В камменты скинули статью про НПЗ Лукойла на Рейтерс.
Собственно ребята не скрывают: потери они посчитал как размер выручки которая выпала. Т.е. завод производил 400к тонн бензина в месяц, минус 40% умножить на 587$ долларов за тонну — цена на внутреннем рынке. Получили примерно 100 млн $.

Т.е. то что НПЗ нефть создает не из воздуха, как я на коленке и предполагал про их расчеты — ребята в расчет не приняли. Типа НПЗ стоит на подмосковной скважине, и из под земли сразу бензинчик перегоняет.

Кстати они-же пишут что другие НПЗ подхватили нагрузку, и дефицита нет. Т.е. НПЗ имеют резервные мощности. Ну собственно это мы в Украине с генерацией наблюдаем, резервные мощности есть во всем и везде, ну или почти.

Так же ребята подчеркивают что санкции кусаются, и каких-то запчастей нет, но тип над этим работают. Ну, посмотрим.

Я все еще убежден что в худшем случае — страдать будет экология, но для справки — экология больших городов это наше здоровье.

Мне еще указали на то что плохой бензин может плохо влиять на ДВС, но я скептичен что будет дефицит октанового числа.

ПЯТНИЦА, что сегодня было с рынком?

🤔 Есть один инетерсный момент, который заключается в том, что вчера, на вечерней торговой сессии индекс перерисовал зеленую свечу на красную, а значит весь рост, что был обошелся индексу в 8 зеленых дней, после чего была нарисована первая красная свеча.

Первая красная свеча после такого роста это признак слабости, ибо это некоторое замедление. Да и в целом сегодня ММВБ ПЕРВЫЙ день после роста, что был до снизил свои максимумы и минимумы, что является признаком слабости.

🧐 Да, конечно его не так сильно распродают, как могли бы, но оно и понятно, ведь пока есть покупатели, которые не хотят видеть индекс ниже. 

Поэтому, исходя из всего выше, могу предложить, что тот рост, что мы увидели сегодня — последний забег, а значит с большей вероятностью жду коррекцию по индексу на следующей торговой неделе.

😵 Первая цель коррекции по индексу 3350, а дальше уже посмотрим. Кстати, про то, почему возможна и скорее всего будет коррекция сильнее мы поговорим завтра в 14:00 мск на прямом эфире. Всем быть.

Полагаю все слышали про новость от рейтерс где НПЗ Лукойла нижегородский потерял 40% мощности, из-за чего Лукойл теряет по 100 млн долл в месяц. Все ссылаются на рейтерс, найти оригинал кстати не могу.

Итак, нижегородский НПЗ имеет мощность 17 млн тонн в год(хотя там вроде речь только о 40% бенза?), 40% от этого… Получается выпадание 570к тонн в месяц.

Возьмем на оптовом рынке бенз по 70к (он там сильно скачет, ну не суть). В Долларах выходит 430 млн в месяц ВЫРУЧКИ. Т.е. маржа НПЗ по их мнению — 24%. Это если НПЗ работал на 100% от мощности(ахахаха), имел 100% переботки(ыхыхыхы), и только в бенз(так не работает).

Мне кажется рейтерс чуть чуть приукрасили, и очень вероятно статью я теперь найти не могу именно по этому.

https://t.me/LadimirKapital

«Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть» подписали с правительством РФ соглашение о намерениях развития производства перерабатывающего оборудования в нефтегазовой отрасли, сообщил корреспондент «Интерфакса» с церемонии подписания.

Документ подписан по итогам заседания Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, которое прошло под руководством вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.

Кроме того, по итогам заседания подписан меморандум о сотрудничестве между «Газпром нефтью» и «ЛУКОЙЛом», а также соглашение о намерениях между правительством РФ и АО «Газпром шельфпроект» в целях развития направления «Оборудование для бурения и добычи на шельфе».

Флоатеры, на наш взгляд, уже отыграли свою защитную функцию.

Поэтому рассмотрим идеи в выпусках с постоянным купоном разной дюрации. Важно понимать, что цены более длинных выпусков сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Поэтому на цикле снижения ключевой ставки могут принести больший доход — за счет роста цены.   

Какие доходности на рынке?

• КС — 16%, RUONIA — 15,7%, RUSFAR ON — 15,42%.

• Доходности коротких ОФЗ находятся в районе 14,4–14,9%, длинных — 13,3–14,5%.

• Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных бумаг (индекс IFX Cbonds) — 15,48%.   

Выпуски, которые могут быть интересны

Выпуски с дюрацией до 2 лет

• минеральное топливо и масла (в том числе моторное масло для машин);
• нитроцеллюлозу (применяется для изготовления взрывчатых веществ, а также лаков и красок);
• стальные изделия, в том числе трубопроводы для транспортировки нефти и газа;
• ручные электроинструменты;
• неорганические химикаты и драгметаллы;
• фотооборудование, а также оптическое, измерительное и инспекционное оборудование;
• электрооборудование и его части (включая литий-ионные и никель-гидридные аккумуляторы);
• яхты и другие прогулочные или спортивные суда (байдарки, каноэ, лодки, пожарные катера, плавучие доки, а также плавучие, погружные буровые или производственные платформы).

В госдуме предложили внести дополнительный НДПИ на золото в размере 78 тыс. руб. за кг. На этом акции Полюса и ЮГК немного снижаются. Но для тех кто еще не купил золотодобывающую компанию, это возможность купить. Ведь получается что цена золота за 1 кг 6,7 млн рублей, тогда НДПИ 78к от текущей цены это всего 1,15% . Это не критично для золотодобывающих компаний и намного важнее сколько будут средние цены золота по году.

На Российском рынке представлены 7 золотодобывающих компаний, давайте взглянем на них с точки зрения фундаментального инвестора и выберем какую акцию стоит добавить в свой портфель.

После быстрого взгляда на эту табличку можно сразу из своего исследования убрать 2 компании. Лензолото и Бурятзолото. Они не подходят нам по EV/EBITDA, напомню этот показатель говорит нам за какое время компания окупит свою стоимость, я думаю никому не захочется окупать свои вложения 57 или 88 лет.

Полиметалл.

Ее тоже можно сразу убрать из исследования так как компания переехала в Казахстан, продала все свои активы а ее главный акционер заявил, что то, что торгуется на Мосбирже это фантик. По этому мне не очень понятно почему у Полиметалла есть вообще еще какая то цена. Переходим к более внятным компаниям.

«Сейчас около половины всех запросов на ВНЖ мы получаем от IT-специалистов. Франция не требует проживания на территории страны, соответственно, человек может не становиться налоговым резидентом. Кроме того, у Франции нет требования по инвестированию для получения ВНЖ, только подтверждение доходов»,— поясняет популярность направления главный управляющий Garant In Андрей Бойко. 

«Российские IT-специалисты — до сих пор желанные кадры для западных компаний, несмотря на геополитическую ситуацию»,— считает технический директор «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин.