По поводу достаточности капитала новой. В целом это дело призвано тормозить кредитование, кстати думаю могли бы агрессивней поработать с этим параметром ранее чтобы не так сильно драть ставку.

Теперь о влиянии на сектор в целом, и на некоторые банки в частности. Начнем с моего любимого БСП: они про эти новости не факт что слышали, они в танке)

У кого опять подгорает? ВТБ! Первый в очереди на все проблемы. По этому и такой дешевый. Этот банк не для вас, этот банк для решения вопросов.

В целом что это значит? Что выдавать кредитов можно меньше на имеющийся капитал. Что в теории кому то может помешать платить дивиденды. Так же… Выдавать новые кредиты. В целом в условиях когда ЦБ и так делает все чтобы тормознуть кредитование, и я думаю рано или поздно он сможет — я не думаю что это большой негатив для сектора. Большой негатив для многих в нем — ставка.

Может это еще проблема для очень агрессивно растущих типа ТКС, но полагаю там слияние поможет. А в Ж как всегда банк на В. Но банк на В итак вечно проблемная штука, которую можно брать лишь под идеальные условия, т.к. если где-то можно откопать проблему — ВТБ ее откопает. У меня чешутся руки сказать «Костин», но я совсем не уверен что дело в нем. Он на своем месте потому что делает свою работу, и увы — ваше счастье там имеет не высший приоритет.

( Читать дальше )

«Страшная правда» заключается в том, что не только российский ЦБ не знает, что сегодня делать с инфляцией, но и ЦБ других стран. «В мире нет похожего опыта, — говорит аналитик Mind Money Александр Тимофеев. — Когда мы ссылаемся на то, что после Вьетнамской войны ФРС взвинтила ставку и таким образом усмирила инфляцию, это немножко натягивание совы на глобус. Когда ЦБ ссылается на свой успешный опыт подъёма ставки в 2015 году, это тоже бабушка надвое сказала».

 

Подъем ставки однозначно работает, когда возможен carry trade. Когда можешь дешево приобрести доллары, ввезти их в Россию и дорого продать за рубли. Если бы сегодня такая возможность оставалась, мы уже бы победили инфляцию.

Потому что курс был бы не 95, а при такой ставке рефинансирования где-нибудь 70. И импортные товары автоматически подешевели бы. Эта модель однозначно работает. И в 90-х – «нулевых» было ровно так. Если можешь кредитануться в долларе под 4% и положить под 20% в рублях, даже если курс просядет, все равно прибыль очевидна.

( Читать дальше )

Недавно мне попалась интересная статья, где упоминались победители в сфере развлечений:

— в 1995 году шесть студий звукозаписи занимали 85% мирового рынка;

— в 2010 году 10% фильмов дали кинотеатрам половину их выручки;

— в 1999 году шесть киностудий контролировали 80% мирового проката;

— в 2000 году пять издательств печатали 60% американских журналов и газет.

Но почему одним достается все, а другим — практически ничего? В книге «Big Data и будущее развлечений» есть ответ на этот вопрос:

«Лидеры в этой сфере нашли главный элемент успеха: способность платить большие деньги за контракты и раскрутку новых артистов. В 1990-х они тратили по 300 тысяч долларов на продвижение одного альбома — деньги, которые другие компании не могли себе позволить.

Многие их проекты проваливались, но успешные альбомы с лихвой окупали эти убытки. В этом отношении крупные компании действовали как венчурные капиталисты. И из-за своего размера они могли пережить полосу неудач, в то время как мелкие лейблы разорялись».

( Читать дальше )

Москва работает над планом по объединению крупнейших нефтяных компаний в единую национальную корпорацию. Эта сделка укрепит контроль президента Владимира Путина над глобальными энергетическими рынками и экономикой России в военное время.

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, поддерживаемая государством компания «Роснефть» поглотит другого государственного производителя «Газпром нефть» — дочернюю компанию экспортера природного газа «Газпром» — и независимую компанию «Лукойл», сообщили люди, знакомые с ходом обсуждений. Все три компании находятся под санкциями США.

www.wsj.com/business/energy-oil/russia-explores-plan-to-merge-oil-giants-into-mega-producer-80a6aa6b?mod=hp_lead_pos4

www.wsj.com/business/energy-oil/russia-explores-plan-to-merge-oil-giants-into-mega-producer-80a6aa6b

Власти готовят потенциальное слияние «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» — WSJ

Москва разрабатывает план по объединению крупнейших нефтяных компаний в одну, узнала The Wall Street Journal. Один из обсуждаемых сценариев предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома»  — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.

Сделка, если состоится, позволит Владимиру Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью страны в условиях войны, говорится в статье. Образовавшаяся компания станет крупнейшей в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil. В результате российский гигант — «чемпион по экспорту» — сможет навязывать поставки своим клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям, объясняет WSJ.

