История с частичным погашением ЗПИФ с заблокированными активами получила продолжение. Вкратце, в начале 2025 г. целый ряд управляющих компаний отчитались о том, что им удалось продать часть заблокированных иностранных активов, и они готовы погасить часть паев держателям фондов. Появились детали этой процедуры, и там очень странные дела творятся.

Вопиющий случай произошёл с погашением 88% паёв ЗПИФ «Лидеры технологий» от УК Восток-Запад. Паевые фонды к этой управляющей компании перешли от небезызвестных Фридом Финанс — и помнится, были заявления, мол, всё в порядке, надёжные партнёры, движуха формальная, делаем это, чтобы увести казахстанскую компанию из-под риска санкций.

А дальше следите за руками:

▪️ У компании выпущено 64,3 тысячи паев фонда. Торги паями прекращены в день, когда на СПБ Биржу были наложены санкции (ноябрь 2023), а до этого торговались с дисконтом, т.к. часть активов в фонде была заблокирована. Тем не менее, на данный момент по рыночной стоимости паи должны оцениваться примерно в 4000₽ за штуку (2000₽ цена в начале февраля 2022, Nasdaq 100 в рублях +100% за 3 года). То есть по рыночным ценам это порядка 250 млн ₽.

( Читать дальше )

     Привет!

     Хотите, немного о спекуляциях в облигациях с одновременным удержанием краткосрочных и среднесрочных позиций. Да, пожалуйста)) В 2024 году я сделал порядка 50% годовых на трейдинге в облигациях, а может и больше, не считал, но абсолютную цифру знаю точно. Мне нравятся сейчас облигашки, особенно короткие. Почему? Ну, во-первых облигашками торгуют ссыкуны, и нам трейдерам-спекулянтам тут есть где развернуться. Я когда слышу облигационеров, которые ссутся от просадки в три процента, ну реально, у меня текут слезы умиления, это ж, плять, какая склонность к риску у этих людей? Правильно, никакая — отсутствует от слова совсем. Во-вторых, пока ЦБ задирал КС до 21%, динамика ставки, способствовала тому, чтобы и там поработать, думаю, а почему нет, поторгую облигациями, тем более тут еще и купончики капают. Конечно я не сунулся в 238 и прочую хрень, но облигашки 900 дней до погашения у меня есть. В принципе распределение такое из того, что я выделил на облигашки (около 2млн.руб), 69% до года и 31% до 900 дней (текущая поза). В-третьих, как видите сумма небольшая, поэтому исходя из этого и осуществлялся подбор облигаций. И так, что из себя представляет подбор облигаций:

( Читать дальше )

Нерядовое событие на рынке ОФЗ: Минфин анонсировал выпуск нового государственного флоатера — ОФЗ 29026 с погашением в 2038 г. Буквально до вчерашнего дня самой последней ОФЗ-ПК была ОФЗ 29025, которая вышла на рынок в октябре 2023 г. — больше года назад. Вчера состоялся первый аукцион, на котором новая ОФЗ-ПК была размещена и начала торговаться. Подготовил обзор на свежачок.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Сплит_Финанс, Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇷🇺Погнали быстрее смотреть на новый флоатер от Минфина!

🔨Продано! Рекорды Минфина

( Читать дальше )

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через российские дивидендные акции следуя своей стратегии на протяжении 3 лет и 1 месяца. Регулярные покупки на равных промежутках времени и реинвестирование получаемых дивидендов дают свои плоды. Погнали 👀 посмотрим, что там с выплатами и портфелем!

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

📌 Актуальные дивидендные подборки:

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🔥 ТОП-6 дивидендных акций прямо сейчас.

🔥 ТОП-10 акций с дивидендами более 15% на ближайшие 12 месяцев

💼 Мой портфель

( Читать дальше )

ДПС — День Полезных Ссылок

Фондовый рынок России — второй день работы с ВДО, крыжу (продаю) красные, покупаю флоатеры-корпоратеры, рейтинг А, АА, ААА.

Не реклама. Нет. Не так, реклама, бесплатная от всей души!

Но не знаю — ни собственника-умельца, что сделал то, чего так мне не хватало....

Год назад я ныл (вопрошал) — ну почему никто не сподобится сделать сайт «флоатеры», технически не сложно сделать.

Покупаешь доменное имя, берешь вывод данных с Мосбиржи, выбираешь флоатеры, компануешь в таблицу, выводишь на сайт.

