Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сообщил, что компания вышла в чистую кэшевую позицию для повышения финансовой устойчивости на фоне неопределенности на рынке. Размер денежных средств на балансе компании теперь превышает размер долговых обязательств. Также реализуется масштабная инвестиционная программа на 119 млрд рублей в этом году.

Компания ожидает рост металлопотребления в России на 1-2% ежегодно в течение следующих пяти лет, что является историческим рекордом для страны. Эти темпы могут быть выше при расширении программ по инфраструктурному строительству, импортозамещению в машиностроении и газификации регионов.

Источник: tass.ru/ekonomika/20984855
Источник: tass.ru/ekonomika/20984795

Да уж, название придумал как для рекламного поста, но на самом деле во всем виноваты аналитики Альфа-Инвестиции, которые среди целого списка компаний, бери не хочу, выбрали только 3 акции (может быть им там мало платят, чтобы предложить хотя бы 5 акций?), которые могут очень быстро восстановиться после текущей просадки рынка. Давайте посмотрим, кто это?

1. Башнефть-ап. За месяц 📉-12,9%. Почему именно они? Во-первых, рыночная конъюнктура благоприятна для нефтяников и связано это с продлением сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

Во-вторых, дивиденды по итогам 2023 года в размере 249,69 рублей на одну акцию. При этом прогноз по выплатам за 2024 год выше предыдущего года.

Еще аналитики Альфы верят в единорогов и увеличение доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов в будущем, так как на данный момент компания направляет лишь 25% от чистой прибыли.

2. Ростелеком-ап. За месяц 📉-9,5%. Аналитики продолжают делать упор на будущее IPO дочерних компаний, первой из которых станет РТК-ЦОД, но не ранее осени. Также актуальным остается вопрос пересмотра дивидендной политики компании в сторону увеличения размера выплаты.

За последние 14 дней российский рынок проделал коррекцию, которая была больше среднего: от максимумов он снизился на 11%. Кстати, примерно 2,3-2,5% падения всего индекса пришлось на Газпром, который стал одним из первых триггеров, уронивших рынок акций.

Причины коррекции

Мы ожидали коррекции в течение последних месяцев и предупреждали о ней не только в подписке, но и публично.

— Среднесрочная причина коррекции — высокие ставки в облигациях и депозитах при низких апсайдах в голубых фишках.

— Драйвер коррекции — повышение налогов.

— Дополнительный драйвер — волна укрепления рубля (при прочих равных негатив для рублевых акций, т.к. большая часть рынка — экспортеры).

Драйверы роста впереди:

— ПМЭФ с 5 по 8 июня: на этом мероприятии бывают позитивные новости, касающиеся крупных публичных компаний.

— Детали нововведений в части налогов (весь негатив уже известен, а позитив в виде исключений, налоговых вычетов за инвестиции, снижение экспортных пошлин и т.д., скорее всего, будет).

Недавно у меня в канале выходил ролик о заработке на нейросетях. Вот вам еще одно их применение. На месте живых моделей с OnlyFans я бы насторожился.😜

Что могут нейросети?

Правильно ли я понимаю, что нейросети сегодня способны генерировать не только видео, но и картинки? Могу ли я придумывать что-то невообразимое и скармливать мои идеи роботу? Например, секс в космосе с межгалактическими пиратами.

Перефразирую. С фотографиями у нейросетей проблем нет: от рисования улиток до создания самых горячих и даже 🔞 картин, которые нереально отличить от реальных живых фото (могу приложить своих девочек, моделей).

С видео же ситуация немного сложнее. У того же Stable Diffusion есть такая возможность, как и у нашумевшей Sora (но у нее цензура). В целом, через нейросети сейчас делать видео можно, но 1 из 10 будет получается что-то адекватное.

Да, секс в космосе с пиратами делать можно, но это скорее небольшие видео-вырезки (или даже скажу, анимации). На полноценное 40 минутное видео для взрослых это не потянет))

Посмотрел, как идут успехи с приведением портфеля акций к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования и приведения к целевым значениям. Его размер составляет 999 тысяч рублей.

Акции занимают 26% от всего портфеля. Если взять только биржевой (без депозитов), это 36%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Вариантов для следующих покупок много. Не нужно покупать только Сбер, Лукойл, Роснефть и ФосАгро, которые выше целевых значений. Основные кандидаты на июнь: Совкомбанк, Новатэк, Магнит и НЛМК. Но буду также смотреть и на другие акции, лишь бы цены были хорошими. А они сейчас вполне себе хорошие.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

Это вопрос волнует многих инвесторов, в том числе и меня. Давайте попробуем найти основные причины снижения нашего рынка акций и спрогнозируем момент, когда он снова начнет расти.

Коррекция или падение?