Карманников условно можно разделить на несколько групп по месту и способу работы:
1. «Ширмачи» – используют в качестве ширмы букет, плащ, пиджак, пакет. Ширмой накрывается карман или сумка жертвы, рука под ширмой проводит кражу, а свободная рука отвлекает внимание активной жестикуляцией.
2. «Мойщики» – работают в общественном транспорте, на рынках. Режут сумки и карманы жертв бритвой, отточенной монетой.
3. «Щипачи» – используют в своей работе только ловкость рук. Напарник отвлекает жертву, «щипач» совершает кражу и передает сообщникам.
4. «Марвихеры» – используют в своей работе только ловкость рук, но работают на выставках, презентациях, в театрах.
5. «Трясуны» – чаще всего работают на многолюдных улицах или в общественном транспорте. Прижимаются к жертве и резким, точным ударом вышибают из кармана кошелек.
6. «Рыболовы» – используют в своей работе рыболовный крючок и леску, при помощи которых извлекают из карманов и сумок кошельки.
Последние две категории сейчас встречаются редко. В последнее время карманные кражи стали настоящим бичом общественного транспорта. Воры работают практически с утра до вечера. Самое благоприятное для них время в час пик – с 7 до 9 утра и вечером после 16 часов. А так же выходные, «базарные» дни. При краже в общественном транспорте карманники обычно втискиваются последними, становятся на нижней ступеньке площадки, после совершения кражи на следующей остановке выходят. Возраст вора может быть разным, сейчас в основном эти делом промышляет молодежь, по словам оперативников до 70 % из них наркоманы. Даже среди 12–13 летних есть настоящие мастера. Выглядят эти подростки очень прилично. Чаще стали заниматься карманными кражами девочки подростки. Вид у них очень скромный, ни косметики, ни сережек. Чем скромнее вид, тем проще «тиснуть» ваш кошелек. Женщин в количественном отношении в этой профессии гораздо меньше, но работают они очень нежно.

( Читать дальше )

«Я был соучредителем хедж-фонда с 2013 по 2015 годы, но потом понял,
что его обслуживание это очень дорого. Капитализация составляла 8 000 000$.»

«В 2015 году была просадка и люди разбежались.»

«Опционы это та тема, которой я занимаюсь непосредственно.»

"Около 9 лет я живу с трейдинга. В Андору переехал из-за климата и налогов. Выбирал
между Швейцарией и Люксембургом."

«Сейчас торгую на собственные деньги. В ДУ не беру.»

«Как и все, я начинал с форекса, где слил первые два счета. Затем акции и фьючерсы.
Зарабатывать хорошие деньги начал именно опционами.»

«Удачно встал и посредством пирамидинга в 2008 году заработал 560%.»

«Я обычный парень из деревни, первый счет 30 или 40 тысяч рублей.»

«Опционы они не линейны. Опционы это скальп, в руках ребенка это разрушение.
В руках хирурга, это отличный инструмент.»

( Читать дальше )

Будет ли Открытие избавляться от низкомаржинальных клиентов?

Сначала кратко опишу свой профиль:
Я — клиент брокера Открытие. Есть ИИС с вычетом на взносы, открытый в декабре 2018, других брокерских счетов (кроме пустого, открытого по умолчанию вместе с ИИС в Открытии) нет.
Сейчас портфель состоит из 16 бумаг (2 ОФЗ, 8 акций, 6 корп. облигаций) на сумму 280 тыс. рублей. Акции и облигации в данный момент в соотношении почти 50/50.
Больше инвестор, чем спекулянт, но вполне допускаю более частые движения в бумагах, чем просто buy & hold.
К концу 2019 года планировал довести счет до ~600 т.р.


( Читать дальше )

Это единственная книга, имеющая отношение к ФР, которую я прочел. И, каюсь, прочел её не всю — а только первую половину. Но даже этого мне хватило, чтобы понять, как нужно торговать на фондовом рынке. И речь здесь не про технику торговли, а про психологию, про то, как нужно принимать решения, как нужно реагировать на ошибочно открытые позиции, и какие цели ставить перед собой, не смотря ни на что добиваясь их.

