( Читать дальше )

Распадская — возможен выкуп примерно по 140 руб., на фоне жалобы миноритариев в ЦБ.

 

Дивидендные акции — рост ограничен, финал близок. Если не будет дальнейшего снижения ставок.

 

Мечел – обычка лучше.  Если Игорь Зюзин докупит обычку и у него будет 51% уставного капитала, ему не надо будет платить дивиденды на префы.  Префы растут по инерции за обычкой.

 

Газпром — через 5 лет может стоить 400-500 руб., если акции будут давать 30-35 руб. дивидендов.

 

Ленэнерго преф. — дивиденды за 2019 год скромные, за 2020 год примерно 19руб. на акцию.

Но никто не знает, что будет после 2020 года, неизвестно как повлияет реорганизация.

( Читать дальше )

Допустим, у вас есть 250.000 рублей сбережений. Есть запас времени. И есть острое желание сколотить капитал и поскорее перестать трудиться по принуждению.

Я вас немного разочарую. Если отбросить случайные способы обогащения (наследство, удачный брак по расчету и др.), то у вас останется не так много вариантов быстрого и кратного роста капитала.

• Предпринимательство. Тут все понятно. Достаточно взглянуть список Форбс.
• Умный трейдинг. Здесь оговорюсь. Я встречал людей, которые с депозита в 100к рублей разгоняли капитал до 10 млн рублей. Но мне не попадались долларовые мультимиллионеры, которые сделали бы свои капиталы именно трейдингом.
• Стоимостное инвестирование.

( Читать дальше )

По мотивам 
Примерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:

1. 7 и более восходящих дней подряд 
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф 
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)

1. Семь и более растущих дней подряд. 

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз. 

Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток! Легенда инвестиций, Уоррен Баффетт, когда-то сказал: «Будь осторожным, когда другие становятся жадными и будь жадным только тогда, когда другие боятся.»

Возможно, слова несколько различались, но суть осталась такая же. Данная цитата особенно актуальна в текущих реалиях. Несмотря на недавние новости про коронавирус, рынки продолжают держаться на хаях. Повсеместное QE и массовый приход физиков на биржу (относится больше к России) скорее всего и в 2020 году подстегнут финансовые активы к движению вверх.

Но вечно эйфория длиться не может. И когда-нибудь наступит кризис (или, может быть, если наступит). Наугад выбирать бумаги (большинство активов выросло в 2019 году, а также в начале 2020), как сейчас, больше не получится. И «только когда начинается отлив, вы узнаете, кто плавает голым». А чтобы не остаться ни с чем нужно руководствоваться определенным планом действий и строго его придерживаться. Принципы ниже я использую в своих инвестициях. Возможно, они помогут пережить потенциальный кризис.

1. Я долгосрочный инвестор. Мой инвестиционный горизонт — вся жизнь. Я регулярно пополняю свой инвестиционный портфель. В перспективе рынки имеют тенденцию к росту. Плюс на любых 20-ти летних торговых промежутках и более практически все рынки демонстрируют положительную динамику, что статистически подтверждает оправданность долгосрочных вложений. Мой первый принцип: инвестируй постоянно и на всю жизнь.
2. Я диверсифицирую инвестиции. Большая часть моих средств находится на фондовом рынке и на одной из p2b-площадок. Причем вложения распределены между разными активами на рынке и между несколькими p2b-займами в краудлендинге. С этого года я также формирую «кубышку» из рублей, долларов и евро и покупаю немного криптовалюты для еще большей общей диверсификации. Мой второй принцип: держи в портфеле максимально разные активы, желательно с низким коэффициентом корреляции.
3. Я инвестирую системно. Это значит, что я знаю свои цели и действия в любой ситуации. На фондовом рынке я руководствуюсь торговой системой, в основе которой лежит моментум-эффект. Это трендовая стратегия, и не секрет, что в случае глобальных потрясений мой инвестиционный портфель может уйти в минус. Для избежания больших просадок я использую 1 и 2 принципы и набор правил, прописанных в торговой стратегии. В p2b-кредитовании я руководствуюсь собственной системой отбора заемщиков, что в совокупности с системой скоринга самой площадки и опять 1 и 2 принципами дает неплохие результаты. Кубышку я стараюсь пополнять равномерно в трех разных валютах в одно время, а выбор криптовалют осуществляется в соответствии с моей моделью их перспективности на долгосрочном периоде. Мой третий принцип: имей четкий инвестиционный план.
4. Я ставлю стоп-лоссы, искусственно ограничивая убыток на психологически-комфортную величину. Если бумага продаётся по стоп-лоссу, то освободившиеся средства переходят в практически безрисковые активы, ожидая следующих сигналов системы. В p2b я рассчитываю потенциальные потери, используя probability of default (вероятность дефолта), exposure at default (объём средств под риском дефолта), loss given default (уровень потерь в случае дефолта). Мой четвертый принцип: знай, сколько можешь потерять, и ограничивай убытки.
5. Я не реагирую на внешние раздражители. Я даже удалил приложения своего брокера и p2b-площадки, чтобы не проверять инвестиционный портфель 24/7. Я стараюсь не ловить отрицательный информационный фон при падении акций или дефолтах, потому что четко знаю свои действия (принцип 3). Отсюда мой длинный пятый принцип: убери эмоции из инвестиционной деятельности, не поддавайся всеобщей панике или эйфории. Всегда обдумывай, но не слепо верь другим мнениям