( Читать дальше )

📈ЮТейр +21% Акции ушли на планку после того как стало известно о выкупе по 18,52 руб. (Реестр на выкуп закрылся 05.11.2024г.). Проблема в том, что на выкуп можно направить не более 10% от стоимости  чистых активов, а у компании на 30.09.2024 они отрицательные. Отрицательный рост 😁

📈ДВМП +6.8% Компания связываемая с Магомедовым З.Г признала долг в 1 млрд долларов перед ДВМП в Высоком суде Англии и Уэльса🤑

📈Самолёт +0.1% Продолжают бурлить страсти вокруг самолёта, в телеграм каналах стала появляться информация о сокращениях в компании. Также появилась информация о том, что Самолёт предоставляет скидку в 25% на свои квартиры. 
Директор по продажам федеральных проектов группы компаний «Самолет» Антон Гак заявил, что ГК Самолет была готова к росту ключевой ставки ЦБ РФ и учла такой сценарий в финансовой модели. 
Акции сегодня прекратили падение, но от максимумов они потеряли уже более 70%🤔  

📈RGBI +0.6% Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, российские власти совместно работают над замедлением инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак🥳

📈Звезда +3.9% Акции  выросли из-за  ошибки инвесторов. ПАО «НК «Роснефть» и Банк ВТБ (ПАО) сообщают, что приступили к переговорам о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). 
та звезда которая торгуется на IMOEX — это разработчик и производитель высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт и к судостроительному комплексу «Звезда» отношения не имеет🤷‍♂️ 

📈Ленэнерго ап +2.1% «Россети Ленэнерго» в январе-сентябре увеличили чистую прибыль по РСБУ на 36%, до 25,975 млрд руб💪

📈Аренадата +1.5% Выручка Группы Аренадата за 9м 2024 года увеличилась на 114% и составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль выросла до 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. г/г👍

ЦБ вскрыл продажи дружественных нерезов в акциях наконец: 9,9 млрд руб в октябре и 6,6 млрд руб в сентябре (нетто отток)

русские физики продолжают продавать акции и перетекать в LQDT и бонды (об этом даже отдельный пост в документе ЦБ)

( Читать дальше )

Перевернул автомобилестроение, США опять стали производить машины*, научился делать ракетные двигатели круче СССР, сделал интернет доступным по всему миру. Стал возвращать первые ступени носителей..

А затем сделав «глупую» инвестицию в твитер, сделал выборы в США, и изменил доставку информации на мейнстрим уровне до «простых людей».

Снимаю шляпу. Теперь что у нас дальше? Я думаю вероятность на мир** в течении полугода теперь близка к базовой… Типа 50 на 50.

Проблема в том что я не вижу как это отыграть из-за ставки: плечи дорогие, дальние опционы не лучше. Остается мб пытаться трейдить тем что ликвидно, но это очень сложно и энергозатратно. Вчера у меня получилась символическая прибыль из шортов, бОльшая чем убыток от докупленного по 247 Сбера.

Но что я могу сделать чтобы хорошо заработать в течении полугода? Да ничего. С такой ставкой моя модель супер заработка на бирже не работает. Все что я могу сделать*** — выбрать акции лучше рынка.

Мой счет нулевой на отрезке в 1 месяц (прибыль меньше 0,5%), убыток по акциям около 8,5, еще 1,5% убыток за плечи и прибыль по фьючерсам(по сути все это шорты) — около 10%.

( Читать дальше )

Когда Трамп одерживал победу, Самолёт уже пикировал вниз на футбольное поле, Где Совкомбанк уже подбирал костыли. Хорошо был Ренессанс страхование, ибо он заодно послушал вопросы Займеру про перспективы банка Санкт-Петербург, который Позитив-технолоджично смотрит на Диасофт, который ничего плохого Озону не сделал. Почему на это всё смотрел Тимофей Мартынов — хороший вопрос



00:00:00 Приветствие и Рыночная Пена
00:01:57 О каком дивидендном сюрпризе говорил Костин
00:03:00 Тревоги в банковском секторе из-за Эсэфая
00:04:17 Негатив Позитив Технолоджи
00:05:40 Победа Трампа
00:08:30 Вопрос Анатолию про канал
00:09:10 Дивиденды НЛМК
00:09:26 Диасофт и Позитив
00:11:50 Как быстро срубить бабки
00:13:44 Перспективы банка Санкт-Петербург
00:19:10 ГК Самолёт
00:23:50 Что теперь делать
00:24:28 ТОП-3 вопроса Займеру
00:27:55 Топовая позиция Анатолия
00:28:48 Купить ли доллары сейчас
00:29:29 Что-то на футбольном
00:29:50 Гость — Тимофей Мартынов
00:32:00 Х5 на внебирже и юридические проблемы
00:35:29 Развитие событий после победы Трампа: обзор рынка

( Читать дальше )

Друзья,
считаю важным определить,
сильный рынок или слабый.

Индекс Мосбиржи по дневным



3 сентября индекс Мосбиржи был 2512,7
Дно в октябре было выше: 2560, 31 октября.

И отскок начала ноября не слили.
Значит, рынок сильный.

А как же высокая ставка?
Думаю, высокая ставка уже в цене.
Например, в Турции, в Аргентине высокая ставка, люди привыкли, рынки растут (в соответствии с инфляцией).




( Читать дальше )