10 вещей, которые Вам нужно знать о «медвежьем» рынке

1. Рынок считается «медвежьим», если происходит падение от пика больше, чем на 20%.
Всё, что от 10 до 19.9% — это коррекция. «Бычьим» рынок называется, если происходит рост от минимумов на 20%.

2. «Медвежий» рынок падает в среднем на 36%.
«Бычий» рынок прибавляет в среднем 112%.

3. Рынок «медведей» – норма.
С 1928 года было 25 «медвежьих» рынков.

4. Средняя продолжительность медвежьего рынка – 299 дней (10 мес.)
Бычий рынок в среднем длится 1003 дня (2.75 года).

5. В среднем падения рынка больше, чем на 20%, происходят каждые 3,6 года.

6. Медвежий рынок стал более редким явлением после Второй Мировой Войны.
С 1928 по 1945 он возникал 1 раз каждые 1,4 года, после 1945 — 1 раз в 5.7 лет.

7. Половина самых сильных дней (роста) S&P за последние 20 лет случались именно во время медвежьего рынка.

8. Медвежий рынок необязательно означает рецессию в реальной экономике.

( Читать дальше )

Всех приветствую! В данной статье речь пойдет о том сколько можно зарабатывать добывая биткоин.
Скажу сразу компанию я выбирал довольно долго, потому что в этой теме много мошеннических сайтов.
После изучения и отбора остались 4 топовые компании, из них  выбрал компанию Cryptouniverse

Объясню почему...

1. Полностью работает в российском правовом поле есть необходимые лицензии.

2. Крупнейший в России дата центр находится в Карелии и еще строится второй в Сибири на 8000 кв.м.

3. Офисы в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге телефон на 8800.

4. Крупнейший поставщик в Россию горного оборудования от компании Битмайн, все застраховано.

В общем так выглядит мой личный кабинет сейчас пойдут скрины…
я купил 2 контракта на 180 дней и на 360 дней в общей сумме на 305$ Расход в сутки на обслуживание 2.77$.

( Читать дальше )

Проигрывать — это норма. Не любить проигрывать — тоже норма! Трейдинг же состоит из выигрышей и потерь, и, очевидно, мы чувствуем дискомфорт, когда проигрываем в торговле (и это тоже норма). Важно то, как вы воспринимаете этот дискомфорт и как вы при этом действуете, ведь именно это влияет на конечный результат. В этой статье мы поговорим о распространённой ошибке трейдеров и о психологических ловушках, связанных с потерями.

И начнем с простого факта. Практически каждый из нас, если зарабатывает N прибыли испытывает менее сильные эмоции (радость), чем в случае с потерей в таком же размере N. Давайте посмотрим, к чему это приводит в трейдинге. 

Ниже — график прибыльности по активам A и B. Актив A — прибылен. B приносит убытки. Если бы у вас был выбор продать один из активов, какой бы вы продали?

Итак, представим, что продаем актив А.
В этом случае, вы получаете прибыль (1). Также, в случае падения цены, вы не теряете свой доход (2) — позиция уже закрыта. Возможно, вы пожалеете, что продали актив слишком рано, если цена поднимется, но все же вы в плюсе.

А теперь поговорим о продаже актива B.
В этом случае в закрываете позицию и остаетесь в убытке. Более того, если после того, как вы продали актив, цена повысится и превысит цену покупки (или хотя бы достигнет), вы почувствуете еще большую досаду. Также не стоит забывать, что пока вы в минусе, вы надеетесь, что цена вернется к прежней отметке (как минимум). 

( Читать дальше )

Из ЛС





Привет Други.

Сижу дома с семьёй, старички на карантине в отдельном доме,  а на даче пикирую помидоры, огурцы, перцы, арбузы,(дача через 40 метров от дома), поза кэш  80%, на рынок поглядываю в полглаза.

Опять нарисовался СУПЕРФИЗИК, 9млн бочек по 32+-,



( Читать дальше )

Тильтанули,  психанули,  поспорили  с рынком, не поставили стоплосс,  решили  поэкспериментировать  и совершили внесистемную сделку, которая привела к убыткам?  Этот пост для вас.

