Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Ситуация такая:

Первый год моей торговли по итогам года оказался убыточным. Им является 2011 год. Торговал я тогда у одного брокера.

Следующий год — 2012 я торговал у другого уже брокера и финансовый результат в конце года был положительным.

Я слышал о таком понятии как сальдирования финансовых результатов по итогам двух лет. В моем случае за 2011 и 2012 года. Т.к. налог удержали за 2012 год с прибыли 2012 без учета убытка 2011, то я имею право получить разницу между тем что уплачено с поправкой на сумму убытка...

Вопрос: кто то занимался данной операцией, хотелось бы услышать тех кто с этим как то связан и сталкивался...

Был в налоговой. Это ужас… Кошмар, даже слово сальдирования они не знают… Россия бл...! Кое как на пальцах объяснил что я не ИП, я акциями торгую вот такая сфера… они аааа понятно ну хмм ну вы мол торгуете на свой там страх и риск… заработаете мол не переживайте АХАХАХАХАХАХ… жесть!!! такое ощущение что я пришел к ним из МММ — страз и риск где только на тебе… В общем ничего вразумительного не сказали, мягко выслали нах сказав что не расстраиватесь — заработаете еще))))дело не в этом же — нафига я буду оплачивать левые налоги и обеспечивать государство попусту???? Даже в окошке платных заполнений услуг ничего не знают))) кошмар:) 

ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ :-)

   Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.
   В 135000 путах ри декабря рекордный объем.
   уже ясно, что покупателем был крупный игрок и свое он заработает при цене ри ниже 135000, он просто в стакан будет путы продавать (увидите это на мощном снижении ОИ при падении ри).
   а продавцом выступил маркетмэйкер.
значит в день экспирации маркетмэйкер станет обладателем лонга ри.
и думаю ему выгоднее встать в лонг на наиболее низких уровнях.
как раз в районе 135000 его это и устроит. (выше ему не выгодно так как это упущенная будущая прибыль, и ниже ему не выгодно так как значит придется заплатить премию покупателям путов)
  общий вывод такой
за 1-2 дня до экспиры ри сходит ниже 135000 (при этом си выше 34000)
в день экспиры ри будет чуть чуть выше 135000.

Все нижеописанное это и есть грааль:
Чтобы заработать на бирже достаточно следовать 2 правилам: 
1. Покупать дешево
2. Продавать дорого
Все ваши действия на бирже не должны противоречить этим 2 правилам.
То есть основная задача трейдера заключается в том, чтобы определить является цена достаточно низкой для покупки, и найдутся ли покупатели купить у вас подороже в ближайшее время.
Рассмотрим основные методы тоговые методы, применяемые трейдерами для торговли:
1. Торговля  «по тренду». Это стадный инстинкт, присущий многим индивидам, смысл которого заключается в следующем: «все газпром покупают, куплю-ка и я, неважно что он стоит уже 360, главное что идет мощный тренд вверх» Те же люди шортили сбербанк по 20. потому что он отскочил от 15, а тренд вниз, значит надо «шортить по тренду»
2. Другая крайность: торговая по осциляторам перекупленности и перепроданности. Яркий пример последних дней: мечел по 100 рублей был сильно перепродан, но это не помешало перепродать его еще сильнее

( Читать дальше )

смотрим на графики этого же периода 2012 года и повторяем.

Вот и я перехожу от торговли по теханализу к торговле по психологии....
в первую очередь своей и во вторую очередь толпы.
То есть я сначала думаю что бы мне сделать видя график (то есть провожу теханализ и думаю как зайти в рынок по теханализу котрендовика или пробойщика или любителя новостей), потом пишу об этом на форумы и читаю моих индикаторов.
Если мое мнение сошлось с индикаторами и меня никто не тролит (вариант1)- это однозначно, что мои выводы о дальнейшем движении рынка не верны и делать то, что я придумал НЕЛЬЗЯ. не то чтобы сразу менять мнение и вставать в противоход, но просто не делать эту ошибку!
Не делать ошибки — это уже 50% успеха на бирже.
А вот если я написал свое мнение и меня начали тролить и еще мои индикаторы пишут обратное(вариант2). То я возможно и зайду в том направлении в рынок, о котором я пишу, либо буду принимать решение по уже открытым позициям.
Так как прогнозы я пишу каждый день и не по разу, а торгую 1-2 сделки в месяц, то соответственно я могу и просто удерживать позицию (при варианте2) и/либо пытаться хеджироваться или сокращать позицию (при варианте1)
Вот почему я пишу на нескольких форумах и иногда кидаю невероятные прогнозы....
Ну а список моих индикаторов — это… по частям я рассказываю.

в голде боковик 1200-1400,
1400 уже было.значит цель 1200.
 

шорт 1.3365 стоп 1.3385