Избранное трейдера astray
В этот слаболиквидный день прослушал свежее видео с участием, одного из уважаемых мной трейдера — Алексея Мартьянова (My Trade). Видео заняло 2 ч. 33 м. моего драгоценного времени… самое главное зарядился позитивными эмоциями от смеха Май Трейда :DDD
Трейдеры Capital Market Diversification:
— Рынок создан, чтобы забирать деньги. Чтобы забирать с него деньги.
— Объемы это такая вещь… много вопросов, кто его нарисовал в этой платформе.
— Для входа нужно изучать не точку, а диапазон.
— Конечно объем, это как пенек под жопой, но меня интересует больше объем в скорости, в инициативе.
— Думать по паттернам — страшное зло. Нужно в моменте понимать что тут кого-то обманывают. И нужно входить с этими умными ребятами, именно там где страшно заходить.
Вчерашнее падение фьючерсов на американскую нефти до минусовых значений – событие, которое в том или ином виде однажды обязательно должно было произойти. Разгон экономик и компенсация их потерь масштабными монетарными стимулами приводит не только и не столько к экономическим успехам. В первую очередь оно создает финансовые пузыри. Пузырь последних лет оказался беспрецедентным и по величине, и по влиянию на ценообразование глобальных активов. Это пузырь – спекулятивный капитал.
Биржи окончательно превратились в площадки для сделок пари: один выиграл, один проиграл. Хеджирование стало наиболее рискованной разновидностью спекуляций. Само понятие хедж-фонд вполне извращенно предлагает заработать на использование инструментов финансовой страховки. Инвестиционная компания – это уже давно разновидность букмекерской конторы или интеллектуального казино.
Спекулятивная индустрия существовала и до 21 века, но с конца нулевых стала угрожающе увеличиваться. Как раз за счет монетарных вливаний. Которые, в большинстве, так и не дошли до реального потребителя, оставшись циркулировать в сделках спекулятивного толка.
TICER = "SBER"; CLASS_CODE = "TQBR"; FilePath = getScriptPath() .. "\\export.txt";--путь к файлу save = false;--сохранять данные в файл если false нет, true да f = nil; stopped = false; t_id = nil H = -1; M = -1; VSELL = 0; VBUY = 0; CDelta = 0; CountTrans = 0; PriceTrans = 0.0; t = ""; function OnInit() CountTrans = 0; if save then f = io.open(FilePath,"w"); end CreateTable(); end function main() while not stopped do if IsWindowClosed(t_id) then stopped = true; end sleep(10); end end function CreateTable() t_id = AllocTable(); AddColumn(t_id, 0, "Время", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10); AddColumn(t_id, 1, "BUY", true, QTABLE_INT_TYPE, 10); AddColumn(t_id, 2, "SELL", true, QTABLE_INT_TYPE, 10); AddColumn(t_id, 3, "Дельта V", true, QTABLE_INT_TYPE, 10); AddColumn(t_id, 4, "AVG Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 5, "Накопленная Дельта", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 6, "Кол-во сделок", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 12); tab = CreateWindow(t_id); local NAME = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"LONGNAME").param_image); SetWindowCaption(t_id, TICER.." ("..NAME..") Баланс покупок/продаж"); SetTableNotificationCallback(t_id, EventCallBack); end function Calc(alltrade) if bit.test(alltrade.flags, 0) then VSELL = VSELL+alltrade.qty; --Продажа else VBUY = VBUY+alltrade.qty; end CountTrans = CountTrans+1; PriceTrans = PriceTrans+alltrade.price; end function OnAllTrade(alltrade) if alltrade.sec_code == TICER then local Rows, Col = GetTableSize(t_id); if H==-1 or H~= alltrade.datetime.hour then H = alltrade.datetime.hour; M = alltrade.datetime.min; t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min); end if M==alltrade.datetime.min then Calc(alltrade); else M=alltrade.datetime.min; InsertRow(t_id, -1); local Delta = VBUY-VSELL; Price = PriceTrans/CountTrans; SetCell(t_id, Rows, 6, tostring(CountTrans)); SetCell(t_id, Rows, 0, t); SetCell(t_id, Rows, 1, tostring(VBUY)); SetCell(t_id, Rows, 2, tostring(VSELL)); SetCell(t_id, Rows, 3, tostring(Delta)); local SEC_SCALE = tostring(getParamEx(CLASS_CODE,TICER,"SEC_SCALE").param_value); SEC_SCALE = string.format("%.0f",SEC_SCALE); SetCell(t_id, Rows, 4, string.format("%."..SEC_SCALE.."f", tostring(Price))); if Rows>=2 then local OldPrice = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,4).image); if OldPrice>Price then Red(Rows,4); else Green(Rows,4); end CDelta = tonumber(GetCell(t_id,Rows-1,5).image); CDelta = CDelta + Delta; else CDelta = Delta; end SetCell(t_id, Rows, 5, tostring(CDelta)); if Delta<0 then Red(Rows,3); end if Delta>0 then Green(Rows,3); end if CDelta<0 then Red(Rows,5); end if CDelta>0 then Green(Rows,5); end if save then local Str = tostring(H)..";"..tostring(M)..";"..tostring(VBUY)..";"..tostring(VSELL)..";" ..tostring(Delta)..";"..tostring(Price)..";"..tostring(CDelta); Str=Str.."\n"; SaveFile(Str); end t = tostring(alltrade.datetime.hour)..":"..tostring(alltrade.datetime.min); VBUY = 0;VSELL = 0; PriceTrans = 0; CountTrans = 0; Calc(alltrade); end end --if alltrade.sec_code == TICER then end function SaveFile(Str) if f ~= nil then f:write(Str); f:flush(); end end function Red(row,col) SetColor(t_id, row, col, RGB(255,0,0), RGB(0,0,0), RGB(255,0,0), RGB(0,0,0)); end function Yellow(row,col) SetColor(t_id, row, col, RGB(240,240,0), RGB(0,0,0), RGB(240,240,0), RGB(0,0,0)); end function Green(row,col) SetColor(t_id, row, col, RGB(0,200,0), RGB(0,0,0), RGB(0,200,0), RGB(0,0,0)); end function EventCallBack(t_id, msg, par1, par2) if msg==QTABLE_CLOSE then OnStop(); end; end function OnStop(s) if f ~= nil then f:close(); end if t_id ~= nil then DestroyTable (t_id); end; stopped = true; end
Представьте себе, что вы собрались купить в скором будущем, какое либо украшение для себя или любимого человека…
Но золото все время скачет в цене, и чтобы обезопасить свою покупку, вы договариваетесь с магазином о том, что определенное время, допустим через полгода, вы купите определенное украшение по определенной цене! Не дороже! И платите магазину за эту услугу небольшую сумму в виде залога…
Что произошло? Вы заключили опционный договор
Магазин ОБЯЗАЛСЯ продать вам это украшение по цене указанной в договоре и в определенную дату.
А вы в свою очередь получили ПРАВО купить в магазине это украшение по этой цене через полгода…
Вот и вся суть…
Далее проходит полгода…
Вы приходите в магазин и видите что золото сильно подорожало, и ваше украшение стоит уже дороже, вы показываете договор и покупаете это украшение по той цене, которая была вами зарезервирована полгода назад.