«Биржевая книга. Сделай миллионы, играя числами» (автор – Райан Джонс)
Пожалуй, это единственный автор, который рассматривает риск-менеджмент не только как торговую стратегию, которая мало кому понятна поначалу. Райан знаменит тем, что привык объяснять особо сложные понятия простым и доступным языком.
скачать книгу
.
Книги — «Математика управления капиталом» (Р. Винс) и «Новый подход к управлению капиталом»
Они позволят вам по другому взглянуть на трейдинг. Его методика основана на простой математике. Только цифры, и ничего более!
скачать книги
.
«Энциклопедия финансового риск-менеджмента» (авторы — А. А. Лобанова, А. В. Чугунова)
Данное пособие является первым учебником, выпущенном на русском языке, в котором риск-менеджмент рассматривается как наука, в которой, прежде всего, необходимо большое внимание уделять дисциплине и тщательному анализу.
скачать книгу

( Читать дальше )

Памятка принадлежит участнику нашего клуба — Михаилу Б:

vk.com/wall-75313_2991

 

От себя лично добавлю пару пунктов:

Первое, что важно научиться делать на рынке - определять ключевые точки для принятия торговых решений, по-простому не заходить в середине диапазона, где ситуация 50 на 50. Да, на форексе нет аксиом и идеальных точек-позиций, но склонить вероятность успешной сделки в свою сторону вполне реально.

(Кому интересно узнать, как это делать — пишите — найдем для Вас максимально понятную и работающую торговую систему)

Второе - умение дождаться появление данных точек-сигналов. Не лезть в торговлю ради самого процесса (один из самых больших соблазнов на рынке).

Третье - знать новостной фон. Тут даже не столь важно уметь «читать», анализировать новости, но знать, что сегодня, в 12-00 заседает к примеру ЕЦБ — обязательно, иначе увидим это постфактум на графике., когда этого совсем не ждем.

( Читать дальше )

«…Нужно стараться отбивать убыток в течение сессии, а не тащить его через ночь. А для этого главное – вовремя перевернуться). Нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь…» freemen https://smart‑lab.ru/blog/174277.php

 

freemen, Вас еще ждет впереди понимание, что вот этот путь: «отбивать убыток в течение сессии», «главное вовремя перевернуться)» и вывод: «нужно научиться сохранять прибыль, а не давать прибыли течь» – это разгон перед прыжком. Через пропасть. Пропасть шириной 8,95 м.

 

«Есть такой трейдер ASF‑trade (Андрей Степанов), он в программе «Охота на Герчика» (а также в программе «Герои открытых рынков») рассказывал о своей ТС, которая собирает по 1000 пунктов в день на фьючерсе РТС ежедневно. Там упоминались некие интернет‑ресурсы, на которых он выкладывает онлайн‑трейды по своей ТС. Кто‑нибудь знает, что это за ресурсы и где вообще можно узнать поподробнее о его торговле? Спасибо». Artem 

( Читать дальше )

Облигационщики! Как вы узнаете о предстоящих размещениях облигаций?
На сайтах русбонд или сибондс?
А они откуда берут инфу?

Хочу сделать на смартлабе календарь размещений! Помогите нам сделать пользу для вас!:)

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )

Нет диагноза – нет и прогноза.
Нет прогноза – нет и прибыли.

***

Глупец тот, кто думает,
что на рынках нужно каждый день совершать сделки.

***

Рынок не переиграть.

***

Только попытки предсказать будущее способствуют развитию ума.
Попробуйте просто прикинуть, насколько трудно предсказывать правильно.

***

Цель трейдинга – не сыграть на повышение или понижение,
а выиграть.

***

Большую прибыль не высчитывают,
а высиживают.

***

Достаточно быть медведем на падающем рынке и быком на растущем.
Звучит просто, не так ли?

***

Можно выиграть на скачках,
но нельзя обыграть ипподром.

***

Тот, кто намерен преуспеть в этой игре,
должен верить в себя и свой разум.
Вот почему я не верю в советы и подсказки.
Я по опыту знаю,
что никто не может дать мне совет,
который принесет больше денег,
чем собственное понимание.

***

Деньги делаются не в раздумьях, а в ожидании.

***

Деньги делаются работой, а не торговлей.

( Читать дальше )

Автор Кирилл Соппа , эксперт по налоговой оптимизации, налоговый консультант.

Очень часто приходится профессиональным налоговым юристам и консультантам сталкиваться с мнением, что они просто не понимают сложных схем продавцов «бумажного» НДС и поэтому не рекомендуют его применять. Ситуация как раз обратная, мы слишком хорошо понимаем (не все, конечно же, но большинство) всю внутреннюю «кухню» «бумажного» НДС. И именно поэтому не рекомендуем с ним связываться.

Налоговый эксперт Кирилл Соппа на своем канале в «Яндекс.Толк» представил разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС. Статья получилась большая, потому что мифов распространяется много. В связи с этим в начале в форме оглавления приведен список вопросов, которые разбираются в статье. Можно читать только то, что интересно, но лучше все же по порядку.

1. Почему НДС законно не оптимизируется в отличие от налога на прибыль, хотя принцип расчета у них вроде бы одинаковый — доходы минус расходы умножить на ставку — просто при расчете НДС не все расходы учитываются (только НДСные)?
2. Как работает АСК НДС-2? Почему из-за нее невозможно оптимизировать НДС?
3. Каким образом несмотря на работу АСК НДС-2 продолжают продавать «бумажный» НДС? «Обнальщики» придумали схему обхода АСК НДС-2?
4. Почему сейчас «бумажный» НДС продается отдельно от кэша? Это делает схему безопасной?
5. Что за различные законные схемы оптимизации НДС, которые продают на семинарах популярные налоговые консультанты?
6. Продавцы «бумажного» НДС предлагают купить вычеты, которые не создают разрывов в АСК НДС-2. Якобы есть компании, у которых есть входящий НДС, но он им не нужен. Это правда?
7. Продавцы «бумажного» НДС продают некий «экспортный» НДС, который тоже не формирует разрывов по АСК НДС-2. Его можно безопасно покупать?
8. Реально ли вообще купить настоящие вычеты у продавцов «бумажного» НДС? Есть ли способы отделить реальные вычеты от искусственного «бумажного» НДС?
9. Что будет если купить искусственный «бумажный» НДС?
10. Пример реального кейса, когда мы по заказу клиента разбирали предложение продавца «бумажного» НДС.

( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )