Продолжаю традиционный воскресный мониторинг ситуации с недвижимостью по данным Домклик. Текущие цены в 16-ти самых живых регионах России выглядят так:

За 26 дней Июня цены в Москве рухнули на -8%. Если бы не зеленая Московская область, то это падение можно было бы назвать катастрофой. Или праздником. Кому как больше нравится.

( Читать дальше )

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже





( Читать дальше )

Захожу в раздел дивиденды на смартлабе, выбираю сектор электросети:

Первый раз такое! Чтобы Россети выплатили на обычку приличный дивиденд… Невероятно. И бах! Какое странное совпадение, ведь дочки Россетей, прежде исправно платившие в мать высокие дивиденды, как раз заплатили по минимуму. 

Возьмем например 2018 год:
https://smart-lab.ru/dividends/index?sector_id%5B%5D=19&year=2018&quarter=

Что ж это такое?
Думаю всё очень просто. Еще в августе-сентябре 2018 началась тема с разгоном Россетей. Торговались они тогда около 60 копеек, и тут аналитики ВТБ Капитал нарисовали обыкновенным акциям Россетей даунсайд -90%😁 Аккурат после этого (естественно по случайному стечению обстоятельств) стартовала ракета.

Идея простая. Россети готовят реорганизацию с присоединением всех дочек. Чтобы кинуть миноров всех дочек и отвалить им как можно меньше акций при обмене Россети-ао на МРСК-ХХХ ао, надо: 
👉 максимально завысить стоимость акций Россети-ао.
👉 максимально занизить стоимость акций МРСК ХХХ-ао.

Если посмотреть прибыль 2019 у всех дочек россетей, то прибыль далеко не у всех снизилась

( Читать дальше )

Пару недель назад записали вебинар с компанией «Неоторг» на актуальную тему — что такое кризисы (Черные Лебеди) и как на них зарабатывать.Достаточно полное практическое руководство с моими наработками и выжимкой из опыта прохождения всех финансовых кризисов за последние четверть века)

👉На пике паники макс. дневной рост составил 13% и 21% 15 и 16 декабря.
👉Тренд длился 122 дня. LOW-HIGH составил +138%.
👉Волатильность 4% первый раз появилась 6 ноября, за 40 дней до кульминации
👉Волу погасили экстремальным повышением ставки, откат вниз от хая составил аж 35%
👉В пике курс рос волнами по 5-7 дней подряд, передышка 5-12 дней на коррекцию
👉Существенная волна ослабления RUB произошла спустя полгода от мега-волатильности
👉USDRUB начал расти с 50 в мае 20-15 и дорос до 86 (LOW-HIGH +86%) к январю 2020, при этом волатильность оставалась относительно низкой
👉Великолепно работали трендовые системы и покупки на откатах

Сейчас:
👉тренд длится 47 дней
👉рост курса составил 36%
👉дневная вола доходила до 7%
👉обычно за таким резким всплеском идет резкий откат, затем доллар вернется к длительному плавному движению наверх

Осталось ли худшее позади?
👉никто не знает
👉Сечин думает что нефть отрастет к концу года, т.к. экономически нецелесообразная цена сейчас
👉Возможна опция, что соберется ОПЕК++ и договорятся со штатами (маловероятно)
👉Возможно нефтяное эмбарго против России, оно будет очень выгодно США, но потребуется повод
👉Веселые времена для нашей банковской системы еще впереди

1. Спекулятивно. Из декабря 2014 года: Продажа валюты на пиках истерии с одновременной купля-продажа Областных облигаций и ОФЗ с длинной дюрацией, которые обладают наибольшей волатильностью. Например, ОФЗ 46020.

2. Спекулятивно. Из мая-сентября 2008 года: игра против неправильных гэпов. Утром до 12-00 (Мск) продажа активов на неправильном гэпе (утренний рост против падающего тренда) с последующей установкой заявок на откуп по ценам закрытия гэпа и ниже цены закрытия предыдущего дня. Цель 1: уменьшение средней цены покупки актива. Цель 2: уменьшение налоговой базы (для режима FIFO)

3. Спекулятивно. Из сентября-декабря 2008 года: кризис ликвидности: у кого кэш во время маржинальных распродаж, тот выиграл Большой куш. Кризис ликвидности характеризуется недоверием юридических лиц к друг другу в реальном секторе экономики. Начинаются банкротства юридических лиц. Помню стакан продавцов акций Сбербанк-преф на нижней планке по котировке ниже 11 руб/акцию. Как будто у всех спекулянтов закончились деньги. Одновременно и навсегда… Тогда казалось, что это конец биржи.

