Возможно многие со мной не согласятся, но как бы это странно ни звучало, ключ к успешной торговле — теория вероятности. Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу. Именно поэтому крайне важно изучать эту теорию, чтобы понимать движения рынка и принимать верные торговые решения в соответствии с ними. Более того, многие системы, кажущиеся прибыльными на первый взгляд, на самом деле обеспечивают смещение вероятности не в вашу пользу, что обеспечивает постепенное уменьшение депозита. Из всей литературы о трейдинге, что я прочел, о смещении вероятности пишет только Ларри Вильямс. Я еще много раз буду о нем упоминать, поскольку этот человек публично доказал действенность его систем, заработав за год 11000%, и, как показывает моя практика, его системы действительно работают по сей день. Чтобы не быть голословным я приведу в пример один феномен основанный на теории вероятности, а вы уже сами решайте: быть или не быть...

Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.



( Читать дальше )

Каждый трейдер-практик в своей торговле сталкивается с чувством страха и жадности. На 25 февраля 2013 года я заработал к депо +13,32%, и благополучно слил всю прибыль, на 15.04.2013 у меня был -7.27% по депо. Я сильно ошибся в своем прогнозе рынка в моменте, и из-за страха потерять прибыль полностью закрыл позиции. Акции убежали вверх, наверху я сделал импульсивные покупки, опять из-за страха, боясь, что рынок убежит без меня еще выше. А в итоге я поехал с этими покупками (на 98% от депо) вниз. Так я и доехал до 30.04.2013. И в этот день я был в акции ГМК Норникель на 97% от депо. 02.05.2013 я сократил позиции до 77% от депо, а 03.05.2013 сократил позиции до 22% от депо, 78% соответственно кеш. Депо снова вывел в +4.35%. И еще я поучаствовал в двух отсечках в Мосэнерго и ГМК Норникель, которые пока никак не отражены в депо, но это где-то получится еще +8-10%. В итоге с 15.04 2013 по 03.05.2013 я заработал в общей сложности порядка +20% к депо. И вот сейчас у меня снова возникла такая ситуация — боюсь потерять прибыль.



( Читать дальше )

Что именно? Займусь поиском ответа сегодняшним же вечером...
Проблема такая: ВЫХОД!
Новички стараются решить проблему со входом, а вот опытные наоборот-с выходом! Я не отношу себя ни к тем ни к другим-я гдето серединка, так сказать.

Я интрадэйщик
У меня есть 3 варианта выхода:
а) строго по цели
б) подтягивание стопа (частичный выход)
в ) по окончанию торгов (выход в последние 5-10минут до вечерн.клиринга)

Речь идет о фРТС. недавний «ударный»день 24.04. был зол! Так как выход был по варианту «А».Не взял даже 2/3 движения.Это плохо. Заработал, что то-это хорошо. Эмоционально чувствовал дискомфортно.

Вчерашний день, отторговал на 4+, Хорошо Взял по СБЕРУ-кривовато-маловато по РИ. По сберу выход был по варианту «Б» по РИ «А»

Сегодня! Очень зол на себя! начал смотреть на нефть, евро, дакс, сипи… Чего я стараюсь не делать! Т.е. Торгуешь картинку-НЕХЕР тыкаться в другие!!! Торговал рубль и ри. По рублю отлично встал в шорт в  обед по 31600, по РИ заходил под 136000, так как видно было, что народ ну никак не хочет продаваться. Цель по Ри поставил на 137000 (т.е. чуток больше штуки пунктов). Выходят новости, наблюдаю параллельно как колбасит еврик, а у себя то я уже в БУ «стою-курю». По рублю стопик подтянул, по РИ стоп над входом. Готов выйти на 137000, но вижу неудачный штурм первый раз, откат, заход второй раз… ВИжу подходит к цели-НЕТ, тейк нафиг ждем закрытие гэпа!!! И тут БАЦ! Рынок увидел мои танцы с бубном и решил отстопить… По финалу заработал меньше чем у гнома носки… Злой!!! Но я же железяка! Раз денек не удался-НАФИГ! НЕ ТОРГУЮ!!! Иначе могу накосячить. Смотрю вечерку-ломаю руки (не захожу никуда) и сам себя матерю!!!!!!

Да! Трейдинг стоит на 3 китах: психология+РМ+ММ. Эту тройку можно назвать граалем!!! ОБИДНО ДОСАДНО НО ЛАДНО!!! Будут еще дни которые дадут заработать!!!

Не помню где содрал.

Это было давно но для меня актуально до сих пор.


( Читать дальше )

Всегда, когда в моей голове возникают стоящие мысли, я стараюсь зафиксировать их на бумаге, в телефоне, в диктофоне… Потом аккуратно переношу их в отдельный файл на компьютере. Время идет, что-то редактирую, что-то оставляю как и было. Ниже представлен один из таких отрывков, который был записан несколько лет назад...



