Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на заседании ЕЦБ и экономических отчетах США.
ЕЦБ огласит решение в 15.15мск, широко ожидается, что ставка будет оставлена неизменной.
Пресс-конференция Лагард начнется в 15.45мск.
Основной вопрос: степень уверенности ЕЦБ в снижении ставки в сентябре, проблем с этим нет, инфляция под контролем, экономика замедляется.
Но решение о снижении ставки в сентябре может быть вынесено в сопроводительное заявление с публикацией в 15.15мск и тогда смысла в пресс-конференции Лагард вообще не будет, либо в сопроводительном заявлении не будет прямого указания на готовность снижения ставки на сентябрьском заседании и тогда рынки подождут Лагард.
Нет сомнений в том, что члены ЕЦБ договорились снизить второй раз ставку на заседании 12 сентября при отсутствии новых шоков, поэтому Лагард, скорее всего, подтвердит эту позицию.

Недельные заявки по безработице США в 15.30мск важны, сохранение тенденции на падение заявок будет означать желание демократов нарисовать рост рынка труда к выборам, что может перенести снижение ставки ФРС с сентября на ноябрь.

( Читать дальше )

Традиционно события июня определяют тренд до конца лета.
Но в текущем году более вероятно исключение, ибо ситуация в экономике может заставить ФРС изменить политику внепланово, а ситуация в геополитике напоминает пороховую бочку с подожжённым фитилем, которая может рвануть в любой момент.
Но июнь традиционно является одним из самых волатильных летних месяцев.

Заседание ФРС с новыми прогнозами членов ФРС по траектории ставок 12 июня будет безусловным хитом.
На текущей момент понятно, что экономика США включила экстренное торможение: ВВП США за 1 квартал вышел на уровне 1,3% (что гораздо ниже долгосрочного тренда на 1,8% и ниже прогноза ФРС на 2024 год на уровне 2,1%), прогнозы по росту ВВП США на 2 квартал пересматриваются на понижение после каждого ключевого релиза, что однозначно закрывает путь к возможному повышению ставки даже при росте инфляции, ибо в противном случае выборы президента США будут проходить в условиях если не рецессии, то приближении к ней.
Возможность снижения ставки пока отвергается членами ФРС из-за отсутствия снижения инфляции в этом году на фоне устойчивого рынка труда.

( Читать дальше )

Неделя будет открываться геополитическими переосмыслениями.
Правительство премьера Израиля Нетаньяху находится под угрозой распада, ибо министр Ганц, член военного кабинета Израиля, предъявил ультиматум Нетаньяху в субботу и заявил, что его партия покинет правительство, если кабинет не утвердит стратегию войны в Газе к 8 июня.
США давит на Нетаньяху со своей стороны и вероятность досрочных выборов в Израиле растет.
Вертолет президента Ирана Раиси по сообщениям СМИ «потерпел жесткую посадку», а из-за погодных условий его не могут найти, хотя уже есть информация о гибели Раиси, но она ещё не подтверждена.
Все бы ничего, но после покушения на премьера Словакии Фицо есть сомнения в отношении случайных совпадений.

Важные события, способные повлиять на тренд, начнутся со среды.
Протокол ФРС от заседания 1 мая считался более важным, нежели пресс-конференция Пауэлла, но к текущему моменту он уже устарел после более слабого нонфарма и обнадеживающих данных по инфляции за апрель.
К тому же, на предстоящей неделе заявлены ежедневные массовые выступления членов ФРС, риторика которых может дополнительно обесценить протокол ФРС.

( Читать дальше )

                    Будь вместе с толпой.
                    Обожаю толпу. ©

Всем привет, трям и доброе утро! Очень раннее утро.))
Да-да, сегодня прям с самого раннего утра пишу. Но это исключение из правил. Когда есть какие-то обязательства, и приходиться идти на определенные жертвы. 
ахаха… в данном случае это мне пришлось рано утром встать, пожертвовав часом сна и написать топик на СЛ.))
В общем — я молодец! (смайлик с короной))).

А сегодня день будет интересным. Особенно вечером в 22:00 МСК. Прилетят минутки FOMC. 
Что это такое?

Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) — это подробный отчет о заседании комитета, которое состоялось около трех недель назад и было посвящено выработке политики. В протоколе детально отражена позиция FOMC по денежно-кредитной политике, поэтому валютные трейдеры внимательно изучают его в поисках указаний относительно будущих решений по процентным ставкам.

( Читать дальше )

Общая ситуация

Общая ситуация практически не изменилась с начала января.
Участники рынка продолжают корректировать свои ожидания по началу цикла снижения ставок ЦБ и оценивать влияние проблемы с цепочкой поставок на цены из-за ситуации в Красном море.
По США у инвесторов чрезмерно радужные ожидания, рецессия уже не обсуждается, инвесторы ждут либо мягкую посадку экономики, либо её отсутствие в принципе и при этом ожидают начало снижения ставок ФРС в мае на фоне начала сворачивания QT во втором полугодии 2024 года.
Геополитические риски недооценены ни в акциях, ни на сырьевом и валютном рынках, но ситуация в мире накаляется и решать эти проблемы уже придется новому президенту США, что приведет к сильной турбулентности на всех рынках.
Первые праймериз республиканской партии показали, что альтернативы Трампу нет, а это значит, что ближе к осени инвесторы начнут закладывать в портфель новый виток торговых войн как минимум.

