Всем опционщикам привет! :)

Кто знает что случилось с optioner.org/portfolio/
После нового года как-то он совсем захирел и перестал работать

Он гораздо удобнее option.ru, т.к. ползунком можно было и дату двигать и цену базового актива.

И может вы еще знаете онлайн калькуляторы с графиками?

НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ СВЕЧНОЙ ПАТТЕРН — HUOY TEYK''NISH !



Решил, что буду заниматься интрадеем
Встал в лонг по вчерашним причинам — крупный капитал загоняет участников рынка как баранов в одной точке и под источник ликвидности набирает лонги или чё он там делает, вообщем торгует против тренда :P

не учёл того, что у крупных капиталов горизонт куда шире чем у меня после скальпинга :P
НО на следующем движении против меня — я усилил свою позицию, после рынок упал снова
Тогда я взял дневной риск *2

РАЗВОД
Смешно делают конечно )) выставляют в стакан заявку (которую набрали в лонг против тренда)так вот, выставляют её в шорт и толпа старается от неё играть (как некоторые думают сопротивление) ахахах, он держит её до последнего барана!!! И убирает, после чего , ИМПУЛЬС ВВЕРХ



( Читать дальше )

Начало тут. Дошли до верхней границы треугольника. Поведение осциллятора намекает что рост в волне С выдыхается. Отмена сценария — рост выше 1.105 Это отменит треугольник и заставит перейти на вариант зигзага.


Обновление: Интересные чарты с seasonalcharts — жольтий стрелочька показывает где мы сейчас по времени

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.

3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.

( Читать дальше )

Касаемо прогнозов, как я торгую и в целом по рынку...

У меня всегда есть свой  взгляд на рынок, некий сценарий, как будут разворачиваться события на каком то активе, который основан только на техническом анализе + вИдение, делают большие деньги на рынке. Больше меня ничего не интересует: ни аналитики, ни новости, ни уж тем более чье-то мнение, которое за много лет наблюдений очень редко совпадало с моим.
К примеру опубликовал я свой прогноз. Дальше начинается следующее... «Такого не будет, на чем мы будем расти или падать? обстановка в стране вон какая, а вы за рост)))) У нас санкции и прочее, разного сорта информация в головах у людей...
Такие моменты просто обожаю — это сигнал подтверждение моего видения!) 
А что в итоге??? Смотрите историю и читайте сами!!! С 2011 г.ничего не удаляю...

Пишу редко, но по делу!!! 

Я это фиксирую здесь не для того, чтобы показать какой я дескать классный, чувствую рынок, умею правильно и верно его анализировать.
Пишу я для тех людей, возможно для которых это будет сигналом для заработка (хотя по опыту знаю торговать чужое не гоже, мозги свои не работают при таком жизненном сценарии), а главное вероятно предостеречь от неверных действий, т.е. сберечь от потерь!

( Читать дальше )

Я рекомендую в обязательном порядке сочетать трейдинг с какой-либо другой деятельностью, дающей доход с минимально возможным риском. Это может быть использование инструментов с фиксированной доходностью, например облигации или депозиты, либо собственный бизнес, либо наемная работа. © Георгий Вербицкий

Пару слов скажу. Работал я по найму, но все галстуки давно выкинул. Вспоминая себя работающего, не могу я представить интрадей совмещённый с работой. Не могу и всё. Если только не работать старушкой в музее и не сидеть на стульчике с ноутом на коленках.

Дорога туда и обратно, совещания, общение с людьми — это то время, когда вообще исключён рынок. Хотя и в дороге можно пасти котировки, но задолбаешься каждый день-то.

Ну, да, есть моменты свободы, когда предоставлен сам себе, так ведь и работать надо, не в потолок плевать. Та же старушка в музее и то работает — следит, чтобы амфоры не спёрли.

Бизнес ещё сложнее, там ненормированность, некоторый сумбур во времени, больше нервотрёпки. Это ещё хуже для интрадея, свободные минуты  будут выпадать, как решка у монетки.

Вот свинг сочетать можно. С большим трудом, отвлекаясь на входы-выходы, ребалансировки, но можно. Среднесрок и шадринг вообще легко. Но активный интрадей — нет, это занятость полного дня. В иные дни в сортир сходить некогда…

Статья Георгия Вербицкого о склонность к риску и способности принимать решения.

«Представьте себе ситуацию: вам предлагают рискованную, но хорошо оплачиваемую авантюру. К примеру, пройти 20 метров по доске шириной в две ваших ступни, положенной над глубокой пропастью. Без страховки. В случае удачи – вы можете рассчитывать на свою годовую зарплату в качестве вознаграждения. 

Пойдете ли вы на это? 

Давайте подумаем вместе. Двадцать метров – немного. Доска достаточной ширины для того, чтобы уверенно пройти по ней. Но это если бы она лежала на земле, а внизу не было бы пропасти. Оступишься – и годовая зарплата тебе уже никогда не понадобится. Какое решение обычно принимают большинство людей? Отрицательное – они говорят себе – «нет, я не пойду». Девяносто процентов никогда не пойдет по этой доске, сколько бы денег им не дали. Люди консервативны и не склонны к риску, и чем старше, тем более усиливаются эти два качества. 

( Читать дальше )