Как живут эти успешные трейдеры?

Вспыхнувший диспут на тему инвестирования в акции второго третьего эшелона всегда нужно рассматривать прежде всего с  точки зрения той или иной инвестиционной стратегии. И Баффет этим баловался в своё время и затем резюмировал:

"— позже Уоррен Баффет признавал, что в методике покупки «сигарных окурков» есть недостатки: во-первых, когда все на рынке гоняются за ними, вероятность нахождения акций таких компаний по приемлемым ценам стремится к нулю, во-вторых, «сигарные окурки» — это, как правило, маленькие компании, и с большим капиталом сложно будет вкладываться только в них: крупным инвесторам возиться с такими мелкими объектами для вложений может быть не интересно."

 Инвесторов заработавших на таких компаниях можно только поздравить!

 Но и согласиться с тем, что нужно  рыть, как крот и ждать потом долго выхлопа, а возможно и не дождаться.

Квартальный график ДЭК:

( Читать дальше )

Опыт, оказывается, на фондовом рынке не самое главное. 
Смотря в какую фазу цикла рынка человек попал и набрался этого самого «опыта». Цикл подъем -спад длится иногда 5-10 лет и «умники», набравшиеся опыта на спаде, совершенно бесполезны на росте рынка. И наоборот. 
Переучиваться человек не склонен, ведь он уже на рынке больше двух лет. Уже читает семинары и требует с посетителей денег.
А между тем его «успехи» это всего лишь отражение цикла, в котором он что то «наварил». Цикл сменился и все. Пора менять ник.
Поэтому, если вы хотите зарабатывать стабильно, много, стать миллионером, то вы однозначно должны быть быком. Вопрос в сроках: иногда придется ждать много лет. В случае медведя или спекулянта вам придется постоянно бороться со своими личными пороками, которые без специальных практик, обучения, переделки себя не приведут вас к успеху.
Главное условие для быка: это деньги. Чем их изначально больше, тем лучше. Деньги кладутся на депозит или в облигации и ждут. Обвала-кризиса-крови и прочего. Когда рынок упал, более 20%-30% от максимума, настает время выбора акций. В случае нашей страны выбор не сложен. Рынок давно выбрал список из 10 голубых фишек, который вряд ли будет меняться. Товарные рынки коварны, цены на нефть и металлы падают иногда на 80-90%, надо уметь под это подстраиваться

( Читать дальше )

  Тут  мной был написан топик smart-lab.ru/blog/428674.php, где я искренне выразил благодарность человеку, который  дал  очень хорошую наводку на привлекательные для инвестирования акции ДЭК, сегодня эти акции в моменте были +18%. 
  Но еще вышеуказанный топик очень сильно возбудил легендарного Ванюту, который закидал комментариями мой топик, так еще и в добавок написал свой https://smart-lab.ru/blog/428712.php
  Приходиться отвечать ему на его топик. Мне даже не обидно быть нищебродом, это даже как-то гламурненько, да и с другой стороны стыдно быть богатым в бедной стране.
  И так на конкретный вопрос сколько у меня ДЭК, делаю конкретный ответ, а точнее публикую скрин из своего квика, счета который у меня завязан на ЛЧИ.
  
Для подтверждения еще опубликую скрин из своего личного кабинета.
   

( Читать дальше )

                Среди российских инвесторов принято пугаться и пугать друг друга дефолтом по государственным облигациям, который произошел в 1998 году. Опыт дефолтов по корпоративным облигациям в 2008 -2017 году дает ложную подсказку, что дефолт равен полной потере средств. Некоторые молодые люди даже утверждают, что акции в кризис надежнее, чем государственные бумаги. Я думаю, что такой ошибки, как дефолт по облигациям в национальной валюте, правительство больше не допустит. И все же, давайте сравним потери владельцев акций и облигаций.

