Центробанком и брокерами сейчас активно обсуждается законопроект о разделении инвесторов на категории и ограничениях для них по покупке финансовых инструментов. Публика критикует «избыточные» ограничения для инвесторов согласно законопроекту, но я его поддерживаю. Давайте разберемся, какие именно ограничения там предусматриваются, и почему подход регулятора правильный.

( Читать дальше )

Приветствую вас, любители трейдинга!

Видел на смартлабе посты про Пайтон (Python), читать их было очень интересно, в том числе и про то, как НС торгует на бирже. В настоящее время Пайтон (https://www.python.org/) занимает 3 строчку в рейтинге по языкам программирования (https://www.tiobe.com/tiobe-index//). Сам изучал в детстве бейсик (Basic), потом паскаль (Pascal) и далее посмотрел множество языков программирования, вплоть до ассемблера. Самый тяжелый С++)), а все потому, что у него код пишется сокращенными символами, например «начало» и «конец» программы обозначались фигурными скобками «{ …здесь код… }», а у паскаля «begin» и «end». Согласитесь, проще запомнить слова, чем множество лишних для нас символов, которые хранятся у нас в головном мозге, нейронных клетках. Программировал из любопытства.

Я хочу поделиться с вами, про Нейронную сеть (НС), что меня заставляет двигаться в этом направлении вперед. Простую НС теперь может создать любой желающий, даже ребенок с 6 лет сможет понять суть работы НС и попробовать написать программу. Программировать можно через веб-сайт, например Гугол (Google) сделал потрясающую колабораторию (так он ее называет) для программирования на Пайтон (https://colab.research.google.com/).

( Читать дальше )

С 2014 года Россия стимулирует частных инвесторов проявлять активность на фондовом рынке. Делают это через инвестиционные льготы — вычеты для возврата собственных средств у государства. В 2015 году для этих же целей появились ИИС и дополнительные вычеты. Результаты говорят, что стимулы работают — количество брокерских счетов с учетом ИИС с 2014 года выросло в два раза:

Что такое ИИС

Количество брокерских счетов на Московской Бирже. Источник: Московская Биржа 

#справка ИИС можно открыть только у российского брокера. Как выбрать брокера на российском рынке

За что получают инвестиционные вычеты

Государство стимулирует нас тремя способами, делая возврат:

• с прибыли на обычном брокерском счете,
• НДФЛ для ИИС (тип А),
• с прибыли на ИИС (тип Б).

( Читать дальше )

Наткнулся случайно)
За весь вечер все пересмотрел. Он только начал выкладывать на Ютубе.
Занимается коммерческой недвижимостью.
Напоминает мне еще одного бизнесмена Сергея Мерсбрабуса(Болятко Сергей Анатольевич) с его байками из Бентли.
Так же советую посмотреть его байки как он вел бизнес.
Посмотрите не пожалеете. Но а то как он разнес Бизнес Молодость это стоит посмотреть)))
Сейчас у него стрим народ задает вопросы отвечает.
Особенно понравилось. Не делайте бизнес с друзьями и родственниками. Потеряете и деньги и друзей и родственников)))
Ах да забыл сказать самое важное!!!
Говорит я 11 лет ни куда не вкладывался ждал, время настало буду покупать.


( Читать дальше )

Чаще всего в их основе большая статистика без малейшего представления о физическом механизме явления.
В своё время Бернард Шоу высмеял подобные доказательства шутливым утверждением, что лучшим средством укрепления здоровья является ношение часов на золотой цепочке и тростей с набалдашником слоновой кости. Атрибуты богатства в его время. Богатства, которому, несомненно, сопутствовало более крепкое здоровье, чем у неимущих.

В наши дни благодаря компьютерной обработке громадной статистики этот вид шарлатанства обрёл новую респектабельность.
Знаменательно, что такие яркие личности как Нассим Талеб («Антихрупкость.fb2») и Джон Перкинс («Исповедь экономического убийцы.fb2») уже не в шутку, но с компьютерными инструментами в руках независимо друг от друга пришли к одному выводу. Имея достаточно большой объём данных можно подтвердить практически любую гипотезу с равной математической обоснованностью. О том же — недавняя статья «Мир затопило фуфло» на
goldenfront.ru/articles/view/mir-zatopilo-fuflo/.

