Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Лукойл (LKOH): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| Лукойлsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 18.03.2021 | 17.03.2022 | 03.04.2023 | 18.03.2024 | 24.03.2025 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||||
| Презентация | |||||||
| Добыча нефти, млн т | 80.1 | 81.1 | 85.0 | 82.6 | |||
| Переработка нефти, млн т | 58.6 | 63.0 | 70.1 | 60.7 | |||
| Добыча газа, млрд м3 | 29.0 | 32.2 | 34.6 | 35.2 | |||
| Выручка, млрд руб | ? | 322.8 | 2 389 | 2 874 | 2 754 | 3 047 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 275.9 | 708.7 | 936.1 | 683.8 | 705.3 | ||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 197.6 | 634.5 | 790.1 | 655.3 | 732.5 | |
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 776.6 | 1 127 | 2 802 | 2 464 | 3 406 | |
| CAPEX, млрд руб | ? | 2.11 | 2.17 | 0.920 | 1.000 | 0.200 | |
| FCF, млрд руб | ? | 1 124 | 2 801 | 6 463 | 3 422 | ||
| Див.выплата, млрд руб | 169.0 | 571.2 | 451.3 | 635.7 | 722.8 | ||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 259 | 877 | 694 | 945 | 1055 | |
| Див доход, ао, % | 5.0% | 13.4% | 17.0% | 14.0% | 14.6% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 86% | 90% | 57% | 97% | 99% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 31.0 | 135.2 | 150.7 | 174.6 | 178.8 | ||
| Себестоимость, млрд руб | 15.9 | 1 545 | 1 785 | 1 895 | 2 163 | ||
| Расх на персонал, млрд руб | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.8 | 40.9 | ||
| Процентные расходы, млрд руб | 49.5 | 41.9 | 21.0 | 5.80 | 5.50 | ||
| Активы, млрд руб | 1 728 | 2 101 | 2 284 | 2 711 | 2 864 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 772.2 | 1 025 | 1 265 | 1 308 | 1 340 | |
| Долг, млрд руб | 855.5 | 711.1 | 649.6 | 671.7 | 687.3 | ||
| Наличность, млрд руб | 16.0 | 77.0 | 314.9 | 280.3 | 177.8 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 839.5 | 634.1 | 334.7 | 391.4 | 509.5 | ||
| Цена акции ао, руб | 5 183 | 6 559 | 4 071 | 6 761 | 7 241 | ||
| Число акций ао, млн | 652.5 | 650.3 | 692.9 | 692.9 | 677.7 | ||
| Капитализация, млрд руб | 3 382 | 4 265 | 2 820 | 4 684 | 4 907 | ||
| EV, млрд руб | ? | 4 221 | 4 899 | 3 155 | 5 075 | 5 416 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 769.8 | 1 022 | 1 263 | 1 306 | 1 339 | ||
| EPS, руб | ? | 302.8 | 975.6 | 1 140 | 945.8 | 1 081 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 1 729 | 4 042 | 9 328 | 5 050 | ||
| BV/акцию, руб | 1 180 | 1 571 | 1 823 | 1 885 | 1 976 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Чистая рентаб, % | ? | 61.2% | 26.6% | 27.5% | 23.8% | 24.0% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 26.4% | 99.3% | 138.0% | 69.7% | |
| ROE, % | ? | 25.6% | 61.9% | 62.5% | 50.1% | 54.7% | |
| ROA, % | ? | 11.4% | 30.2% | 34.6% | 24.2% | 25.6% | |
| P/E | ? | 17.1 | 6.72 | 3.57 | 7.15 | 6.70 | |
| P/FCF | 3.79 | 1.01 | 0.72 | 1.43 | |||
| P/S | ? | 10.5 | 1.79 | 0.98 | 1.70 | 1.61 | |
| P/BV | ? | 4.39 | 4.18 | 2.23 | 3.59 | 3.67 | |
| Персонал, чел | 100 800 | ||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 3.20 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 168.6 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| CAPEX/Выручка, % | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| IR рейтинг | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| Качество фин.отчетности | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Презентации для инвесторов | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Обратная связь | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| структура и состав акционеров Лукойл | |||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
- Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе
- Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию - большая чистая денежная позиция позволяют сделать это
- Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим
- Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