                Азиатский кризис 1997 года перекинулся на Россию в конце октября 1997 года. Акции пошли вниз столь резко, что из-за слабого риск-менеджмента ушли с рынка две биржи, на которых торговали акциями и фьючерсами. МЦФБ ушла «по тихому», а банкротство РБ в мае 1998 сопровождалось 100% потерями у инвесторов.   Акции падали примерно год, с октября по октябрь, и в итоге потеряли 80-90% от начальной рублевой стоимости, а некоторые и больше.

( Читать дальше )

Начало здесь, 
Продолжение 1 здесь.
Продолжение 2 здесь.

Да, что то я размечтался...

Но вернемся к ТС. За прошедшие годы я перепробовал много разных подходов в попытках извлечь максимальную прибыль. Возникала очередная идея, программировалась в Экселе, исполнялась в течение длительного времени. Результаты по ходу анализировались. По результатам возникала новая идея или старая модернизировалась.

Один из подходов был связан с отбором лучших на  текущий момент бумаг в лучших секторах по их результатам на бирже. Другой – с оптимизацией расчетных инструментов для определения входа/выхода в позиции. Были проведены расчеты по выбору оптимального дня недели для торговли каждой бумагой портфеля. Были и другие попытки. Одно довольно полезное исследование было сделано для определения среднесрочных периодов колебаний цен торгуемых бумаг с помощью разложения в ряды Фурье…

( Читать дальше )

Начало здесь, 
Продолжение 1 здесь.

Итак, старый добрый Эксел...

Да, формализация ТС безусловно позитивна. Однако это не гарантия позитивного результата. На бирже вообще никаких гарантий быть не может. На бирже по моему опыту есть только пять закономерностей: 

1. Движение цены любого биржевого инструмента для обычного спекулянта статистически непредсказуемо.
2. Возможная прибыльность ТС напрямую связана с риском. Больше риск – выше прибыль. При этом снижение риска не гарантия безубыточности, а повышение риска не гарантия прибыльности.
3. Большие деньги на бирже имеют преимущество. В конечном счете большие деньги двигают рынок в выгодном для них направлении.
4. Владение инсайдерской информацией, очевидно, дает преимущество. Однако не очевидно, но факт, что эта информация, как правило, либо организована денежными мешками, либо выкупается ими тем или иным способом у тех, кто ею владеет и используется с прибылью за счет биржевого планктона.
5. Выражение «время-деньги» для биржевой торговли четко материализуется. Преимущество во времени, как минимум, позволяет постоянно доить Ваш депо. 

( Читать дальше )

Сегодня на смарт-лабе один товарищ (не он первый и не он последний) в своем топике установил критерий успешности трейдера — «стабильные 100% годовых». Давайте посчитаем насколько реально получить среднегодовую доходность 100% на интервале 10 лет. Ну чтобы заработать по-крупному, так сказать, и уйти на покой (о чем мечтает 99% новичков, пришедших на рынок). За единицу сложности возьмем среднегодовую доходность 10% годовых. Не трудно ведь делать каждый год по десяточке то да? или трудно?.. Большинство граждан РФ не может позволить себе сейчас 10% в год. Это так, к слову. Итак, я посчитал заработанное за 10 лет в зависимости от доходности трейдера, поделил на эталонный заработок от 10% годовых и получилась вот такая картинка.

Нет, это не ваш график доходности, это график относительной сложности «стабильных» 20, 50, 100 процентов годовых (относительно 10%, они приняты за 1 на графике). Получить «стабильные» 100% годовых почти в 400 РАЗ !!!!!!!!!!!1111111 сложней чем 10% годовых на интервале 10 лет. На интервале 15 лет я даже считать не стал, там шанс 0,0. Взгляните трезво на это, посмотрите на себя и ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ! Я НЕ ШУЧУ! Допустим у вас получилось сделать 100% годовых каждый год в течение 10 лет, но я уверен, что от такого напряга вы за 10 лет ослепнете и у вас поедет крыша, и вам эти деньги не понадобятся уже.

( Читать дальше )

Фондовый рынок ведет себя как маятник: он постоянно раскачивается из стороны в сторону — от необоснованного оптимизма ( при этом акции переоцениваются ) до неоправданного пессимизма ( при этом акции недооцениваются ) Разумный инвестор-это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов!!!