Я устал читать какая большая прибыль у сбербанка и аэрофлота, мол какой правильный рост.

Это имеет значение только, чтобы тратить чужие деньги на покупку этих бумаг по хаям.

Суть же рынка состоит в возвращаемости ценовых диапазонов.

Сбер уже вернулся к 136, при его «огромной прибыли». И придет осенью на 126, может быть и ниже. больше -20% от текущих бешеных 160 — продавайте как я!))

Аэрофлот  - это пузырь. +48% с начала года ни на чем. дивы разово выплатили 50%, ну прогнулись, про 220 ляпнули перед Пу, исполнили. Издержки растут, компания не эффективна.

Ее цена ниже 130 рублей этой осенью за акцию. Это -40%, от текущих 225. Продавайте, как это делаю я!)))

Газпром с дивами 6.5% никому не нужен ниже 125, а аэрофлот с дивами всего 7.8%, что почти как у газпрома, всем стал нужен на 225? смешно.

Газпром 150-160 к концу года, 220-250 в первой половине 2018 года. Аэрофлот 130 этой осенью. Татнефть под 300 этой осенью, и северсталь к 600 — это уже внеконкурсный прогнозный бонус))

Плюсаните плиз, чтобы пост был в мемориз сайта. Подождать надо всего-то пять месяцев.

копипаст. Оригинал тут: http://spydell.livejournal.com/642950.html 

В этом году стремительность закрытия дивидендных гэпов поражает, но как обстояли дела раньше? Сколько времени требуется для закрытия див.гэпа?
Акциям Газпрома с 2007 по 2011 везло, гэп закрывали в тот же день, но и дивиденды никогда не превышали 2%. Как только выросли дивиденды, так и начались сложности. В 2012 году при дивах в 8.97 руб и отсечке на уровне 165 руб потребовалось 89 торговых дней, чтобы вернуться на тот же уровень. В 2013 44 дня, в 2014 80 дней, в 2015 31 день, а в прошлом году 80 торговых дней. Другими словами, чтобы за 5 лет отбить дивиденды в Газпроме в совокупности на 37.25 рублей необходимо было 324 торговых дня. Если в прошлые 5 лет вы бы инвестировали в Газпром фиксированную сумму в рублях, например, 1 млн руб в последний день перед закрытием реестра, то примерно за 16 календарных месяцев смогли бы получить около 250 тыс рублей.

Это один из худших показателей среди всех крупных компаний на ММВБ. Газпром отличается тем, что всегда падает и очень неохотно растет. Однако, это все равно заметно выше любого вида депозита в банках.

В таблице «дни» — это количество торговых дней после закрытия реестра, в течение которых акция закрывала дивидендных гэп. «минимум» — минимальная достигнутая цена в процессе закрытия гэапа, а «мин (%)» — величина падения в % от закрытия реестра до самого минимума в дивидендном гэпе. На примере Газпрома с 2012 по 2014 инвесторы терпели в худший момент около 17% убытка от последней котировки перед закрытием реестра.

У Сбербанка раньше были низкие дивы, поэтому и закрытие гэпов стремительное за исключением 2014 года, когда попали на негативную конъюнктуру. Именно в этот момент США и ЕС начали вводить санкции против банковского сектора, чуть позже начался коллапс рубля и банковской системы России, а потом отходняк.

Инвестируя фиксированную сумму в Сбербанк, можно было бы получить около 10% доходности примерно за календарный год ожидания. Статистику смазывает 2014. В таблице лимит 226 дней – это значит, что котировки не достигли предыдущего закрытия реестра до момент но момента истечения года. В целом, раньше Сбер был не самым выгодным в контексте дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Итак, у меня снова небольшое исследование, но на этот раз более близкое к настоящим боевым условиям.

Структура портфеля

— Акции индекса ММВБ: 30%
Для расчёта котировок я брал значения индекса полной доходности с сайта биржи.

( Читать дальше )

Биржевая статистика

Итак, настало время ознакомиться с биржевой статистикой. Аналогов данного исследования в интернете не было найдено, поэтому пока можно написать, что эти данные эксклюзивны.

 

Ниже представлены результаты биржевых игроков за 7 лет. Так как конкурс длится всего три месяца, то если считать непрерывно, за 7 лет под наблюдение попало всего 7*3=21 месяц, т.е. почти два года непрерывной биржевой деятельности участников:

( Читать дальше )

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» — так гласит фраза из Библии, которую любил повторять дедушка Ганн.

К чему это я? Да к тому, что кризиса 2017 — 2018 не избежать. Был он в 1998-ом, был он в 2008, будет и в 2018-ом. Это ничто иное, как 10-летнй цикл основаный на… а впрочем не стоит, не нужно вам это знать.

