( Читать дальше )

Сегодня ночью Федеральный Резерв открыл огонь из всех стволов. Мощно, внезапно, бесцеремонно и беспощадно! Это не какая-то жалкая базука с этими вашими QE растянутыми на года, тут все серьезно и предельно брутально- это ядерные заряды, причем залпом и по всем целям сразу. Кого там крупного так жестко сквизануло на рыночной панике, что потребовались подобные меры?!

Это не просто эпитеты, под каждым из них скрывает глубокий смысл. Все ожидали действий 18 марта, но в очередной раз (уже третий в марте 2020) операции и решения от ФРС были приняты на внеочередном экстренном заседании. За последние 30 лет внеочередные заседания с какими-либо решениями были лишь в острый период кризиса после банкротства Lehman Brothers и после 11 сентября 2001.

Понижение ставки составило 100 базисных пунктов (1%) – это самое значительное разовое сокращение ставки от ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние пол века было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов (22 января 2008, 18 марта 2008, 16 декабря 2008), но выше 75 б.п? Никогда, … до сегодняшнего момента! За последние 2 недели ставки были снижены на 150 б.п – это самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!





( Читать дальше )

Ростелеком, Втб, Русгидро и Магнит — это всё «один карман».

Сегодня сильно выкупают Ростелеком, потому что очень дёшево.

Бумага с хаёв до сегодняшнего лоя уже сделала -32%

Заметный интерес инвесторов ранее также наблюдался в Ростелекоме.

Котировки стабильно росли с начала 2019 года.

На финансовых рынках творится нечто невообразимое. Индекс валютных свопов, отражающий потребность финансовых институтов в долларовой наличности (в противовес валютам других развитых стран) буквально рухнул в последние несколько дней: 

(Индекс валютных свопов, отражающий потребность инвесторов в долларовой наличности, буквально рухнул в последние несколько дней.)

Всем нужна долларовая наличность. Индекс финансовых условий в США находится на минимальных значениях за последнее десятилетие:

( Читать дальше )

Падение в СиПи еще не съело рост за год

https://www.tradingview.com/x/xUKhy9Io/



Падение РТС съело рост за ТРИ ГОДА

https://www.tradingview.com/x/x9suGY7i/



( Читать дальше )

В комментариях мой прогноз подняли на смех, но давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию подробнее.

Если вы поймете те моменты, которые я сейчас буду объяснять,  сможете значительно улучшить свою жизнь! В моих планах на ближайшие 8-15 лет  вообще не работать, но эти планы напрямую зависят от правильности моих ставок сейчас. За 14-летний опыт торговли на бирже я, действительно, видел многое! 2008, 2014, 2016 г.г – научили меня подмечать закономерности, происходящие в экономике и мире.

Вся экономика делится на бизнес-циклы. И капиталистическая экономика  из-за того, что в ней присутствует «долг»,  склонна к «пирамидингу» и созданию пузырей. Выделим несколько предыдущих циклов:

1992 – 2000 г.г  (8 лет)  Доллар растет, нефть(Brent) падает.

2001 – 2008 г.г  (7 лет) Нефть и недвижимость растет. Доллар очень сильно падает. Напоминаю для тех, кто говорил «не помню, когда бы доллар падал». В этот период он упал с 36р до 22р.

2008 — 2020 г.г  (12 лет) Доллар растет, нефть и недвижимость падает.

( Читать дальше )

Итак, что сейчас видно на графике немецкого индекса?

Во-первых, что он потерял последние пять лет роста. :)

Во-вторых, так быстро и так мощно он никогда в истории не падал.

В-третьих, месячные объёмы на падении только один раз за всю современную историю были ниже текущих значений.

Мы находимся в завершающей стадии искусно разыгранной истерии относительно коронавируса.

В самом деле, если бы каждый год с таком рвением «из всех утюгов» трубили о случаях «типичного» гриппа, то рынки бы непрерывно падали.

Цифры смертности от последствий «просто гриппа» ужасающие.

Так что не даём себя обмануть и начинаем закупаться.

Индекс широкого рынка потерял около 18% от своих максимумов, вот вот и начнётся медвежья фаза.

Технически считается, что после снижения на 20% начинается падающий рынок. Да, этого может и не произойти, ведь ЦБ делают все возможное для успокоения инвесторов. ФРС снизили ставку. Остальные банки не отстают. В понедельник сделки РЕПО на срок один день прошли в объеме 113 млрд долларов под годовую ставку 1,108%, и весь спрос был удовлетворен. И это исторический рекорд, предыдущий рекорд был 100 млрд долларов в 2008 году. При этом во вторник этот рекорд снова переписан, т.к. объем сделок суточных РЕПО составил 123,6 млрд долларов по ставке 1,104% и снова весь спрос удовлетворен. Судя по доходности 10 леток рынок продолжает закладывать снижение ставки, видимо на следующей неделе ФРС предпримет еще одно снижение ставки, до уровня 0,875-1%.

Хуже всех сектору энергетики, но в принципе и остальные сектора не отстают. 

( Читать дальше )