1. Как вы впервые заинтересовались инвестициями и торговлей на рынках?

     Еще в 1997 годах я интересовался миром финансов, любил смотреть фильмы об инвестиционном бизнесе, изучал соответствующую литературу, а уже в 2006 году начал проводить свои первые сделки на фондовой бирже.

               2. Когда Вы впервые почувствовали что станете элитой финансового мира – супертрейдером?

     Это было моим врожденным чувством и желанием добиваться успеха в том деле, которое считаю своим призванием в жизни, а в дальнейшем это признали и другие инвесторы и трейдеры. Не хочу хвастаться, но меня знают не только в России.

               3. Расскажите о ваших первых шагах удачах или неудачах?

      В первых сделках на бирже мне очень повезло, это был удачный момент входа, и удалось несколько раз прокатывать сценарий покупки Газпрома по 240 и продажи по 300, неудач у меня не было, как ни странно. Многие не верят что у меня не было неудач, но на рынке есть и другие супертрейдеры у которых не было неудач. Например, как Вы знаете, Александр Герчик закрывает все месяцы «в плюсе».

( Читать дальше )

Приветствую всех 

Проводил вебинар, к сожалению были сложности с комнатой. Заранее прошу прощения у присутствовавших. Комната подвисла, и не видел вопросов, по ходу занятия. Кого-то это зацепило. 
Суть мероприятия, сводилась к тому, чтобы собрать простой алгоритм по стандартным индикаторам скользящих и rsi
Сам алгоритм ценности не имеет. Хоть я его и запустил в торговлю на мероприятии — но это лишь чтобы показать, что робот сам совершает сделки (правда я не учел постоянный сигнал, и сделки естественно получились со скрипом)

Но, вебинар тематический и, естественно, сложно все уложить в рамках одного занятия. То есть обьяснить сложности и тонкости программы не возможно, потому для новичков естественно было сложно понять что либо. 

( Читать дальше )

На этот пост меня вдохновил Artemunak своими тонкими и точными фразами:

• «что-то следующее должно быть более тупое чем биток и ориентированное на массы. Вот взять успех спиннеров и вейпов, следующее должно быть ещё тупее, тогда в него можно будет вложиться»;
• «палю грааль, это СЛЕДУЮЩЕЕ, оно должно быть полностью виртуальным и абсолютно бесполезным, только так его стоимость может быть фантастической».

С одной стороны, мне, конечно, досадно, что я не купил биткойн по 5-10 долларов и не продал где-то сейчас (без разницы, по 1000 или по 4000 баксов). Полагаю, что я не одинок в этой досаде. Конечно, это не ахти какой повод для сожаления. В то же время это такая же упущенная выгода как (не)купленный колл 102500 страйка на максимум ГО в один из тех недавних дней, когда РИ был около 101000. В этом смысле крипта вообще неинтересна. Традиционная биржа дает кучу возможностей «срубить» кучу процентов.

С другой стороны, мы имеем дело с интересным социальным феноменом и уже осуществленным экспериментом (опять же в большей степени социальным, нежели технологическим), в котором куча народу занята какой-то ерундой. При этом нельзя не признать, что эта ерунда как-то работает и даже в чем-то может быть полезна. Очевидно, что вся эта тема про БАК (биткойн+айсио+криптовалюты) это хайп, это пузырь и отчасти пирамида, но кто сможет доказать, что акции аэрофлота или фэйсбука это что-то принципиально иное?

( Читать дальше )

В 1815 году Натану и Джеймсу Ротшильдам удалась одна из самых рискованных и крупных афер в истории банковского бизнеса. Заработать около 200 млн фунтов за один день им помогли… голуби.

Натан Ротшильд, занимавшийся разведением этих птиц на своей ферме в Кенте, использовал их в качестве почтальонов, когда ему необходимо было срочно получить важную информацию с континента. Благодаря голубям, летающим из страны в страну с привязанными к лапкам шифровками, братья узнавали последние новости в сфере финансов.

Еще в начале XIX века Ротшильды осознали всю важность хорошо налаженной информационной сети. Именно им принадлежит знаменитая фраза: «Кто владеет информацией, тот владеет всем миром».

После Ста дней все фондовые биржи Европы, напуганные возвращением Наполеона, с тревогой ожидали исхода сражения при Ватерлоо. Агенты Натана и Джеймса наблюдали за боевыми действиями французского императора и Веллингтона, находясь «по разные стороны баррикад».

( Читать дальше )

   Добрый день. В предыдущем посте я вкратце описал предпосылки и суть системы. Сегодня будет немного теории,  я думал не вставлять эту часть, но описанные здесь термины будут использоваться в последующих статьях.

   Даже такие проекты, как торговая система, требуют определённого подхода к структуре – проект разрастается со временем, хочется большего, и на это надо закладываться в самом начале. Даже, если система пишется под себя, не стоит уклоняться от  более формального подхода. Это, как ставить кубик на кубик — хорошая расстановка даст более прочную башню. Такие проекты справляются с увеличением сложности, новые изменения усиливают проект, в конце концов, такие проекты, способны перерасти во что-то более сложное (типа фазового перехода). А проекты с непродуманной архитектурой наоборот – со временем вносить изменения становится мучительнее и дороже, возрастают затраты на обслуживание, новые изменения ослабляют проект и он не способен перерасти во что-то более сложное. Но, сами понимаете, не всё так просто. Выбирая, каким будет проект, мы, опираясь на опыт, всё равно, угадываем направления развития.

