👉Обороты РФР сегодня составили 302 млрд рублей, новый рекорд

👉В красивом виде это всегда можно найти на нашей карте рынка:

👉Снижение IMOEX составило 6,5% — максимальное дневное падение с разгара эпидемии марта 2020 года
👉Финсектор сегодня по-прежнему лидирует по темпам падения 

👉Сбербанк упал за день на 10%. Такого не было даже в пике падения в марте 2020 года.

👉Последний раз Сбербанк так падал в апреле 2018 года. Выше тех уровней устойчиво Сбербанк поднялся только в ноябре 2020 года.

👉Нетипично большие падения сегодня мы увидели (10%+): GAZP, POGR, RASP, ROSN
👉Подобные падения в этих бумагах мы наблюдали на пике обвала в марте 2020 года
👉Но именно Сбер умудрился упасть сильнее всех

👉Думаю, до кульминации нам осталось не больше недели.


( Читать дальше )

Продолжаю наблюдать за пациентами, состояние которых ухудшается.
Вот так и должен начинаться год, когда ты в его начале стал самым большим оптимистом за всё время😂
А ведь это действительно было так😁
Хочу обратить внимание, что мой список новый минимумов сегодня максимально длинный

📉AFLT -6,5% новый минимум 14 мес
📉ALRS -5,4% новый минимум 7 мес
📉CIAN -3,5% новый рекордный минимум🏆
📉DSKY -5,5% новый минимум 14 мес
📉FEES -5,5% новый минимум 22 мес
📉FIVE -7% новый минимум 22 мес
📉FIXP -6% новый рекордный минимум🏆
📉FLOT -3,6% новый рекордный минимум🏆
📉GAZP -5,5% новый минимум за месяц
📉GEMC -2,5% новый минимум за 5 мес
📉GMKN -5% новый минимум за 14 мес
📉IRAO -7,4% новый минимум за 3,5 года
📉MDMG -4,5% новый минимум за полгода
📉Магнит -6% новый минимум за 14 мес
📉Мосбиржа -4,6% новый минимум за 14 мес
📉МТС -3% новый минимум за 22 мес
📉М.Видео -6,5% новый минимум за 1,5 года
📉НМТП -6,5% новый минимум за 3+ года
📉Обувь России -2,6% новый рекордный минимум🏆
📉OZON -4,7% новый рекордный минимум🏆
📉Полюс Золото -3% новый минимум за 1,5 года
📉Петропавловск -8,4% новый рекордный минимум🏆
📉Полиметалл -4,4% новый минимум 22 месяца
📉Позитив -4,8% новый рекордный минимум🏆
📉Распадская -9,6% новый минимум за месяц
📉Ренессанс Страхование -7,3% новый рекордный минимум🏆
📉Россети -7% новый минимум за 22 месяца
📉Ростелеком-п -2% новый минимум за 19 мес
📉Сбербанк -7% новый минимум за 14 месяцев
📉Softline -1,6% новый рекордный минимум🏆
📉Сегежа -3% новый минимум 2 мес
📉СПБ Биржа -2,5% новый рекордный минимум🏆 
📉Тинькофф -7% новый минимум 8 мес
📉ТГК-1 -3% новый минимум 22 мес.
📉VK -6,5% новый рекордный минимум🏆 
📉Яндекс -5,3% новый минимум 1,5 года

Дневной оборот 160 млрд руб.

Котировки на смартлабе: https://smart-lab.ru/q/shares/ 

Плохо конечно, что почти все ИПОшки последние в сильных минусах — может отбить желание у физиков на ближайшее время участвовать в размещениях по раздутым ценам. С таким началом года мы вместо запланированных 30 IPO дай бог парочку увидим:)

2 месяца назад наш рынок делал +30% с начала года.
и вот его темпы роста сократились всего до +10%.
Сегодня IMOEX падает на 3,3%. Таких дней большого падения за последний месяц на 3%+ уже было три.
До этого мы такие дни видели только весной 2020 года.

Теперь традиционно промониторим что как падает у нас сегодня.

📉MAIL -6,5%, падает 7 день подряд. Рекордный минимум 923 рубля за акцию. 8 дней идут мощные объемы по бумаге.
📉BELU -6,3% новый минимум за 2 мес
📉RSTI -5,5% макс падение за 1,5 года, новые минимумы за 1,5 года
📉ALRS -5,4% новый минимум за полгода
📉ETLN -5,3% новый минимум за 1,5 года
📉OGKB, TGKA -4,3% новый минимум за 1,5 года
📉DSKY -4,6% новый минимум за 13 месяцев
📉VTBR SBER -4,7% новый минимум за 8 месяцев
📉FLOT -4,6% рекордное падение за день, новый рекордный минимум 75 руб
📉TCGS -4,4% новый минимум за 5,5 месяцев
📉ORUP -4,6%, новый рекордный минимум 17,5 руб
📉LSRG -4%, новый минимум за 1,5 года
📉AGRO -4%, максимальное падение за 1,5 года, мин за 2,5 мес
📉AFKS -3,6% новый минимум за 1,5 года
📉MOEX -3% минимум за 1 год
📉MTSS -2,5% новый минимум за 1,5 года
📉YNDX -2,3% минимум за 1 год, падение 10 сессий подряд!
📉OZON -1,7% новый рекордный минимум 2485 руб
📉FEES -2,1% новый минимум за 1,5 года
📉MVID -2,1% новый минимум за 15 месяцев

☹️Сегежа, Самолет, ПИК, Мать и Дитя, КуйАзот, Полиметалл не падают

Что я сегодня делал?
1. увеличил Полиметалл
2. положил немного AGRO в портфель
3. смотрю на Газпром.