                                                      
    Надеюсь, мои принципы помогут справиться с потенциальными кризисами и принести состояние, такое же как у Уоррена Баффетта.
    А готовы ли Вы к кризису? Как для Вас прошел 2008 год?

    Рад каждому в своем тг канале (@MaInv).

Доброй субботы, господа и дамы!
Отечественные индексы акций в течение недели преимущественно падали, вчера остановились в падении, но развернуться вверх не смогли. Оно и понятно: S&P500 потянул вниз (-0,9%). Несмотря на небольшие амплитуды, на графиках индексов последние понижения отлично видны и заставляют задуматься, начало ли это длительной коррекции (а то и, упаси боже, долгожданного разворота вниз) или очередной исход паникеров перед следующем ходом вверх. 

Буду рад Вашему опытному мнению на философскую тему «вверх или вниз»!
И заранее Вам благодарен!


Иллюстрации: profinance.ru


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Конечно же американский рынок не обрушился. Мы уже совсем забыли, что значит обрушиться. Просто за последние три месяца американский рынок непрерывно и безоткатно растет почти каждый день, поэтому мы совершенно отвыкли от коррекций, а снижение индекса всего на 1% уже выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Не думаю, что рынок падает из-за китайского вируса. В США пока зафиксировано всего три случая обнаружения вируса. Других плохих новостей, которые могли бы оправдать падение, сегодня не выходило. Американские компании отчитываются, сегодня Intel вырос на отчете на 7%. Всего уже отчитались 74 компании из индекса S&P500, 68% отчитались лучше ожиданий.

Расклад падения по секторам не особо проясняет причины падения:

Скорее всего, падение — это технические-психологические факторы. Рынок сильно перекупили: индекс жадности CNN money в январе вплотную приблизился к отметке 100 пунктов


Обратимся к истокам.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Совладелец транспортной группы FESCO Зиявудин Магомедов в настоящее время не намерен продавать свою долю в группе. Об этом говорится в сообщении Владивостокского морского торгового порта, который входит в состав FESCO.

Что происходит с ДВМП и с ситуацией вокруг ее возможной продажи? Появился информационный повод кратко об этом поговорить. Тем более, котировки сегодня растут против рынка — рост доходил до +3%, на фоне снижения РТС на 0,4%.

Новости хорошие: DP World сообщил российскому правительству о намерении купить 49% группы FESCO, в которую входит ДВМП. Кроме того компания, которую контролирует правительство ОАЭ (весомый аспект), предоставила планы развития компании. Это также важно, поскольку для России ДВМП (прежде всего, Владивостокский порт) – важный стратегический актив.

Коган Евгений
ИГ «Московские партнеры»

Уже говорил о DP World, как об одном из наиболее реальных покупателей FESCO. Вообще говоря, в ситуации с компанией получается очень интересный расклад. Практически, шахматная партия. В ближайшее время я обязательно более подробно напишу об этом.

По-прежнему держу бумагу и даже, может быть, буду усиливать позицию.