Чтобы реально становиться богаче необходимо обогнать эмиссию денег (M2). Для меня одной из ключевых задач является задача долгосрочно обогнать эмиссию рублей и долларов. Далее речь пойдет о обгоне долларового M2.

Обгонять эмиссию денег (M2) — задача, требующая стратегий с высокой доходностью. M2 — это показатель денежной массы, включающий наличные деньги, депозиты до востребования и другие формы денег, легко конвертируемые в наличные. В последние десятилетия денежная масса M2 в долларах росла в среднем на 6-8% в год (хотя могут быть значительные колебания). Соответственно, для того чтобы обгонять этот рост, нужно стремиться к доходности выше этого уровня.

Основные стратегии для обгона M2

1. Инвестирование в акции:

   • Индивидуальные акции: Компании, особенно из секторов с высоким ростом (технологии, биотехнологии и т.д.), могут приносить значительно более высокую доходность, чем M2. Однако это связано с высоким риском и требует тщательного анализа и отбора.
   • Индексные фонды (ETF): Инвестирование в индексы, такие как S&P 500, может быть менее рискованным и позволяет получать среднерыночную доходность. Исторически доходность S&P 500 составляла около 7-10% в год, что выше роста M2.

Не успели инвесторы глазом моргнуть, как страх на рынке уступил место жадности. Лучшее недельное ралли фондовых индексов США в 2024 стало красной тряпкой для «быков» по EURUSD. Основная валютная пара вернулась к области 7-месячных максимумов и готова восстановить восходящий тренд на ожиданиях «голубиной» риторики протокола последнего заседания ФРС и Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле.

Если отчет о занятости в США за июль заставил рынки напугаться до чертиков, то данные по инфляции, розничным продажам и заявкам на пособие по безработице привели к безудержным покупкам американских акций. Для фондовых индексов возникла идеальная среда Златовласки, когда экономика пусть и замедляется, но все еще хороша, а инфляция под контролем. В таких условиях можно и про впечатляющие корпоративные прибыли вспомнить, и про искусственный интеллект.

Снижение темпов роста потребительских цен и увеличение безработицы до максимальных отметок с 2021 требуют от ФРС снижения ставки по федеральным фондам.

Друзья,

В этом ролике –
идеи по фондовому и по срочному рынкам.

Этот же ролик на RUTUBE
rutube.ru/video/be946cf8b35fa8d8c621f8c015374227/

На фондовом рынке – торговля на психологически важных уровнях 2800 по индексу Мосбиржи и 1000 по индексу РТС.

Анализирую картину рынка:
растёт открытый интерес на фьючерсы ВТБ (похоже на спекулятивный разгон),

с начала 2024г. не падает БСП (ожидания обратного выкупа 20 млн акций до февраля 2025г.),

какая идея в Сургут пр.,

разбираю позиции участников рынка в рубле.

Анализ позиций хедж фондов на S&P500, индекса доллара, золота.

ВЫВОД о том, что крупняк не ждёт серьёзной коррекции в США.

Разбираю акции:

-   ВТБ (спекулятивный спрос),

-   Сургут пр. (разбираю идею),

-   БСП об (почему не падает на коррекции),

-   Мосбиржа.

Это и многое другое – в этом ролике.

С уважением,
Олег

Мировые цены на золото с начала года выросли на 20,29%, неоднократно обновив исторические максимумы. На уходящей торговой неделе котировки вновь вплотную подошли к рекордному уровню, поэтому имеет смысл определить их дальнейшие цели.

Основными позитивными драйверами для золота, традиционно рассматриваемого как защитный актив, на сегодня выступают такие факторы, как эскалация напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, опасения по поводу рецессии в США и последующего замедления роста глобальной экономики, а также ожидание начала цикла смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом. Главными покупателями золота в первом полугодии 2024 года остались мировые центробанки, хедж-фонды и ETF.

Золото традиционно считается активом-убежищем наряду с американским долларом, японской иеной и другими резервными валютами. Утверждать, что международная напряженность снижается, пока рано. Иран по-прежнему угрожает ответными мерами против Израиля. Однако жесткость этих действий под вопросом. Многие мировые лидеры настаивают на более сдержанной реакции, а затягивание с ответом также постепенно снижает риск полномасштабного конфликта, хотя вероятность его по-прежнему остается высокой. Ситуация в Курской области остается напряженной. Таким образом, геополитические факторы по-прежнему оказывают влияние на рост мировых цен на золото.