Так ну че, давайте разожжём немного! Предлагаю с этого момента и до 23:59мск сегодня сделать конкурс прикольных картинок на тему инвестиций и трейдинга.

Вываливайте свое творчество сюда:

https://smart-lab.ru/chat/?x=7260 

Наградим трех лучших авторов:
🏆1 приз: +3000 руб
🏆2 приз: +2000 руб
🏆3 приз: +1000 руб

Победителей будем определять, ориентируясь на лайки других участников, а также возможно устроим голосование, чтобы точно и беспристрастно выбрать лучших.

картинки только на тему инвестиций/трейдинга/смартлаба/известных личностей в финансовых кругах
желательно не скачанные из интернета, а сделанные самостоятельно

...
L/A

L/A =Обязательства/Активы = 762 503 282/945 392 206 = 0,806 * 100 = 80,6%

 

Мультипликатор L/A или его еще называют коэффициентом Левериджа (leverage от англ. рычаг) показывает на сколько процентов закредитована компания. Небольшое значение данного показателя говорит инвестору о том, что компания финансируется по большей части за счет собственных денежных средств. Высокие показатели данного мультипликатора сигнализируют инвестору о том, что финансирование компании идет по большей части за счет заемных денег. В примере с Магнитом, закредитованность бизнеса на 2020 год составила порядка 80%, что считается достаточно высоким показателем. Это не означает, что компанию, например, не стоит добавлять в свой портфель, потому что данный показатель высокий. Высокое значение говорит инвестору о том, что, если у компании возникнут финансовые трудности, то есть более высокий риск банкротства, чем, например, у конкурентов. 

( Читать дальше )

Про новые санкции США на российский рублевый госдолг не написал только ленивый. Вот и я, чтобы скрыть природную склонность к лени, решил вставить свои «5 копеек».

С 14 июня американские финансовые компании — банки, брокеры, фонды, управляющие, в общем все те, кто работают с деньгами клиентов — не смогут покупать теперь уже и новые выпуски рублевых гособлигаций (ранее санкции были наложены на новые выпуски долларовых гособлигаций).

Формально ограничения не касаются тех выпусков гос. облигаций, которые уже сейчас торгуются, но на всякий случай, уже прогнозируя эти санкции, иностранные инвесторы в марте этого года продали имеющиеся у них ОФЗ на 123 млрд.руб., в результате цены на гос. облигации снизились, а доходность выросла, например, ОФЗ с погашением через 4 года можно купить с доходностью 6,5% годовых в рублях.

( Читать дальше )

Судя по тому как в последнее время выросла цена на металлы, нефть и недвижимость это напомнило весну 2008 года. Мы находимся в последнем экономическом цикле.
Ждите замедление продаж квартир, как было летом 2008г и погнали вниз.



( Читать дальше )

Итак, в принципе в отчете ничего нового. Что касается традиционной банковской деятельности ВТБ, там все прекрасно: ЧПД ВТБ растет непрерывно 7 кварталов подряд, правда это общий тренд банковского сектора, отчасти связанный со снижением ставок ЦБ РФ. В этом смысле надо понимать, что снижение ставок ЦБ закончилось и скоро ножницы ЦБ могут начать играть в другую сторону.

Про прибыль 2020 года и 4 квартала вообще говорить не будем, она маленькая и не интересная, т.к. сделали большие обесценивания...

Самое главное, что надо сказать! ВТБ прогнозирует профит 250-270 млрд в 2021 при капитализации 1 трлн.
У банка Тинькофф по итогам 2020 будет в районе 50, в 2021 будет 60-70 наверное. Капитализация 0,77 трлн.
Если ВТБ заплатит 50%, то там рисуются дивиденды >10% по итогам 21 года. Почему акции так дешевы?:) Да потому что ВТБ по-моему еще ни разу не попал в собственный прогноз по чистой прибыли, рынок похоже не верит уже...
То есть мы точно можем говорить, что если планы ВТБ не обманут, то акции ВТБ могут подорожать на десятки процентов. 

2020 год конечно был кризисный, но создание ВТБ резервов под обесценивание = +250 млрд (+142%). выглядит как попытка ВТБ под шумок кризиса списать какие-то активы, о чем я уже писал после отчетов за 2-3 и кварталы, так что тут ничего нового.  Например: 
Инвестиционная недвижимость -48,8%. Недвижимость обесценилась наполовину! Примерно с 200 до 100 млрд. Чтобы вы понимали, ВТБ с 2003 года выплатил дивидендов всего 188 млрд рублей.

В общем, я не знаю, списали они уже все что хотели или нет, но если уже списали, то давление на прибыль должно уйти, и по итогам этого года уже могут показать нормальные результаты вместе с которыми могут пойти в рост и сами акции. Так что если вы верите, что ВТБ из того что было до этого вдруг наконец станет нормальным, то потенциал есть!

Привет всем!

По всем признакам, ожидается движуха вниз. Такой мини бадабум. Пока не ясно, что станет триггером… Цель внизу, приблизительно, нарисовал на графике. В общем, коррекция у кого продолжается, а у кого только начинается)



Всем желаю осторожности и продуманности...

( Читать дальше )