Вчера мы открыли серию сделок для смещения баланса активов портфеля от облигаций к деньгам. Об этом ниже.

А сперва результаты. Публичный Портфель PRObonds ВДО первый месяц с прошлого сентября идет без дохода. Результат 2/3 августа ровно нулевой. Правда, за 12 последних месяцев с результатом все окей, 21,4%. С начала 2023 года портфель принес 12,6%, или 19% годовых. Ориентир дохода на весь нынешний год – 17% с учетом комиссий (в портфеле учитывается комиссия за любую сделку 0,1% от ее суммы) и до НДФЛ. Или 14,5-15% после НДФЛ.

По стратегии публичного портфеля ведутся стратегии нашего доверительного управления. В них результаты несколько лучше.

Дюрация портфеля (срок возврата вложенных денег) – 1 год и стремится к сокращению. Совокупный кредитный рейтинг (совокупность кредитных рейтингов входящих в портфель позиций) – BBB по российской шкале, верхняя ступень для сегмента ВДО. Уже к концу недели рейтинг должен подняться до BBB+, т.е. уйти на нижнюю ступень инвестиционного спектра рейтингов.

( Читать дальше )

В Татарстане запустилизавод двигателей «Соллерс» за 2,2 млрд рублей. Двигатели предназначены для автомобилей «Соллерс», внедорожников УАЗ. Также их могут начать поставлять для выпуска грузовиков «КАМАЗ-Компас». Предприятие будет выпускать двигатели объемом 2-2,7 литра, соответствующие стандартам Евро-6. Мощность производства составляет 50 тысяч единиц в год.



( Читать дальше )

СПБ Биржа 12 июля начнёт торги фондами в юанях, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам. Биржа заявляет о том, что вся цепочка хранения этих бумаг находится в периметре «дружественных стран», что кратно снижает риск возможных блокировок.

В этом посте я сделаю небольшой обзор этих фондов, чтобы мы с вами могли понимать, что это за звери такие и что из этого может быть наиболее привлекательным (если конечно ваша стратегия предусматривает покупку таких штуковин).

1). Tracker Fund of Hong Kong

   

Один из старейших фондов Гонконгской биржи — начал торговаться в 1999 году. Фонд отслеживает эталонный индекс Гонконга — Hang Seng Index.

• Компаний в фонде: 76;
• Объем фонда: 128,5 млрд HKD;
• Комиссия за управление: 0,08% в год;
• Управляющая компания: 🇭🇰 Hang Seng Investment Management
• Дивидендная политика: выплата дивидендов каждые полгода: чуть крупнее выплата в ноябре и небольшая выплата в мае каждого года, див. доходность около 3,5%.

( Читать дальше )

Это список облигаций, которые, по нашей оценке, имеют премию доходности к своему кредитному рейтингу. Не исчерпывающий, с поправкой на нашу заинтересованность в тех или иных бумагах. Данные на 12 мая.

Мы используем его в управлении портфелем облигаций. Таблица в черновом виде, как под руку попала. 

Доходность рейтинга мы рассчитываем для дюрации (срок возврата вложенных в облигацию денег) от 0,5 до 2 лет. В таблице дюрации бумаг могут быть немногим короче или длиннее. В целом, расчет оправдан.

Для чего нужна эта таблица? Как можно заметить, здесь в основном бумаги с рейтингами уровней ВВВ и А. В основном не ВДО. Поскольку эти бумаги призваны частично замещать собой ликвидную часть портфеля и удерживать его общий кредитный рейтинг на ступени ВВВ (сейчас у нашего публичного портфеля рейтинг ВВВ-).

При выборе облигации для покупки мы оперируем двумя способами оценки. Первый – детальный разбор эмитента, это касается ВДО. Второй, для относительно высоких рейтингов, простая оценка премии бумаги к ее рейтингу. По таблице и выбираем бумагу.

( Читать дальше )

Если Вы хотите обогатиться на фондовом рынке, то я могу поделиться своим опытом. Я получил соответствующее экономическое образование и опыт программирования, в том числе работы с нейросетями в компании Яндекс. И благодаря этому я осознал: на фондовой бирже с использованием нейросетей можно получать великолепные результаты.

Я не могу понять, почему многие до сих пор торгуют руками. Это просто глупо. Нейросети умнее и работают быстрее. В первый же год использования моей нейросети я заработал 100% годовых, а через три года — уже 200 процентов. У меня был застой, когда я решил поторговать руками и допустил просадку в 50%. Но я сделал выводы и вернулся к использованию своей нейросети.