Был бы моя воля, я бы заставлял всех, кто только собирается начать торговать на ФР, перед началом этого прочитать хотя бы первую часть этой книги. И я безумно благодарен тому человеку, который посоветовал мне её. И также я сейчас советую вам прочитать это произведение, чтобы торговать трезво, без эмоций.

Господа трейдеры, иак случилось, что я увлеклась торговлей на бирже. Вот осваиваю стоп-заявки, кое-что даже поняла.
Вопрос такой: вечером цена акции закрылась к примеру 100. Предполагаю, что завтра утром начнет расти, в случае роста хочу купить. Если я ставлю покупку стоп-лосс по цене 101, а цена утром открылась 102, попадет ли моя заявка в стакан или будет висеть как неактивная? И кому не жалко, поставьте плюсик, а то рейтинга не хватает)))

Сообщество тредйров, которое зарабатывает — АУУУУ!)))
Проипали момент мегакуша)))

Введение

Позанимавшись опционами, где-то в начале своего пути молодой боец получает в руки одну из ключевых идей: существование синтетического опциона. Иногда об этом говорят в других терминах: совершая сделки с линейным инструментом по определенному алгоритму, мы получаем такой же финансовый результат, как если бы мы купили (или продали) обычный опцион.

Обычно эта мысль проскакивавает в общем потоке информации и теряется на задворках подсознания, либо вообще благополучно забывается.

Но сама концепция очень важная. В частности, из нее сразу же следует базовая тактика работы с опционами. Посмотреть на разницу (IV-HV) и в зависимости от знака либо продаем опционы, либо покупаем. При этом в любом случае включаем автоматическое дельта-хеджирование. Подробности можно прочитать или посмотреть где угодно. Например, тут. Это база.

Но потом приходит в голову идея выполнить обратную операцию. Выравнивание дельты — то есть сделка с фьючерсом — нужна, чтобы повернуть профиль некоторой позиции и сделать его горизонтальным. Давайте теперь возьмем любую обычную (линейную) торговую стратегию для этого фьючерса. Запишем где, когда и какого размера совершались сделки. И будем считать, что эти сделки — это дельта-хедж некоторой неизвестной нам опционной позиции. Фактически, собрав информацию о сделках, можно сделать некоторые выводы о том, что это за позиция.

( Читать дальше )

Книги по финансовому анализу являются надеждой частного инвестора наконец-то разобраться в «фундаменталке» и заработать наконец-то на дом в Ницце или, как минимум «вернуть свое».

По факту финансовый анализ ценных бумаг и отдельных компаний редко сводится к простым однофакторным методам (привет P/E) и требует глубоких знаний сразу в нескольких смежных финансовых дисциплинах. 

Некоторое время назад я задался вопросом: существует ли максимально простой способ собрать портфель акций на основе материала таких дисциплин как корпоративные финансы или портфельный менеджмент? Критерий следующий: минимальное количество вычислений и возможность оперативно (в течение одного-двух месяцев) оценить результативность подхода.

Первое, что решено было обкатать на практике – коэффициент бэта (β). Тратить время на описание коэффициента, не буду- в интернете теории про коэффициент бэта очень много.

В принципе это известная тема, только на смарт-лабе минимум пару раз видел посты посвященные портфелям на основе бэты, но каждый раз было непонятно чем заканчивалась история, да и не было уверенности в адекватности расчетов.

( Читать дальше )

Ребят в общем ситуация следующая, работал по своей системе с фиксированным тейкпрофитом, в среднем выходит ~+5% в месяц. Начал работать над улучшением результата системы, попробовал отказаться от тейкпрофита, и получил следующее на исторических данных — убыточных сделок стало больше, ввиду ложных пробоев и недосиживания сделок, но результат за месяц стал лучше, за счет чего достигается? — система пасет лосей в основном, но стабильно один максимум два раза в месяц ловит большое движение которое перекрывает убытки и выводит в хороший плюс. Подскажите используете ли вы тейк или нет? Так ли важно поймать именно большой движение? 

 
О системе торговли по уровням. 

Покупай дешево, продавай дорого. 

Ошибки новичков.

( Читать дальше )