( Читать дальше )

В этой программе я пытаюсь разобраться в деле режиссера Серебренникова, разбираем изменения в российской экономике через призму корпоративных отчетов за 2 квартал. Кроме того, я прокомментировал инициативу минфина по ограничению торговли биткоином в России и вывода ее на Московскую биржу.  

http://www.donationalerts.ru/r/timmartynov  — поддержите канал!:)

Программа в других форматах:
iTunes podcasts: https://goo.gl/vQcbd1
MP3: https://yadi.sk/d/IEyRUu_s3MPmHo
VK: https://vk.com/audios-53159866
RSS: http://smartlab.podbean.com/
========================================
Антикризис №76 ( 28.08.2017), хронометраж:

00:00 оглавление
03:57 Почему я хотел закрыть Антикризис?
08:34 Русский «айфон» за 60 тыщ
10:50 Вывод из истории с АФК Системой 
14:40 Орешкин — новый фаворит Путина
18:20 Что я думаю о деле Кирилла Серебренникова?
28:30 Экономика России через отчеты компаний
39:30 Минфин хочет торговать биткоинами через Мосбиржу
40:35 Почему биткоин пирамида?


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток, здоровья и хорошего настроения!

Продолжаю писать о своей истории на бирже).

1 часть истории по ссылке:

https://smart-lab.ru/blog/416618.php

 

Часть 2 (заключительная). Фьючерс на индекс RTS.

В сентябре 2011 года я устроился на первую серьезную в своей жизни работу (самым младшим сотрудником в области оценки бизнеса в консалтинговую компанию), несмотря на всю серьезность, деньги были небольшие для Москвы (22 000 рублей) и мысли о бирже, мечта работать в трейдинге в инвест. компании (хотя бы ассистентом) сидели в моей душе, так как мне тогда казалось, что из всех занятий моим самым любимым является фондовый рынок. Именно он давал мне ощущение каких-то возможностей, до которых я правда не мог дотянуться. Да и вообще казалось, что это даже работой назвать нельзя, так как работа это когда делают что-то неприятное и через силу. А торговля это же кайф! Как это можно назвать работой? Так я тогда думал.

( Читать дальше )

Сегодня полностью закрыл лонговую позу по сберу обычке на спекулянтском счете.
 
Поза была с 3 плечами, набрана в июне со средней чуть ниже 139 рублей. 1 плечо скидывал чуть выше 160, но в конце июля увидел, что сбер не собирается ниже, снова добрал плечо и поехал дальше. На первом заходе на 175 снова скинул 1 плечо. Сбер начал корректироваться, ниже 168 скорей всего я закрыл бы всё, но туда не ушло. Ну, а там уже надо было обязательно дожидаться статы.
 
Дождался и закрылся. Итог: чуть больше +100%, в деньгах – чуть больше +2 млн. В общем, очень неплохо, особенно на фоне первых 5 месяцев года, которые я закончил с -11%.
 
Не исключаю, что сбер еще подрастет, но на этих уровнях уже непросто судить, да и в короткий отпуск я собрался. К тому же несколько человек из купивших выше 160, в личке спрашивали у меня мнение, и я им сказал, что рекомендации я не даю, но сам буду скидывать в районе 177-179. А то, что написано пером, не вырубишь топором ;)

Спасибо за внимание и удачи, коллеги!   

( Читать дальше )

Недавно познакомился с утверждением:
100%+100%=200%
200%+100%=400%
400%-100%=0%

И в принципе понятно что при определенном риске на депозит взлеты будут больше, но больше будут и просадки. Но где те оптимальные риски которые позволят хорошо зарабатывать и меньше терять?

Логика расчета была примерно как предыдущая:
У нас есть $100 мы рискуем 10% и получаем 10% профита.
100   +10%=110
110   +10%=121
121   -10%=108,9
108,9+10%=119,79

Результаты объединил в диаграмму:
1. В случае когда профит/лосс равны. Количество прибыльных и убыточных сделок 60/40

Максимальный профит при рисках 20% за раз. Такое соотношение остается вне зависимости от распределения прибыльных и убыточных сделок. Главное чтобы соотношение 60-40 сохранилось.

2. Профит больше лося в два раза. Тут уже 50/50 прибыль/убыток


( Читать дальше )

На СмартЛабе регулярно появляются статьи под общим названием «Кто не понял, тот поймёт». Читая эти статьи регулярно замечал в них признаки манипуляции, вот под последним из них даже оставил комментарий с просьбой уточнить источник информации. В результате автор (King Schultz), как и полагается цэевропейцу, просто стер все «не восторженные» посты под своей статьей. Может он стеснительный и ему трудно вести диалог. Давайте поможем ему вместе.
Вот например есть в его посте такая картинка:

Давайте вместе поищем источник такой ужасающей статистики, сразу скажу у меня получилось найти в лучшем случае вдвое меньшую цифру, наверное кто то сможет помочь.
Вот еще:
Карта минимальной часовой заработной платы в Европе:


( Читать дальше )