Почитал тут. Почитал комменты, мда, дикий народ думаю… Его всегда в очко имеют, а он думает что следующий раз «будет особенный»))

Значит суть проблемы: 

как нагнут вкладчиков и не простят долги?

А теперь краткий экскурс в историю… Девальвация, девальвация, девальвация. Три-четыре, закончили упражнение! Кроме этого дерьма вас (народ) поиметь больше способов нет практически. Кризис-шмизис, это всё тоже девальвация, ну иногда потеря работы.. 

А теперь ответьте мне, как лучше всего бороться с девальвацией?! Ответ простой: тратить деньги, обменивать обесценивающееся дерьмо на реальные товары! Смотрим кто в этой ситуации прав: должник денег, либо коллекционер?! Конечно должник, как бы это абсурдно не звучало. Коллекционер останется при своих, он получит больше рублей, но новые цены, увеличившиеся на ту же величину. А должник получит возможность расплатиться новыми рублями по старому долгу!!! Вы думали никто не просчитывает, когда берёт кредит?! Он раньше рос на росте зарплат и покупательской способности, а сейчас растёт на обесценении рубля, как на табло, так и в глазах обывателя. Девиз нынче таков:

В пятницу, сначала китайский Си, а пригрозил Америке 75 ярдными пошлинами. Ответ не заставил долго ждать и в 18 по Москве Трамп пригрозил ответными мерами. 

Все бы ничего, но в это время индекс S&P тестировал, но уже снизу вверх уровень 2940, который становился и в прошлом и в этом году преградой на пути развития бычьего тренда.

Индекс S&P, похоже имеет серьезные намерения прокатиться до уровня 2400, что на 17% ниже текущего. Причем, существенная поддержка на 200 ЕМА с третьего раза с большой вероятностью может не выдержать очередной волны распродаж.

Ну а на практике, еще до пятницы можно было предположить сценарий третьего натиска на бычью поддержку с вероятной коррекцией на минимумы конца 2018 года и застраховать лонговые позиции позиции от существенной просадки.

Думаю, что при развитии негативного сценария, нефть, рубль и РТС имеют хорошие шансы удивить нас очередным дном.

Введение

Если вы торгуете на фондовом рынке уже не первый год, то не могли не заметить, что в последнее время резко увеличилась геополитическая нестабильность и так называемая “дерганность” рынка. Санкции, торговые войны и твиты Трампа приводят к резкому и неожиданному росту волатильности и частой смене текущей торговой тенденции.

Мне все это знакомо не понаслышке. Торгуя по системе BWS уже не первый год, я могу сделать некоторые выводы о том, как изменилась доходность торговых систем на различных интервалах от дневного до годового.

В данной статье я хочу поделиться своими наблюдениями о том, как изменился рынок в последнее время, какие таймфреймы наиболее пострадали от геополитической нестабильности и какие таймфреймы стоит выбрать, чтобы попытаться снизить влияние этих геополитических факторов.

Необходимость ограничения убытков

Как мы знаем — история повторяется. По этому будет не лишним изучить историю дефолта 1998 года.
Итак, наливайте чай с вареньем. Приглашаю вас ненадолго погрузится в финансовый боевик 20 летней давности.
История сопровождена графиком рубль/доллар
Поехали...

2 июля 1997 года с обрушения фондового рынка и национальной валюты в Таиланде начинается азиатский финансовый кризис. Доверие к рынкам развивающихся стран стремительно падает, инвесторы выводят с них средства. Цена на нефть — $18,7 за баррель Brent.

К 27 октября 1997 года кризис оказывает давление на всю мировую экономику. Индекс Dow Jones Industrial Average переживает рекордное за 10 лет падение на 7,4%. Уровень доходности российских государственных краткосрочных облигаций (ГКО), с помощью продажи которых правительство покрывает дефицит бюджета, начинает расти, что приводит к росту выплат государства по ГКО

5 декабря 1997 года Борис Березовский требует от правительства прекратить искусственное завышение курса рубля. В тот же день Госдума принимает в первом чтении бюджет на 1998 год: расходы превышают доходы на 123,4 млрд руб.

Добрый день, Господа!

Хочу поделиться с вами проделанной мною работой на тему отбора недооцененных акций. Методика отбора всем известная – стоимостная и не учитывающая дивидендную политику. Лично у меня нет времени гоняться за новостями и дивидендами.

Данные из отчетностей за последние 5 лет я свёл в таблицу Excel, в которой очень удобно делать выборки и сортировки.

Из отчетностей я брал только: количество акций, активы, обязательства, капитал, выручка, чистая прибыль. С помощью полученных данных получил капитализацию, коэффициент закредитованности и мультипликаторы Р/Е, Р/В. Таблицу буду дорабатывать, но костяк уже сформирован.

Да, и Реальная цена акции рассчитана по формуле Капитал/Кол-во акций, а не Активы/Кол-во акций. ИМХО только капитал более-менее говорит о реальной стоимости компании.

Сортировку сделал следующую:

— Оставил только компании с размером активов свыше 10 млрд. руб.;

— Убрал все компании, получившие хоть раз за 5 лет убыток;