( Читать дальше )

Непубличные владельцы частных банков, входящих в псевдогосударственную организацию «ФРС США» и по совместительству — непубличные мажоры фондов Vanguard, BlackRock и State Street -  начиная с лета 2019, вышли на стабильную скорость майнинга долларов ~$85 млрд./мес. (~$1 трлн. каждые 12 мес.) :



Офера планетарного масштаба. Богатые козлы майнят баксы, вливают их в рынок и поднимают цены принадлежащих им акций. И что самое важное — американские обыватели в восторге!

Хотите предвидеть, когда сипа обвалится?

Следите за долями группы фондов Vanguard, BlackRock и State Street в Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и других ИТ-пузырях. Следить удобно на сайте https://finance.yahoo.com/. Например, полюбуйтесь на мажоров Google - https://finance.yahoo.com/quote/GOOG/holders?p=GOOG. Вам тоже интересно, где эти КУЕсосы взяли бабло, чтобы купить такие доли?

( Читать дальше )

 

Всем привет) Сегодня пройдемся по разным классам etf с положительной бетой к рынку и поймем, чем они отличаются друг от друга. Разница может быть очень существенная, вне зависимости от того, что большинство etf будут иметь довольно высокую корреляцию к рынку. Сложные, производные etf в этой статье рассматриваться не будут, ровно как и альтернативные инвестиции, вроде различных etf на commodities. Только старые добрые индексы с плечом 1х. Шкала доходности на всех картинках логарифмическая и доходности total returns (цены бумаг + их выплаченные дивиденды). Всю альтернативную и производную хурму будем рассматривать в следующих статьях, т.к. слишком большой лонгрид получится. Поехали)

Если мне необходима информация по любому etf, я иду на etfdb.com, там можно найти такие показатели, как ликвидность и стоимость владения, кто выпускает etf, его дату создания, его структуру, размер дивидендов и.т.д. Очень полезный ресурс одним словом.

( Читать дальше )

Я наблюдаю его 22 года в прямом эфире и практически у меня на глазах он из небольшой компании по торговле книжками онлайн превратился в монстра онлайн-коммерции. В интернете бродит картинка




Думаю, год там указан неверный, скорей это 1994-95-й, но тем не менее меня всегда искренне поражало, что смог сделать Безос за какие-то 25 лет. Я никогда не покупал его акции, о чем остается только сожалеть и естественно не знаком с Безосом, но тем не менее многим ему обязан. Потому что именно посещение сайта амазон (не помню точно, то ли в конце 1997-го, то ли в начале 1998-го), натолкнуло меня на ряд идей и заставило пойти в онлайн тогда, когда там еще было шаром покати и делать бизнес было очень легко.

Сайт выглядел совсем смешно по нынешним временам, примерно так.
 


( Читать дальше )

Посмотрел вебинар Ларисы Морозовой «Дивидендный ИИС. Покупаем акции и облигации.», мыслями о котором хочется поделиться.



Первым делом в вебинаре рассматривается стратегия занесения денежных средств на счёт ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) типа А (который предполагает получение налогового вычета до 52 тысяч рублей в год). Во-первых эта стратегия приносит низкую доходность. Во-вторых, если ценные бумаги не будут покупаться вовсе, то в какой-то момент времени можно получить «сюрприз» от налоговой службы, когда предложит вернуть налоговый вычет. Так что этот вариант рекомендую рассматривать только теоретически.

Покупка облигаций федерального займа (ОФЗ) на ИИС— это уже гораздо более интересная стратегия. Но перед просмотром данного вебинара лучше предварительно ознакомиться с облигациями и связанными с ними понятиями, такими как купон, номинал, амортизация, накопленный купонный доход (НКД). Можно, например, посмотреть

( Читать дальше )