Был такой ник на форуме 2stocks. Кто помнит, человек феноменальный.
Его там забанил какой то тупой модератор. Ромео обиделся и ушел. После этого тустокс по сути закончился. Ромео, если случайно читате смартик, то плз, вернитесь хотя бы на Смарт, Вы офигенно много давали. Мы Вас помним.

Как и писал в прошлом месяце, по плану немного увеличил объемы торгов. Этот пост, как и другие мои посты, послужит мотивацией для идущих в сторону профессионального трейдинга. Так же впервые скажу пару слов о стратегии… ну и еще немного о рынке и немного о трейдерах... 
 
  Но сначала видео с коммментами (чтобы было все видно, смотреть только в HD) : 

   

  Теперь о стратегии… Стратегия та же что и всегда — анализ межрыночных связей и инструментов которыми хэджат риски крупные хэджфонды. В часности анализ инструментов волатильности индекса S&P500 т.к. они являются основным инструментом хэджа в больших портфелях.  Торговля в 90% случаев только интрадей. (в видео был овернайт на 1 день в связи с выходом FOMC и ожиданиями более сильного движения чем было в реальности). 
 
 Основной подход заключается в том, чтобы правильно определять глобальную тенденцию в конкретных инструментах, по которой трейдит большой капитал. В эту же сторону обычно трейдят среднесрочники и инвесторы. Делается это исключительно с помощью анализа потока ордеров (НИ КАКИХ MarketDelta, ATAS`ов, футпринтов, Volfix`ов, объемов и прочих агрегаторов данных!!! Это один из важнейших моментов из-за которых начинающие и трейдеры любители никак не могут получить системных стабильных результатов. У более опытных трейдеров часто уже просто «глаз набит» и они в агрегированных данных все ровно на том или ином уровне (вплоть до безсознательного на подсознательном)  анализируют потиковый поток. Профики вообще знают все рынки и могут по чистому чарту сказать где, в какой последовательности и как прошли принты в ленте, в противном случае если человек одним из этих двух моментов не владеет, как 90% наших СНГшных гур, то им еще далеко до профиков и многому надо учится…  но не будем о печальном)…   Так вот, у этих самых инвесторов и среднесрочников есть некоторые недостатки. Все они либо заложники очень большого капитала, который очень инертен и не может быть влит или вынят из рынка за короткий промежуток времени или это еще малоквалифицированные трейдеры/инвесторы/управляющие, которые плохо владеют предметом и чьи знания часто сформированы всякими форумами, блогами, сообществами, книжками и т.д. Т.к. в интернете 99% инфы в трейдерских тусовках это откровенный шлак или развод на деньги от таких же трейдеров недоучек, то и профессиональными участниками рынка такие горе-инвесторы никак быть не могут.… о чем это я ... 

( Читать дальше )

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

 Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

( Читать дальше )

Добрый вечер господа трейдеры. В прошлом году, когда переходил на торговлю через MetaTrader 5, написал себе риск-менеджера для интрадея. Задача на него возлагалась достаточно простая: контроль общего дневного убытка на счете и убытка в каждой конкретной сделке. Соответственно при превышении заранее заданного уровня (в %) все открытые сделки кроются по рынку, отложенники снимаются. При попытке открыть новый ордер вне дневного лимита, эффект тот же.
Штука получилась полезная (для меня), много денег сэкономила, поэтому опубликую ее здесь, может кому пригодится...

 
У советника всего два параметра:
Риск на день в % - тут все понятно.
Риск на сделку в % — указывается % убытка на каждую сделку. Значение 0 отключает данную функцию.

