Подробнее тут

Из этой статьи вы узнаете

• Как классифицировать мою торговую стратегию?
• Что такое скальпинг, дейтрейдинг и свинг-трейдинг?
• Плюсы и минусы каждого вида трейдинга.
• Можно ли совместить работу с трейдингом?
• Грааль трейдинга!

Введение

   Вопрос, безусловно, интересный. Каждый из этих стилей торговли обладает своими преимуществами и недостатками, о которых узнаешь только после того, как пройдешь то или иное обучение. Ну или на худой конец, разберешься во всем сам. Я же хотел бы вам рассказать о всех плюсах и минусах в этой статье до того, как вы сделали выбор в чью-либо пользу!

 

Как это было со мной

 

   Еще до того, как я начал изучать биржу и профессионально заниматься трейдингом, один мой близкий друг поделился открытием, которое вычитал где-то на просторах интернета, что существует такой вид деятельности под названием «Скальпинг» и если вы им занимаетесь, то сможете зарабатывать свыше 100% в месяц! Как сейчас помню его выражение лица и тот энтузиазм, с которым он мне все это рассказывал. Я же тогда был совсем молод и всерьез эту информацию не воспринимал. Но с тех пор мысль о том, что в мире существует возможность делать в месяц по 100% к счету засела у меня в голове.

( Читать дальше )

Я уверен, этот ролик поможет очень многим начать ориентироваться в собственных
эмоциональных всплесках и начать их минимизировать. Ибо именно эмоциональные решения губят
трейдера, как правило. 

Коллеги, трейдеры, инвесторы, друзья!
Доброе понедельничное утро. 

На прошлой неделе как-то насыщенно прошла неделя. В плане финансовых тем и тем трейдинга. Поэтому сегодня хотела поднять несколько вопросов для обсуждения:

1. Кто такой трейдер? Кто есть трейдер? Кто нетрейдер?
2. Нужно ли показывать народу дорогу на биржу? 

Поясню откуда возникли такие вопросы.

По первому вопросу меня очень сильно обидел один всем известный человек Тимофей Мартынов , сказав, что я нетрейдер! Знаете, я вообще очень скромный человек и мне абсолютно фиолетово до того, что думают обо мне люди… и тут бах… проработав на рынке уже как 14 лет, я получаю такие в свою сторону вещи?

То есть если я не пишу блоги, я уже не трейдер? Или что? Или кол-во совершённых сделок влияет на то, трейдер ты или нет? 

( Читать дальше )

В картинках все просто — инвесторы средней и меньшей руки еще бояться заходить в рынок. А это означает, что есть еще деньги в кошельках и есть кому попозже поддержать наши длинные позиции.
По данным AAII только треть смотрит на север. 



они еще в зоне неопределенности и паники

( Читать дальше )

Прочитал такую интересную статью на английском о том, как ставить стопы и тейки. Вообще, в последнее время меня заботит вопрос — как взять максимум от движения. 

Еще раз убедился в том, что я правильно сомневался в мифе о том, что тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса в 2-3 и более раз.

Рассматривается такой пример. Пусть есть лотерея, которая стоит 1$, а выигрыш в ней 1000 000$. Казалось бы, соотношение 1: 1000 000 риск к доходности — это фантастика для трейдера и выгодная сделка. Но это не так. Дело в том, что если 2 миллиона человек купят такую лотерею, то мат. ожидание выигрыша составит: (1 / 2000 000) * 1000 000 — 1 = 0,5 — 1 = — 0,5. То есть покупая за 1$ лотерею, нам в долгосрочной перспективе будет возвращаться только 0,5$.

То же самое и в трейдинге. Ваш тейк профит может быть далеко от стопа, но какова вероятность того, что этот тейк профит будет достигнут до того, как снимут ваш стоп? Особенно, если ваш стоп меньше волатильности на этом таймфрейме? Я думаю, вероятность будет сильно меньше 1. А вот вероятность снятия стопа, который меньше волатильности — около 1.

То есть этот немаловажный аспект тоже надо учитывать. Не все это знают, надеюсь, будет полезно.

Есть два подхода к изучению динамических процессов.

Анализ. При этом производится изучение и оценка параметров процесса, поиск определенных закономерностей его развития и использование полученных результатов для принятия тех или иных решений. Объект, являющийся источником изучаемого процесса, в этом случае рассматривается как некий черный ящик.

Идентификация. Другой подход основан на использовании некоторых моделей процесса или объекта, порождающего исследуемый физический процесс. В этом случае по результатам анализа производится оценка параметров модели, ее уточнение и использование данных о поведении модели для прогнозирования характеристик наблюдаемого процесса.
Естественно, что этот подход потенциально обладает бОльшими прогностическими возможностями, но при одном непременном условии – модель должна быть АДЕКВАТНОЙ. Второе требование – устойчивость модели, что бы исключить тот самый эффект бабочки, когда незначительная погрешность в оценке параметров модели и приводит к существенному расхождению в результатах.

( Читать дальше )