Любую  сделку  вне правил  вашей торговой системы следует расценивать  как случайную сделку. Т.е результат по ней может быть как положительным, так и отрицательным.  Но в среднем – убыток в размере торговых издержек.  Т.е если вы будете совершать хаотичные сделки в случайном направлении, то ваш итоговый убыток будет в среднем равен сумме торговых издержек( комиссии, спреды, проскальзывания итп) и не важно, сотню сделок в секунду вы делаете, либо одну сделку в у год.

Весьма немногие трейдеры, вручную торгующие  стратегии от интрадея и выше ( особенно на форексе ) имеют хотя бы отдаленное  представление о реальном математическом ожидании своей ТС.    Предположим, если вы считаете, что  средняя прибыль в сделке по вашей превосходной  торговой системе   десятикратно  превосходит торговые издержки, то  для того, чтобы торговля была успешной, достаточно будет делать всего лишь одну системную сделку  на девять  импульсивных  внесистемных.

( Читать дальше )

Я появляюсь на 53 секунде))

https://www.youtube.com/watch?v=QVdMkdK0fvo



Тот отрезок, где я прямо говорю: «Да, эпоха СССР была лучшим временем России» — вырезали. 

Да, я считаю, это было лучшее время. Мне вообще кажется, мы были лучшей страной в мире. Понимаю, сколько сейчас споров будет, но всё же выскажу свою точку зрения. 

Нет, я не жил в то время, но стараюсь судить по некоторым объективным показателям. У нас было:

— бесплатное образование
— бесплатная медицина
— бесплатное жильё
— люди были добрые, порядочные — это видно по советским фильмам. 
— была атмосфера всеобщего доверия, люди были дружные, даже не закрывали двери
— мы были самой мощной военной державой, нас все боялись
— наша страна до сих пор плывет на остатках промышленности, которые были созданы в ту эпоху. 
— науки шла вперёд, ученых уважали
— запустили человека в Космос
— мы побеждали на олимпиадах


Какое-то время назад мы с семьей вложились в склад — часть бывшего военного завода со времен СССР. Вы знаете, когда я хожу мимо этих стен, я поневоле задумываюсь, какая это всё таки была супер-держава. А ведь этим стенам лет 40-50! 

( Читать дальше )

Доброго дня всем добрым людям! Делюсь для новичков, для старичков, для сильных духом и пытливых разумом практиков личными беседами на тему опционов с победителем Игр Разума 2019 и номинации «Повелитель индексов» в ЛЧИ-2019 уважаемым Старый бес с его разрешения. Разговоры (их было несколько) имели место в январе 2020 года, во время новогодних каникул. По мотивам этих бесед был сделан и выложен в TradingView индикатор Dancing Space (посмотрите выше в моём блоге). В эпоху сбора тэты торгующие волатильностью наносят ответный удар )

© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям

Опционные беседы

США. Опционы на акции.

В этом посте основы по опционам.

На примерах простых стратегий опцион Путт и опцион Колл.

 

 

Опцион (option)

Производный инструмент, предоставляющий своему владельцу (держателю) право покупки или продажи некоего актива, в определённое время по установленной цене. Продавец опциона при этом принимает на себя обязательство осуществить сделку с активом на указанных в опционном контракте условиях.

 

Основные характеристики опционов

Стандартизированный опционный контракт – биржевой инструмент, параметры создания и обращения которого соответствуют правилам принятым организатором биржевых торгов, имеющий свободное обращение в биржевой системе.

Базовый актив – биржевой инструмент, являющийся предметом сделки при исполнении опционного контракта.

Дата окончания обращения (дата погашения, expirationdate) –установленная в опционном контракте дата, после наступления которой покупатель не имеет права требовать от продавца выполнения предусмотренных опционным контрактом обязательств.

( Читать дальше )

Товарищ Карлсон воодушевил меня на торговлю опционами. Сам небольшой спец, поэтому только минимальным объемом. Хочется посмотреть, что будет с позицией при сильном движении и буду стараться выравнивать дельту в случае чего)
Продал стренгл утром сегодня. Итого ожидаемая прибыль за 3 дня будет около 7000 рублей. Сколько это сахара не знаю)