По интерфейсу:
Допустимый дневной риск:

( Читать дальше )

   Последнее время на Смарт-лабе очень уж много стало статей, авторы которых «палят грааль». Как правило, эти системы не результат долголетней торговли, а анализа исторических данных. Я не собираюсь спорить на тему, хорошо это или плохо. Я сейчас о другом. О том, как сам «совершил открытие».
   Я, по большей части, инвестор. Мне лениво пялиться в монитор в надежде увидеть сигнал на покупку или продажу. Для меня чем меньше сделок, тем лучше. И в 2010 году я задумался над тем, как из двух сотен компаний, торгуемых на ММВБ и РТС отбирать наиболее недооцененные. И, желательно, чтобы это мне приходилось делать не более 1 раза в год. Лентяй, он должен быть в своей лени последовательным.
    Конечно же, первым делом на ум пришло то, что надо брать те, у кого P/E меньше. Логично же, не так ли? Но, это не давало возможности оценить перспективы компании.  А что лучше всего характеризует возможности компании? Правильно, то, как растет или падает ее прибыль. И тут я совершил свое первое «открытие». Так как мне было лениво думать, как определить среднее изменение прибыли, я подошел к этому расчету с позиции сложных процентов. (Виной этому моя испорченная «карма» — работа в банке, точнее в Банке :) )То есть, насколько должна прибыль изменяться за год, чтобы за N лет получилась прибыль, как она отражена в последнем годовом отчете.

( Читать дальше )

Продолжаю выкладывать посты для мотивации тех, кто еще на пути к профессиональному трейдингу.. 

 С разрешения хорошего приятеля и друга, выложу его результаты за 2014 год… Скриншот с личного кабинета LightSpeed (кто видел, тот поймет)… Торговля акциями и опционами. Чел волу много трейдит…  

 Т.к. пост был изначально написан в не очень норм форме, решил его немного корректнуть. Вставлю цитату из ответов на комменты, чтоб пост был еще и полезным. «забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )…

Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала.

Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»


   P.S. пост для мотивации тем, кто на пути становления и еще не успел утонуть в тоннах необузданного потока сознания и выдумок СНГшных гур…   Норм трейдером можно за 1-2 года стать и очень нормально даже жить с трейдинга. Главное чтобы знания нормальные дали... 

 P.P.S. плюсуйте на благо всех! )

Здравствуйте!).  интересно Ваше мнение. мож вы ето уже проходили и вам не понравилось…    

обнаружил такую вот модель(закономерность можно сказать)… может оно и было уже — я не знаю. торгую ЕЕ около месяца. сигналов мало, но они точные и в +. 
условия:
1) !ЗОЛОТО! — на других эмитентах не работает. 
2) 15m(только 15) 
3) в идеале - образуется МАЛЕНЬКИЙ «крест» или же просто маленькая свеча. маленькая это 5-15 центов. 
4) сразу за маленькой свечей идет свеча размером НЕ МЕНЕЕ 50 центов(ну можно 48...) «ТЕЛО» свечи должно быть минимум 75-80% от всей        свечи(тобишь что бы «хвосты» мальенькие были)

( Читать дальше )

День сегодняшний есть что показать




если не трудно поднимите на главную

( Читать дальше )

На этом ресурсе так много душещипательных ))) историй как люди зарабатывают на форексе, как они сливают на форексе, как их кидают кухни и прочие интересные ситуации. Вот недавно кто-то выкинул историю — как я слил Памм-счет, лонганул нефть не там где надо, стоп не поставил, валютный риск — и как итог слив.

Вот и я решил внести свою лепту. 
Я особо не люблю заниматься писаниной, поэтому постараюсь вкратце.
Свои первые радости и печальки я опущу. Все происходило как у всех. Добавлю только что маржинов и 100% сливов никогда не было, т.е. когда счет сливался на 60-80% я его закрывал и выводил остатки, затем пополнял доводя до 30 000 р. или 1000 долл и снова в бой так сказать. Утопил где-то 5-6 счетов таким манером.
Когда же счет удваивался — я его так же закрывал. Таких счетов пара-тройка в балансе. Открывал новый, и так по кругу.
Стратегий было много. 
Каждая из стратегий работала на своем «участке», дедушка мартин на флете колбасил нехило, трендовые — на тренде.
Если не успел узреть смену настроения — попал. Торговал также по РА, торговал пины, удваивался за месяц на 4-х часовиках, сливался когда брал повышенный риск или просто от скуки удлинял стоп. Бросил пины, не перевариваю психологически лоси вообще.

( Читать дальше )