Всем привет! Сегодня расскажу вам про такой инструмент как ETF, который последнее время становится всё популярнее. Я часто читаю о нем в различных блогах посвященных теме инвестиций, а особое внимание к ETF привлек после многократного обсуждения с одним из своих читателей.

Он инвестирует в ИТФы примерно с нового года, доходность уже превысила 5%. Довольно неплохо для консервативного вложения. Давайте разберемся как купить ETF на московской бирже.

Для начала безусловно понадобиться открыть брокерский счет, без него доступ к любым финансовым инструментам, в том числе ETF, закрыт.

Что такое ETF?

ETF это фонд, в состав которого входят десятки, или даже сотни акций, торгующихся на бирже. Покупать их по отдельности безумно сложно и просто нереально для людей с небольшими деньгами.

Другими словами это аналог привычных нам ПИФов, только в разы удобнее и выгоднее. Купить ETF, значит купить готовый, сформированный инвестиционный портфель, в котором уже собраны лучшие ценные бумаги.

( Читать дальше )

За последние пару лет цена биткоина увеличилась в разы, а капитализация криптовалютного рынка в 2021 году впервые превысила отметку 3 триллионов долларов по данным CoinGecko.

Неудивительно, что в этом контексте вопрос регуляции и налогообложения криптовалютных операций становится все более обсуждаемым. Каждая страна самостоятельно определяет статус, процедуру сборов налогов и их размер за хранение, покупку и продажу цифровых активов, а также все, что может быть связано с обращением криптовалют. 

Правовой статус криптовалюты в России

В настоящее время правовой статус цифровой валюты (т.е. криптовалюты) в России до конца не определен. Основным законом, регулирующим криптовалютную сферу в России, является Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон «О ЦФА»).

( Читать дальше )

Далее будет много скучного текста, пульсятам к прочтению противопоказано. :)
Ну так вот. Вумные хорошие книги перечитывают хотя бы раз в десять лет. Поэтому вернемся к одному из топиков, одного занятного персонажа — Николай Скриган. smart-lab.ru/my/neophyte/
И его старый топик smart-lab.ru/blog/741059.php
Цитирую.

Имя Уильям Ганн я слышал на заре своей трейдерской карьеры. Но прочитав в доступных источниках про волшебный угол 45 градусов, по которому должны идти цены, причем без всяких к тому объяснений, сразу выбросил  все прочитанное из головы. Ведь достаточно одного взгляда на график, чтобы увидеть, что угол меняется в зависимости от масштаба шкалы времени. И нужно подбирать искусственный масштаб, чтобы получить волшебные 45 градусов. Для меня этого было достаточно, чтобы забыть о фамилии Ганн на 20 лет.

Мало того, Николай кичится что он целый кандидат наук, практически профессор кислых щей. :) Но т.к. при прочтении Ганна ему не был предоставлен точный Грааль со всеми выкладками, а оставили только намеки как и где его искать, идея была выкинута в мусорный ящик. Это же супер наглость, заставлять его начать ДУМАТЬ, напрягать мозг,

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

👨🏻‍🎨Выбор размера позиции — искусство. Доходность портфеля зависит больше от размера позиций и количества акций, чем от количества «выигрышных» позиций. Кому интересно, гуглите Money management investing

🏁Две схемы от Оливера Келла. Победителя чемпионата США по трейдингу. Выиграл с доходностью за год +941%. Писал про его торговую систему тут: t.me/c/1278031858/473

1️⃣ С плечом.  

Позиция 1: 25-35% Супер идея — чувствуете, понимаете и знаете бизнес. Цель снизить размер позиции до 20- 25% при первом сильном отрыве от 10 EMA чтобы сидеть в позиции более уверенно. 
Позиция 2: 25-35% Супер идея. Смотри выше
Позиция 3: 15-20% Хорошая идея
Позиция 4: 15-20% Хорошая идея
Позиция 5: 10-12% Волатильная идея
Позиция 6: 10-12% Волатильная идея
Позиция 7: 10-12% Обычная идея
Позиция 8: 10-12% Обычная идея
Позиция 9: 7-8% Swing позиция
Позиция 10: 7-8% Swing позиция
Позиция 11: 7-8% Swing позиция
Позиция 12: 7-8% Swing позиция

( Читать дальше )

Оглавление.
1. Ликвидность. Решето на Графиках опционов.
2. Ненасытная Тeta и ее Папа Абаж.
3. Капризная Волатильность. Асырк из соседнего Королевства Кривых зеркал.
4. ДельтаНейтральность или Многоженство Без любимой жены.
5. Жизнь в Гареме.
6. Старание и труд все перетрут — не наш лозунг.
7. Дисклэймер.
8. С Новым годом — годом Тигра.

1. Ликвидность и как следствие ломовые спреды.
На опционах оставляет желать лучшего.

Минимизируем количество сделок с опционами.
Применяем по возможности Синтетику.
В идеале — это только открытие позиции опционами.
Дальше работаем только фьючами.
Автоматическая экспирация.

2. Минимизация влияния Теты.
Папа Теты — Абаж. Ростовщик. Очень жаден и скареден.
Глупый, Жадный, Злой и Противный. На МЕНЯ похож.
Он каждый день посылает свою дочь брать с Вас оброк.
Поэтому чем меньше заплатите за участие в Процессе (Покупка опционов),
тем лучше для Вас.
Поэтому работаем с дальними по срокам опционными сериями, где меньше Теты.

( Читать дальше )

Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )

Сегодня совершил роловер из мартовского фьючерсного контракта в июньский, используя заявку купить календарный спред.
Вот как найти этот инструмент в QUIK:

Выставил лимитную заявку на покупку. При исполнении у меня автоматически продался мартовский фьючерс и купился июньский.
Разница между сделками = по цене заявки на куплю спреда.
Одна заявка => Две сделки.
Очень удобно.

Это работает в @Открытие Инвестиции .

Позвонил в ВТБ и услышал УГ от тех. поддержки: "Мы не планируем вводить эти инструменты"
@ВТБ брокер  — вы технологически отстаёте!!!

В январе 2022 года на Московской бирже начались торги новым биржевым инвестиционным фондом «ВТБ – фонд акций европейских компаний». Тикер — #VTBL. БПИФ инвестирует в акции европейских компаний, входящих в базу расчета индекса EURO STOXX 50. Для справки — индекс EURO STOXX 50 является ведущим индексом голубых фишек в Европе.

Условия фонда VTBL:
🔸Стоимость 1 пая — 1,16 EUR / 100,86 RUB
🔸Валюта фонда – евро
🔸Комиссия – 0,89% (дополнительно нужно учитывать комиссию иностранного фонда фонда CSX5 – 0,1%).
🔸Дивиденды реинвестируются

По сути VTBL — это фонд фондов и в его состав входит всего 1 ETF — iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (CSX5). Во всяком случае так указано в правилах ДУ. Приведенная информация на сайте фонда немного отличается, будем следовать, согласно документу. Давайте подробнее посмотрим на состав этого фонда.

Топ-10 компаний, входящих в состав CSX5:
🔸 ASML HOLDING NV – 8,13%
🔸 LVMH – 5,7%
🔸 LINDE PLC – 4,52%
🔸 SAP — 4,13%
🔸 TOTALENERGIES – 4,11%
🔸 SIEMENS N AG — 3,39%
🔸 SANOFI SA – 3,27%
🔸 LOREAL SA – 2,83
🔸 SCHNEIDER ELECTRIC – 2,82%
🔸 ALLIANZ — 2,82%

( Читать дальше )