( Читать дальше )

Пост навеян великим праздником Победы. 
Но сначала, прелюдия… В смысле, позволю себе немного отвлечься. И даже похвастаюсь. Дело в том, что я — консерватор, и моё довольство заключается в том, что я выключил из своей жизни всех либералов. Все эти коммерсанты, ведомости, ухи москвы, рбк и т.д. Нет их больше. Давным-давно.
Но я рано обрадовался! Я думал, что выключил либералов, но они никуда не делись из моей жизни! И речь вовсе не о таксисте, который вёз меня вчера до пункта Б, и попутно проклинал нашу страну (хочет свалить в Австрию, там жирные пособия, фраер активно учит немецкий язык). Речь о нашем Смартлабе!
Удивительно, но только здесь ко мне в блог лезут либералы! СЛ — это единственный трейдинговый ресурс, где я появляюсь. Но, сцуко, либералы тут как тут! Я вычеркнул их всех из жизни, но они лезут, бляти (простите, за мой французский). Забудьте про меня навечно, поганцы!

Изрядно
Да, совсем недавно (вчера) изрядно удивился, но на меня набросился уважаемый барон Мюнхгаузен (в комментах). Более того, он стал меня бить, и возможно, даже ногами… Но более всего меня удивило, что вся эта катавасия приключилась именно 9 мая... 

( Читать дальше )

Торгую опционами не более 6-и месяцев, хотел поделиться наблюдениями.
Раньше ненавидел опционы из-за всяких греков, математических формул, стреддлов, спредов, бабочек, нарисованных сисек без сосок и т.д., мне всегда казалось, а сейчас и уверен что можно обойтись без них.
Уверен прибыльные системы это самые простые системы.
Я по жизни эссенциалист, стремлюсь к упрошении, выбрасываю все что не нужно и все что не важно.

И так, Call опцион это право купит актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).
А Put опцион это право продать актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).

За такое право мы безвозвратно платим малую сумму называемой премией.

Заранее определенную цену называем страйком, а заранее определенный день — днем экспирации.
Один день экспирации может иметь множество страйков.

Ниже скрин так называемого Option Chain для акции MSFT.
Тут хорошо видны разные дни экспирации и показаны страйки (голубые) с датами экспирации 1, 29 и 645 дней.
Там по 30 страйков на каждую дату, я обычно смотрю не более 8-и.

( Читать дальше )

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик
• RSI

( Читать дальше )

Сегодня так много «рецензий», невольно начинаешь задумываться — чего на самом деле пытаются найти в книгах о трейдинге их читатели?

Когда человеку нечего сказать о движении цены он будет философствовать о мм, рисках, приводить математическое обоснование и тд.
Другой писатель желая «выделиться — добавит психологию или примеры как личного опыта так и опыта других, будет проводить аналогии и тл.


Что вы хотите там вообще найти и зачем вам это нужно?

что такое график — сочетание текущей и последующей свечи.

сколько таких сочетаний может быть?

Вам покажется это смешным, но реально (на любом таймфрейме) их всего — 11


 выделенные прямоугольником 7 из этих сочетаний, возникают в особых случаях.

Задайте себе вопрос — что я делаю на рынке, если не могу понять элементарное!

почему я как попугай готов повторять за каждым идиотом о — непредсказуемости рыночного движения?

( Читать дальше )

Расчет мультипликаторов – фундаментальный анализ.

Отец фундаментального анализа, учитель Уоррена Баффета и просто финансовый гуру Бенджамин Грэхем в своей книге «Разумный инвестор» писал:

«Единственная стратегия инвестирования, которая может обеспечить вам относительную безопасность вложений наряду с доходностью, превышающей доходность рынка, основана на оценке реальной стоимости акций компании.»

Разберем же детальнее стратегию Грэхема и идею всего фундаментального анализа.

Наша задача как инвестора, найти неправильно оцененные (=недооцененные) компании, реальная стоимость которых выгодно отличается от их рыночной стоимости (рыночной капитализации. Именно такие недооцененные компании имеют фундаментальные, обоснованные и лучшие перспективы роста, и кроме того, что не менее важно, данные компании подвержены меньшему риску в периоды кризиса.

( Читать дальше )