«Трейдинг – это процесс открытия и закрытия позиций. Здесь не важно, как позиции открываются и закрываются. Самое главное, чтобы после каждой сделки сумма счета увеличивалась. Это не инвестирование, где нужно купить и ждать. Здесь нужно фиксировать прибыль. Будет больно, когда после закрытия позиции цена продолжает двигаться в твою сторону. Но нужно помнить, что каждая сделка это отдельный выстрел и нужно попадать в мишень. Поэтому, закрыв позицию в плюсе, нужно поздравить себя, перевести дух и снова целиться. Чем чаще попадаем в мишень, тем лучше. Не нужно надеяться, что продержав одну сделку несколько недель, мы получим огромную прибыль. Это возможно, но профессионализм заключается именно в открытии позиции и закрытии с фиксацией прибыли, открытии и закрытии!!! Если цена ушла, но без нас, расстраиваться не нужно, т.к. главное это наш счет. Нужно радоваться когда он растет и грустить, когда уменьшается, а все остальное это только наша реакция (Видеть/слышать → Дать оценку → Чувство → Действие). Поэтому, если рынок двигается, а наш счет не изменяется, это гораздо лучше, чем, если бы он уменьшался.»

( Читать дальше )

Джей Норрис
(20-летний ветеран торговли, автор бестселлера «Секрет торговли на рынке») 

seekingalpha.com/instablog/1642421-jay-norris/1632151-i-am-a-trader-six-stages-to-trading-success

Шесть этапов для достижения успеха в торговле:
1. Собственность
2. Планирование
3. Рабочие
4. Аналитик
5. Художник
6. Трейдер
Первые три этапа, как правило, препятствия, а второй и третий  предусматривают процесс обучения, чтобы торговать.
Читая каждый этап тщательно, даже несколько раз, и с 1/2 часа из вашего дня, чтобы расслабиться в вашем любимом месте и рассмотреть стадии, что день, вы будете двигаться себя гораздо ближе к вашей цели стать успешным трейдером.
День первый: Собственность
Во-первых, собственность, которую мы рассмотрим в сегодняшнем уроке, является самым большим препятствием, и причина, почему большинство людей не в состоянии стать успешными трейдерами. Собственность включает в себя ваше убеждение, что у вас есть все, начиная от идеи стать трейдером, методы вы будете использовать, к тому времени вы торгуете, на платформу вы используете, вниз к стулу вы сидите и мышь  держите в руках. Вы не только прикреплены к этим компонентам, Вы ими владеете и цените их как таковые. Из-за этого будет сложно, а во многих случаях практически невозможно для вас, чтобы изменить любой из них основан на чужом предложении. Это может быть особенно так, если лицо, делающее эти предложения, отличается от типа человека, у которого, как правило, ищут совета. Проблемы, создаваемые собственностью, также известный как «привязанность» являются эгом связаны между собой, и обычное у людей, которые торгуют только свои собственные деньги. Некоторые из лучших примеров этого я видел, были опытными трейдерами работающих в торговом зале, которые не будут принимать совет младших трейдеров давая советы о торговле на экране. Это не легко для людей, чтобы прислушиваться к советам кого-то  помладше, которые они воспринимают как не столь осведомленными или опытными, как они сами, особенно, когда экспертиза проводится бесплатно. Наше эго принимает решения за нас относительно других людей основано на всем, начиная от возраста, различные политики, будет ли кто-то бреет регулярно, без задней мысли. Идея взять совет от кого-то отличается от нас, не говоря уже быть в положении вследствие их долг благодарности, глубже, чем мы знаем.


( Читать дальше )

«Самое важное, что я понял из своего опыта торговли – что успех на бирже возможен только тогда, когда у трейдера правильнаяпсихология. Да, именно так. Не интуиция, не классная торговая система, ни личное знакомство с известным гуру. Ни даже инсайдерская информация. Только эффективные убеждения дадут стабильный успех на долгие годы.
Биржевая психология: случаи из моей практики
Когда я только начинал торговать, я подошел к делу основательно. Я такой. Я посмотрел видеокурсы. Я прочитал множество книг. Большинство из них были посвящены техническим индикаторам, некоторые – фундаментальному анализу. И, как правило, была пара страниц или, иногда, даже целая глава, где рассказывалось о психологии торговли. О том, каких ментальных ловушек надо избегать.
Книги убедительно рассказывали о важности создания собственной торговой системы. И что, я написал свою торговую систему? Нет, конечно. Я знал, что торговая система нужна, я верил книжкам. Но одновременно с этим я верил, что я – особенный, и вот именно я могу обойтись без торговой системы.


( Читать дальше )

Прочитал пару книг на днях, выделил важные моменты (на мой взгляд).
По крайней мере это лично мои слабости, с которыми пытаюсь бороться.
Может, кому-то еще пригодится.
Хотя и банально...



( Читать дальше )