Я не могу не упомянуть автоследователя, подключившегося ко мне почти с самого начала, который заработал свои 8 миллионов в течение трех лет начав с 2-х. Теперь он вытаскивает прибыль для своих нужд.

Если Вы хотите торговать на фондовом рынке, то не бойтесь использовать современные технологии и нейросети. Ведь они помогут Вам достичь ошеломляющих результатов.

( Читать дальше )

Вышли данные по денежной массе М2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний

В феврале +1,7 трлн рублей, капитализация публичных компаний выросла на 3 трлн рублей в марте.  Ну вот, а многие говорили, что это не работает — математика 5 класс))



Монетизация экономики продолжается — рублей хватит всем!)


( Читать дальше )

Полезная подборка различных сайтов, которые позволят эффективнее вкладывать ваши средства/

Все ресурсы бесплатные или условно-бесплатные (кроме MarketSmith), я сам ими пользуюсь в своей торговле, изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

Новости по акциям и рынку

MarketWatch  — Новостной портал для инвесторов, покрывающий мировые новости в сфере экономики, финансов и инвестирования.

theFly.com  — Короткие новости по рынку и акциям, сайт откуда копируют и переводят новости 99% процентов спамных новостных каналов по трейдингу в Телеграм.

CNBC  — Телевизионный и новостной портал для инвесторов, покрывающий новости, аналитику и мировые события в сфере экономики и финансов. Если вам не хочется читать, а хочется смотреть.

Информация по акциям и фондам

Yahoo Finance  — Платформа, которая предоставляет широкий спектр финансовых информационных услуг, включая данные о ценах на акции, новости и аналитику. На странице каждой компании есть лента новостей из разных СМИ, которые упоминали в своих статьях компанию, и отдельно пресс-релизы с официального сайта.

( Читать дальше )

     Когда стоит продавать акции Сбербанка если сегодня выходной? А что может быть лучше Стонкса в входной день? Ну да, кроме пива — ничего. Поэтому, не жалея своего живота, провели тестовый стрим. Начали мы сразу почти с 5 минуты, где напомнили про отказ Аэрофлота в дивидендах и кидок ЛСР. Дальше вспомнили про продажу заводов Сегежи. Узнали когда продавать Сбербанк и что случилось с SPO Самолёт. Выяснили почему не растёт Алроса (или нет). Пощупали золотые облигации и узнали про дивиденды QIWI и как связаны тракторист и Башнефть.



04:53 — Начало
07:10 — Аэрофлот отказал в дивидендах
07:58 — Состояние ГМК Норникеля
13:02 — Сегежа продаёт заводы
17:12 — Куйбышевазот
18:25 — Спекулятивные портфели
19:40 — Когда продавать Сбербанк
20:30 — Странный банк Санкт-Петербург
25:43 — Кидок ЛСР
27:52 — Отчёт Тинькофф
30:01 — Парус
34:50 — «что делать с акциями» — вопрос зрителя
42:31 — Коротко о SPO Самолёт
43:53 — Что делать с Циан и QIWI
45:33 — Золотые облигации
50:20 — Фундаментально обоснованный рост Русснефти

( Читать дальше )

️Акции РФ, акции США, недвижимость, золото, ОФЗ, депозиты, валюта-что из всего этого, по вашему, самое прибыльное? Уверен, что каждый выберет для себя то, что ему больше подходит, более доступно или то, во что он верит.
Но есть статистические данные, которые объективно, с учетом инфляции, показывают, что действительно обеспечило бы вам прибыль от вложения в данные активы на срок в 20 лет.

Вот данные по рейтингу доходности различных инвестиционных инструментов на 20-летнем периоде:

  

( Читать дальше )

Его недолюбливают в России и Британии, но у него много фанатов среди трейдеров по всему миру.  Сорос — самый опытный и богатый спекулянт нашего времени. Попробуем применить его принципы работы на российском рынке.  

Как Сорос сделал состояние 

Сейчас его знают как филантропа и философа. Но на пике свой карьеры Сорос совершал сделки, которые вошли в историю рынка как эталон грамотных спекуляций. В отличие от Баффета он никогда не верил в долгосрочные идеи и предпочитал активно торговать.  

Основные идеи Сороса изложены в его книге «Алхимия финансов». Если коротко ее суть в следующем: рынки не эффективны, на котировки влияют решения людей, поэтому самый важный фактор — это ожидания других игроков и то, насколько они далеки от реальности.    

Это слова практика, который основал одни из первых в мире хедж-фондов (их название связано с наличием хеджа, то есть двойной сделки шорт+лонг). Его Quantum и Soros Fund на рынке до сих пор. Из их прибыли Сорос раздал на благотворительность более $30 млрд. 

( Читать дальше )