Заседание ЕЦБ.

Сегодняшнее заседание ЕЦБ является проходным, чтобы не рассказывала Лагард на прошлой неделе о перспективе снижения ставок летом – ЕЦБ бюрократический инструмент и официальные указания по траектории ставок, наиболее вероятно, изменятся в «руководстве вперед» после заседания в марте на основании новых прогнозов.

( Читать дальше )

                   Видеть цель, верить в себя
                   и не замечать препятствий! ©

Всем трям и привет!
Пятничное и перводекабрьское!
Вот и наступил последний месяц этого прекрасного 2023 года! Погнали! Осталось совсем чучуть и будем уже встречать 24 год.

Вышла из творческого отпуска и начну серию топиков с кодовым названием «ЦЕЛЬ....».  Мы ж тут не просто все тусим, а как бы «зарабатываем деньги на бирже».))
А в любом бизнесе, да и в жизни, есть своя определенная цель. 
В трейдинге цель — забрать прибыль на определенном участке времени и движении цены.
Вот об это и будем говорить. :)

Что будем обсуждать?
ВСЁ ЧТО ДВИЖЕТЬСЯ! И что интересно! И просто про жизнь. :)
При этом цели могут быть как долго-средне-срочные, так и внутридневные. 
Золото в приоритете (по теме), остальное по желанию. 

Кстати, о птичках. То есть о золоте. За год оно пилило в широком диапазоне, и сейчас стоит на хаях. Полетим обратно вниз или на декабрьском ралли побьем рекорд цены?

( Читать дальше )

Уважаемый специалист по Американским бомжам, сегодня в очередной раз вы затронули такую важную тему для каждого жителя нашей родины как smart-lab.ru/blog/964349.php. Не знаю под каким влиянием была написана статья. Может обострение, может медикаменты либо другие вещества? Может за денежку?  Пришёл, нагадил и ушёл. Но не в этом суть. Там вы указали что цены на мандарины снизились и варьируются от 50 до 450 рублей. Буду очень признателен если отвлечетесь от такой важной каждому темы про Американских бомжей и подскажете где можно приобрести мандарины по 50 рублей за кг. 

Самое страшное явление у инвестора — синдром упущенной выгоды. Закрыть повыше, купить пониже, заработать все деньги мира. По факту прибыль формируется совсем не так. 

Мы умеем работать лишь с ограниченным участком рынка, обладающим повышенной вероятностью реализации в нашу пользу. Вероятность, но не уверенность. Отсюда новички любят каналы, где показывают единственно возможный сценарий роста «без сучка и задоринки». 

В процессе реализации идей, выйдя досрочно (как в случае с моей сделкой по Лукойлу) хочется войти обратно и заработать еще. Почему мы сами становимся хомяками и бОльшая часть на обвале снова потеряет свои деньги писал здесь. То есть чем выше поднимается цена актива, тем чаще всего больше наши объемы по сделке + намеренное снятие стопов. 

Как мы понимаем, падение / коррекция / обвал рынка далее выводят сделки в чистый убыток, которые рано или поздно приходится закрывать. Далее желание отыграться и вот вам ТИЛЬТ. В случае резких и волатильных движениях, т.е. когда времени на принятие решений совсем нет, вероятность впадания в состояние тильта, когда сделки становятся иррациональными, бессистемными (при наличии таковой) — резко возрастает. 

( Читать дальше )

Уходящая неделя была насыщена важными событиями, но рынки проигнорировали большую часть из них.
Рынки сначала с удовольствием отреагировали на риторику Пауэлла во время пресс-конференции о том, что решение по ставке на сентябрьском заседании не было принято и, если инфляция продолжит падать в стиле июньских отчетов, то на сентябрьском заседании ставка останется неизменной.
Но когда Пауэлл заявил, что цель по инфляции в 2,0%гг будет достигнута в конце 2025 года, а снижение ставок может начаться в этом же году раньше в случае уверенности в падении инфляции к 2,0%гг, то рынки расстроились, фондовый рынок упал к уровням ниже до ФРС.
Примечательно, что реакции на заявление Пауэлла о том, что персонал ФРС больше не прогнозирует рецессию в 4 квартале 2023 года, почти не было, видимо, это совпало с ожиданиями, уже учтенными инвесторами ранее или же рынки осознают, что прогнозы ФРС чаще нужно интерпретировать наоборот.
Вроде бы поведение рынка было логичным на ФРС за вычетом одного «но» — на сильном отчете МЕТА рынки выросли, забыв о ФРС, хотя очевидно, что МЕТА обязана ростом прибыли во 3 квартала ошибкам Маска, а он их вряд ли намерен повторить.

( Читать дальше )

Красивая картинка. Видимо в ближаший месяц нас ожидает проторговка в диапазоне 82-90.