ралли роста фонды и коммодов!

… пора спуститься на землю и перечитать классиков фондового рынка:







( Читать дальше )

Трамп действует согласно своей стратегии, на ключевые посты назначает борцов с Китаем и тех, кто не поддерживает Украину и НАТО 

Трамп назначил члена палаты представителей Майка Уолтца, китайского ястреба, советником по национальной безопасности

Комитет политических действий Илона Маска заявил, что потратил около 200 миллионов долларов, чтобы помочь избрать Трампа. 

Республиканец Майк Уолтц считает Китай «экзистенциальной угрозой», критикует членов НАТО за недостаточные расходы на оборону и скептически относится к военной поддержке Украины.

В августе в интервью РИА Новости Уолтц заявил, что у Трампа есть общая стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

www.rosneft.ru/press/releases/item/221093/

2 месяца назад и на этих же ценах Иволга высказала желание продать золото.

Золото затем еще выросло, а после заметно просело.

• Желание продать не осуществилось. Но не исчезло.

За быстрым падением мы не успели и не были настолько уверены, чтобы рискнуть деньгами. Что не снижает шансов на продажу в будущем. По более высокой или более низкой цене.

Тренды бывают продолжительными, падающие тоже.

Несколько мыслей в процессе ожидания.

Первая. • 2 месяца назад мы считали золото рисковой инвестицией. Сейчас считаем тем более.

Люди долго смотрят на растущий тренд. Наконец, уверив себя в его силе и неизбежности, решаются на покупку. А на самом деле пропустив весь рост. Чувство причастности к успеху есть. Но это чужой успех.

Вторая. • Если «не вестись» на общественные настроения и не ругать себя за упущенные возможности, накапливать капитал несложно. Мы не поучаствовали продажей в золоте. Но, как теперь видится, на неплохих уровнях докупили российских акций. И сохранили ровную психику для покупок ВДО.

( Читать дальше )

Трамп хочет в первый же день своего нового президентского срока организовать переговоры между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Левитт.

t.me/rian_ru/268517

Рынок страхования пока не может предложить крупным клиентам приемлемые условия защиты от киберрисков.

👆 Эту проблему обозначил глава «Национальной страховой информационной системы» Николай Галуши. Они попросту не смогли найти подходящий по условиям договор страхования, т.к максимальная сумма покрытия всего 500 млн рублей (что супер-мало для таких вещей).

И это полбеды. У нас хоть и идет активный процесс «импортзамещения», но все еще очень медленно, и часть ПО — зарубежные, но уже не лицензионные, а это сразу исключение из страхового случая.

Т.е запрос есть, количество инцидентов в сфере кибербезопасности растет (за 10 месяцев этого года уже на 35% случаев больше, чем за весь 2023 год), а нормального решения без «палок в колеса» все еще не существует.

При этом «киберстраховщики» разводят руками и ссылаются на то, что рынок киберстрахования РФ еще очень молодой, что затрудняет расчет тарифов — отсюда и ограничения по суммам и куча исключений.

( Читать дальше )

… кого трам-пам-пам ещё возьмёт в команду, кроме илона макса:







( Читать дальше )

Есть устоявшееся мнение, что российские компании исторически часто и много платят дивиденды.

Это правда так, но какие компании выплатили всю текущую стоимость своих акций в виде дивидендов?

Левая табличка без учета инфляции, правая с учетом:


Наблюдения:

• только 13 из 46 (индекс мосбиржи) полностью выплатили дивидендами свою текущую стоимость акций. Думал будет больше;
• понятно, что есть молодые компании (Астра или Европлан) или компании роста (Озон) и отрицательного роста (ВК) и сравнивать в лоб всех нельзя;
• был крайне удивлен, что ВТБ в зеленой зоне, не могу поверить, даже перепроверил;
• лидер правого списка Сургут, только не префы, а обычка, что удивительно, по ним дивов почти не платят. Любимая многими дойная корова МТС — вторая;
• а вот лидер правого списка уже Сургут преф, он же единственный, кто выплатил 100% дивами;
• средний размер див компенсации ~65% (29% с инфляций), что в целом подтверждает начальный тезис.

Лидеры моего портфеля по возврату стоимости: Северсталь (43%), Лукойл (39%), Сбер (31%) Газпром (28%).

( Читать дальше )

Что изменилось в японских санкциях

Япония смягчила санкции и разрешила ввоз в Россию некоторых гибридных автомобилей, ранее находившихся под запретом. Эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых рассказал, что послабления коснулись так называемых мягких гибридов — автомобилей, у которых есть электрический двигатель, однако он не является основным.

Токио запретил экспорт некоторых новых и подержанных автомобилей в Россию в августе 2023 года. Под запрет попали все гибриды и электрокары, а также машины с объемом двигателя больше 1,9 л. Объем автоимпорта через Владивостокскую таможню резко упал, однако через год восстановился — в сентябре был установлен рекорд 2024 года, оформили почти 27 тысяч автомобилей, абсолютное большинство из них пришло из Японии.

Запрет на экспорт также снят с таких моделей, как Honda Fit, Suzuki Wagon, Mazda (Flair, Carol), Mitsubishi (Delica D:2, Delica Mini, eK X); а также гибридные «европейцы»: Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3, F3. Под смягчение попали только комплектации с гибридным двигателем. 

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Несмотря на аномальный снегопад ❄️ и грядущие морозы работу никто не отменял. Благо она в шаговой доступности.
А ещё питомца Алису одеть, обуть и погулять. Сама то она Сочинская девочка, но морозов вовсе не боится. В общем где больше снега ⛄, мы туда.

Оказывается ещё 7 ноября раненый в ухо заокеанский партнёр звонил нашему Президенту. Хотя пресс-секретарь эту информацию опроверг. Но ведь не спроста с 7 числа у нас разворот на фондовом рынке. Кто то слил информацию и будет жестоко наказан.
При этом было заявлено, что бригадир строительной бригады выигравшей тендер на изменение рельефа морского дна, взявшего на себя сотворение Марианского желоба, был совершенно не против этого разговора. На мой взгляд как раз таки бригадира никто и не спрашивал.
В общем в кулуарах переговоры или так скажем подготовка концепции идёт.
Трампоэйфория набирает обороты. Весь бомонд, кто занял светлую сторону в этом противостоянии, уверены в бесперспективности формулы мира строительной бой бригады.

( Читать дальше )