На данном графике цены на уголь представлены в юанях за тонну (CNY/MT)
http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Coking%20Coal/index.html

На левой оси вы можете видеть шкалу стоимости угля, а на нижнем графике – объем торгов.
Внизу графика видно, что 07.06.2017г. последняя сделка контракта была по 972 юаня за тонну, таким образом, в долларовом эквиваленте контракт на тонну угля стоит $142,77.

Для перевода в долларовый эквивалент нужно стоимость угля умножить на текущий курс юаня. 
На сегодняшний день 1 CNY (юань) = $0,14688 http://cny.ru.fxexchangerate.com/usd/    

С правой стороны графика есть данные по контракту (Contract specification). В этом разделе находится общая информация по контракту.  

Это третья часть моего описания направленной торговли опционами, посвященная управлению позицией, и рекомендуемая к прочтению после предыдущей части, а также первой части.

Лучшее управление позицией – это заключать только прибыльные сделки, и не делать убыточных. Я серьезно. И так и пытаюсь действовать.

В смысле при закрытии позиции (отдельной леги или всей комбинации) я стараюсь, чтобы каждая сделка была в плюс. Согласитесь, что тогда и в целом у меня будет прибыльная торговля, если каждая сделка будет в плюс! :-)

Но это все же не управление позицией, а закрытие сделок. Вопрос в том, как подвести все наши опционы к прибыли.

Управление позицией – это то, чего не бывает c акциями. Что ты будешь делать, если ты купил акцию и играешь на её повышение, а цена упала? Закрывать или усредняться, больше ничего. Если усредняться, так это по сути не управление позицией, а открытие новой сделки по тому же тикеру, с новой ценой. Ведь на риски и профит по ранее открытой позиции ты никак не повлиял, вместо этого ты открыл новую сделку по тому же тикеру. И еще непонятно, хорошо это или плохо. А важно, что это действие потребовало добавления капитала, т.е. начиная с определенного момента падения и оно станет недоступным, с точки зрения риск-менеджмента. Итого ты фактически можешь только закрыть позицию – признать убыток, и ничего больше. Или тебе надо для работы с акциями делать что-то фьючем или опционами, в общем опять же приходим к опционам.

SUM = X * (1 — %)ⁿ

где 
SUM — конечная сумма=50000руб
X — начальная сумма=100000руб
% — риск на сделку /100=2%от депо/100=0.02
n — количество сделок=нужно найти

Подставляем в формулу и получаем

0.98^n=0.5

далее через логарифмы(есть на калькуляторе) находим n

n=ln0.5/ln0.98=0.693/0.02=34(округленно)

Итак нужно 34 раза быть в пролете подряд, чтобы слить половину депо при риске 2% от депо на сделку

пс можно менять начальные данные в формуле, чтобы узнать за сколько сделок можно слить при большем риске, но при меньших общих потерях

Всем добрый день. Решил написать пост. 

Вот исполнился год, как я читаю форум и как начал торговать на бирже. Сначала было очень интересно, любые посты читал в захлеб. Но по пришествию года, все как то изменилось. Выяснилось то что читать то особо некого.

Раздел торговые сигналы, так вообще стал неинтересным, т.к.  туда пишут все кому не лень, просто выставив график с кучей каких –то линей, без объяснений, или просто с желаниями рубль на 65, без аргументов без графиков, без анализа (без технического, без фундаментального).

Видео не смотрю, т.к. интернет мобильный (т.к. живу не в городе) с ограничением трафика, и трафика хватает еле еле на Квик, видео смотрю только в редких случаях.

По факту на ресурсе читать можно следующих людей:

Ник —  Kir   http://smart-lab.ru/profile/madeyourtrade/    анализ графиков на основе японских свечей и тех анализа, спасибо ему за его сайт и разбор некоторых моментов

Ник – RomanAndreev   http://smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/  спасибо за его FAQ