Проведя анализ циклов и фрактальный анализ озвучиваю свои долгосрочные цели 

 Брент 



 Доллар/Рубль


( Читать дальше )

Всем привет!
Обещал написать после того как отчитаются все компании по МСФО за 2016г, обещания надо выполнять ))

Отметил красным те акции которые пришли в портфель в прошлом и в этом году

1) Акрон — опер + фин показатели растут, компания все еще дешевая. Покупал, покупаю и дальше буду наращивать )
Жду дивы 300-400р может в след.году или через год. Для меня при средней покупке 2400р будет уже 15-20% годовых, отлично )

2) Газпромнефть — результаты хорошие, дивы растут. Закончат масштабные инвест.проекты 2019-2020гг, дивы будут в разы больше. Ждем )

3) Дикси — самое большое разочарование, показатели падают, в убытках. Но пока не критично, потихоньку подбираю, чтобы усредниться.
На компанию давят конкуренты и долги, есть улучшения в работе. Со снижением ставок по кредитам, надеюсь показатели улучшаться. Не продаю, ждем

4) ЛСР — в 2016г начал покупать, один из лидеров в секторе. Год отработали хорошо, расчет на снижение ставок по ипотеке, небольшой рост цен на недвижимость. ближайшие 2-3г показатели должны еще вырасти

5) Мосбиржа

( Читать дальше )

Для тех кто еще не проиграл на акциях или уже проиграл:)

Стремление заработать на колебаниях акций в России да и я думаю и во всем мире мало кого приводило к успеху. Многие люди ищут граали, но ничего кроме стада лосей не находят. Но на мой взгляд наше государство само дает людям шанс зарабатывать, хотя многие в упор не замечают столь интересный способ или шанс.

Итак начнем по-порядку и как кажется издалека, но...

Задумайтесь над очень простым вопросом: «Какова главная задача у людей, находящихся у власти?». Естественно, ввиду фундаментально-идеологического образования первый ответ, который приходит в голову — это вести Россию вперед к новым достижениям. В какой-то степени это верно, но верно — идеалистически. А реальный мир как известно далек от идеала. Дело в том что в крамольную логику человека в духе: «Раз он у власти и делает все для России, то и ему в первую очередь хорошо», закрался один маленький, но очень вкусный нюанс: «Пока он у власти». Именно так, пока некий гражданин у власти, все плюшки его. Но вдруг он этой власти лишится? Что тогда?.. Тогда кошмар. Таким образом получается, что в реальности:

( Читать дальше )

          Всем доброе утро! Многие трейдеры, пытаясь «разогнать»  свой счет используют весьма высокорисковый трейдинг. В это понятие входит и чрезмерно большие плечи и  пересиживание в убыточной позе даже с одним плечом. я не бру в расчет те случаи, когда данные рисковые сделки происходят хаотично, «по наитию» или в стремлении отыграть текущий убыток. Многие пытаются торговать имеющиеся как им кажется закономерности, но при этом максимально повышают планку риска в надежде повысить доходность и зачастую эту планку превышают. К примеру вы торгуете широкий контртренд по дневкам или неделям. Вы знаете на исторических данных, что ежегодно происходит 2-3 коррекции порядка 15-20% от хаев и соответственно при снижении рынка на величину от 15% и далее, вы закупаетесь «на все » и ждете возврата вверх. Возможны какие угодно другие примеры. Подобная стратегия допустим срабатывает достаточно часто, порядка 4 раз из пяти. Соответственно, работая с большим плечом вы раз за разом удваиваете свой счет, пока не приходит мощный даунтренд и не обнуляет ваше депо под радостные крики торговцев «по тренду».

( Читать дальше )

Все мы знаем, что такое уровни коррекции по Фибоначчи.
Но, не все понимают, что основная задача Фибоначчи, это не уровни коррекции как таковые, а именно направление движения цены.
Но, только в ту сторону, где у цены будет наименьшее сопротивление, иными словами цена будет идти по лёгкому пути. Это очень важно знать!

Есть альтернативные варианты нанесения сетки Фибоначчи, но мы их не будем рассматривать, только классический вариант в разных масштабах времени, начиная от дневного графика и заканчивая месячным.

Как правильно натянуть сетку?
В идеале, т.е. верно: От ближайшего локального максимума (Минимума) до ближайшего локального минимума (Максимума).
Вроде элементарно, но трейдеры часто не могут понять, где находятся локальные экстремумы, именно локальные в данном временном масштабе.

Внизу 3 графика, на примере индекса ММВБ.

Дневной.

По нему мы чётко видим ближайшую цель на уровне 1900.

( Читать дальше )