Тратите ли вы столько же времени, принимая решение о выходе из позиции, как и при ее наборе? В данной статье будет приведено 10 советов, облегчающих принятие решения о выходе из позиции. 
 

Совет №1: Используйте стопы

 

Этот совет помещен в самый верх списка, относящегося к выходу из позиции, потому что это упрощает процесс торговли. Если вы используете такой тип ордеров как стоповые, то можете не беспокоиться о том, когда выходить из позиции. Данный ордер сам позаботится об этом. Вам нужно лишь разместить стоповый ордер в правильном месте. Искусство выставления стоповых ордеров не является темой данной статьи, но если это вызывает у вас трудности, используйте стоп волатильности.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Всем давным давно известны часы максимальной и минимальной волатильности фьючерса на индекс РТС.
Например, высокая вола на открытии рынка, на вечерней же сессии волатильность падает в разы.

Каждый выбирается для себя сам в какой период ему лучше и комфортней работать.
Кто-то любит рыбачить в бурной реке, быстро вытаскивая добычу, ну а кто-то любит и тихую заводь, где можно спокойно подходить к процессу ловли прибыли. Соответственно и подход к рискам у разных трейдеров разный.

Также, многие гуру рекомендуют не входить в рынок на накале, на пиках высокой волатильности, а наоборот выходить в такие моменты из позиции. И наоборот, ждать спокойствия, чуть ли не штиля на рынке для того, чтобы войти в позицию наиболее безопасно.

Я опять немного покопался в цифрах, чтобы было это все немного нагляднее.

Вообщем, ничего нового здесь не открываю, это просто шпаргалка для себя… Ну и возможно кому то пригодится.



( Читать дальше )

Опубликовано: 10 июня 2015 г.

Ситуация в банковском секторе России. К чему готовится вкладчикам и какие ещё сюрпризы ждать от государства?

гость студии — Федосов Сергей Анатольевич, совладелец Инвестиционной компании, координатор проекта независимых банковских аналитиков куап.ру

Добрый день, товарищи. Пришел к выводу, что хочу получить необходимую базу по экономике-финансам. Хочу пойти на Экономику Финансы и Кредит. Это будет второе высшее, так что ЕГЭ мне не страшно.
От сюда вопрос, кто то может быть уже обучатся дистанционно в каком то из этих ВУЗов? Для нагладности указал стоимость обучения.

МИЭПП 
Стоимость 31000 в год

МИЭП
36 000 в год

Университет Витте
 36 000 в год

ФА при Правительстве РФ
 75 000 в год

Синергия
 48 000 в год

МЭСИ и Плеханова на стадии обьединения, фз сколько будет стоить

ВШЭ
 165 000 в год,… дистанционное, карл!

( Читать дальше )

Прошлый прогноз полностью выполнился несмотря на много критики и сомнений в комментах в начале недели
smart-lab.ru/blog/tradesignals/260402.php
Поздравляю всех с профитом!

Итак теперь новый прогноз:
200 пип падения евродоллара гарантирую.
С текущих 1.1347 до 1.1147 и возможно даже ещё несколько ниже.
Евро начнёт поход на локальный перелоу уже с понедельника.
Не упускайте свою прибыль и продавайте евро с открытия в понедельник.
Просадки практически не будет.

Никому не секрет что рынок создан чтобы в первую очередь зарабатывали участники, но как бы они не усложняли алгоритмы, всегда можно приспособиться и забирать свой куш.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1) В статье «Компьютер для трейдинга от 30 000 рублей» поднимается вопрос приобретения «бюджетного» компьютера для трейдинга. http://utmagazine.ru/posts/10424-kompyuter-dlya-treydinga-ot-30-000-rubley

2) Может ли анализ активности торговли на премаркете помочь предсказать движение акции в первый час после открытия сессии? Публикация «Как использовать премаркет в торговле» поможет в этом разобраться. http://utmagazine.ru/posts/10437-kak-ispolzovat-premarket-v-torgovle

3) Публикация «Экономика России, цифры и факты. Часть 5 Угольная промышленность» является подробным обзором данной отрасли. http://utmagazine.ru/posts/10449-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-5-ugolnaya-promyshlennost

4) Статья «Определение продолжительности тренда: краткое руководство» поможет разобраться в том, как именно определение скорости окончания тренда может повысить эффективность вашей торговли. http://utmagazine.ru/posts/10475-opredelenie-prodolzhitelnosti-trenda-kratkoe-rukovodstvo

( Читать дальше )

Допустим, очень Вам хочется продать опцион и прокатится на временном распаде... 
Вопрос. Как будем страховать риски движения цены против нашей позиции? Вариант с расчетом дельты по БШ мне не нравится… Очень уж неправильный посыл в этой теории — цена подвержена случайному блужданию… Мой опыт подсказывает, что это не так — после роста вероятность роста не 50%, а несколько больше — от 52 до 65 % процентов в зависимости от неэффективности рынка, который мы торгуем. Значит БШ будет нам давать неправильную дельту.
В одной из лекций Ильинского обратил внимание на простой способ хеджирования проданного опциона.
Допустим продали мы колл. Суть метода в том, что пока цена ниже страйка мы совсем не хеджируем нашу позицию. Когда цена превышает страйк на некоторую минимальную величину — мы покупаем все 100 процентов позиции. Т.е., если у нас продано 100 контрактов опциона, мы покупаем 100 контрактов фьючерса. 

( Читать дальше )

Есть такой индикатор On Balance Volume. Сегодня сделал +2% к счету за счет него. Решил поделиться кусочком Грааля и услышать ваше мнение. 

Итак, индикатор показывает относительное изменение объема. Берется любое число наобум и прибавляются объемы при росте цены и вычитаются при падении цены. Данный индикатор лучше показывает изменение объема, чем гистограмма объемов. В частности, если на On Balance Volume появляются новые пики при росте цены — это подтверждение восходящего тренда. Если нет — это дивергенция, сигнал к развороту. 

Физический смысл следующий: если цена растет и при этом объемы тоже растут, значит, лонгует большой толстый кукл с деньгами, а он лучше знает, куда пойдет цена. Если же цена растет, при этом объемы не растут, значит, лонгуют маленькие худые нищетрейдеры, а значит, крупный дядька им уже продает в этот момент. 

Синим выделен участок дивергенции. Цена на фьючерс на нефть BR-7.15 (BRN5) выросла, но при этом на балансовом объеме нет более высокого пика. Это сигнал для шорта. Кроме этого, общий тренд тоже вниз.