Сделали! https:// floaters. ru. Кстати, при наборе в Яндексе «Флоатеры» выходит на 1 место в выдаче!

Лаконичный сайт, пока вообще без рекламы (надолго ли?), бесплатный (надолго ли?).

Мне вчера очень помог и сегодня будет помогать в трудоемкой работе принятия решения по флоатерам-корпоратерам.

Предлагаю читателям-писателям поделиться полезными ссылками, которыми вы пользуетесь при работе с облигациями!

Всем желаю здоровья, удачи!

Двигаемся!

Итак, обещанный список из 10 флоатеров с ежемесячным купоном. Я выбрал только ликвидные облигации надежных эмитентов (кредитное качество А и выше). При этом я не стал брать облигации с офертой. Также я выбрал облигации со сроком погашения позже 2026 года, чтобы вам гарантированно не пришлось ничего экстренно продавать и перекладываться во что-то другое.

1. ФосАгро БО-П02 (RU000A109K40)

Дата погашения: 08.09.2026 (1,9 лет)

Купон: ключевая ставка + 1,1%

Амортизация: нет

2. АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)

Дата погашения: 02.09.2028 (3,9 лет)

Купон: ключевая ставка + 1,2%

Амортизация: нет

3. Газпром капитал БО-003Р-02 (RU000A108JV4)

Дата погашения: 08.05.2028 (3,6 лет)

Купон: ключевая ставка + 1,25%

Амортизация: нет

4. Газпром нефть БО 003P-13R (RU000A109B33)

Дата погашения: 09.02.2028 (3,3 года)

Купон: ключевая ставка + 1,3%

Амортизация: нет

5. Группа Черкизово БО-001Р-07 (RU000A1094F2)

Дата погашения: 15.07.2027 (2,8 лет)

( Читать дальше )

После повышения ключевой ставки до 19% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на снижение ключевой ставки в этом году не приходится, а вот еще одно повышение возможно в октябре. Кроме облигаций-флоатеров рассматриваю облигации с ежемесячным начислением купонов. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом А- и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов.

1. Самолёт Р15
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000А109874
Стоимость облигации: 100,36%
Доходность к погашению: 21% (купоны 19,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 30.07.2027 (оферта 04.08.2026)
Дюрация: 576 дней

2. ВТБ Лизинг 1Р1
Лизинговая компания, которая работает с 2002 года.
Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A108Z93
Стоимость облигации: 102,42%
Доходность к погашению: 17,43% (купоны 17,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 02.07.2026
Дюрация: 560 дней

3. Новые технологии Б3
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.

( Читать дальше )

Всем привет!

Пока жду возможности прикупить облигаций, решил собрать список кандидатов на добавление в портфель. Хочу поделиться процессом выбора и тем, как новые бумаги повлияют на купонные выплаты.

Контекст

Облигации приобретаются на ИИС-3, и основная цель — получать регулярные купонные выплаты, которые в последствии реинвестируются.

Немного предистории

Ранее у меня был обычный ИИС, который я открыл ещё в 2019 году, но начал его использовать только в 2022 году, когда один из крупных банков предложил бонус в размере около 12% на сумму пополнения. С учётом налогового вычета, доходность казалась очень привлекательной. В итоге я получил и бонус, и вычет, но с бонуса удержали 35% налога. Тем не менее, опыт был положительным.

Что делаю сейчас

Для получения максимального инвестиционного вычета нужно за год пополнить ИИС не менее чем на 400 тыс. руб. Так как 52 тыс. руб. я получаю в виде вычета, то остается занести на ИИС 348 тыс. руб., если поделить эту сумму на 12 месяцев выходит 29 тыс. руб.

( Читать дальше )

Рейтинг Forbes богатейших россиян по дивидендному доходу

По российской классификации среднесрочными облигациями являются облигации со сроком погашения от 2 до 5 лет.
Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий. Доходность указана без учета налога.

1. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.

Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106R95
Стоимость облигации: 92,1%
Доходность к погашению: 18,6% (купоны 13,3%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 14.08.2026

2. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.

Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 97,06%
Доходность к погашению: 20% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026

3. ВУШ 1Р-2
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.

Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A106НВ4
Стоимость облигации: 88,96%
Доходность к погашению: 19,7% (купоны 11,8%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 02.07.2026

( Читать дальше )