Ралли нефти из-за ужесточения конфликта на Ближнем Востоке начало привлекать ритейловых трейдеров, которые обычно торгуют акциями на очень коротком интервале (например, внутри дня). Bloomberg рассказал о том, как сильный рост нефти заинтересовал тех, кто торгует на основе тренда, и привел к резкому увеличению объема торгов розничных инструментов на нефть (таких как USO ETF или micro futures на CME).

“Ever since we reached $67, it’s been going up quite steadily and orderly,” said Dilmaghani, a Phoenix-based day trader who’s been trying to capitalize on the market’s short-term direction. “When it’s orderly, it’s great” …

Volumes in the United States Oil Fund — the largest exchange-traded product tracking the price of oil — surged this week to the highest levels since Russia invaded Ukraine in 2022. Similarly, CME Group’s Micro WTI futures — which trade on retail investment sites — posted the biggest daily volume since January this week. The company’s weekly options, which traders use to hedge short-term risk in prices, saw open interest jump to a record of almost 80,000 contracts this week.

( Читать дальше )

Многие оценили прошлую статью про героев книги Швагера - https://smart-lab.ru/blog/1062726.php

 Решил сделать 2 часть. В этот раз я выбрал героев из книги: «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки». Книга вышла в 1992 году.

 

Герои книги: Билл Липшуц, Рэнди Маккей, Уильям Экхардт, Монро Траут, Эл Вайсе, Стэнли Дракенмиллер, Ричард Дрихаус, Джил Блейк, Виктор Сперандео, Том Бассо, Линда Брэдфорд Рашке, Марк Ричи, Джо Ричи, Блэр Халл, Джефф Ясс.

 Сразу скажу, информацию по героям из этой части было собирать ещё сложнее и нашёл информацию не про всех героев. Поэтому не судите строго.  

Билл Липшуц — легендарная фигура в мире трейдинга, сделал себе имя благодаря своему выдающемуся успеху в качестве форекс-трейдера. Его исключительная способность ориентироваться на нестабильных валютных рынках в сочетании с глубоким пониманием управления рисками позволила ему достичь больших высот. Липшуц — форекс-трейдер, директор и соучредитель управления портфелем в Hathersage Capital Management, а также бывший директор Global Head of Foreign Exchange в Solomon Brothers.

( Читать дальше )

❗️👆Доход по моей стратегии автоследования Хедж-Фонд (Hedge Fund online) больше 150%, она  1 месте среди всех стратегий автоследования у брокера Финам www.comon.ru/strategies/119204/

Любой желающий может к ней подключиться и зарабатывать вместе со мной.

По этой ссылке Вы можите дистанционно открыть брокерский счет у брокера  Финам   и дистанционно переводом его пополнить и подключить счет к моей стратегии автоследования Хедж-Фонд (Hedge Fund online)
www.finam.ru/open/order/russia?AgencyBackOfficeID=34&agent=dabc8649-1d43-48ca-8e5c-fef4400aeda1 

В конкурсе «Лучший частный инвестор 2022 года» я занял 8 место среди трейдеров-капиталистов (у кого на брокерском счету более 3 млн. руб.) заработав почти 1,9 млн. руб. за 3 месяца (доход почти 34% за 3 месяца это около 136% годовых) investor.moex.com/trader2022?user=312595
В конкурсе «Лучший частный инвестор 2023 года» заработал почти 1,3 млн. руб. за 3 месяца (доход почти 41% за 3 месяца это около 164% годовых)

( Читать дальше )

🕯Рост нефти, падение рынка РФ, ответ Израиля.

1) Нефть растет на ожиданиях ответа Израиля по Ирану.

2) Рынок РФ продолжает падать.

3) Управляющие и хедж-фонды удерживают рекордные нетто-шорты в нефти за более чем 10 лет (Прикрепленный скрин). Как это обычно и бывает, эту толпу должны вынести.😏

4) Скоро 7 октября — годовщина нападения ХАМАС на Израиль, именно в канун этой даты Израиль может нанести свой ответный удар.

Наш ТГ канал: t.me/+iHpNkfN3js02YmNi

«Оценки стоимости нескольких классов активов, особенно акций, быстро вернулись к повышенным уровням после снижения в августе. Рынки остаются уязвимыми перед лицом резкой коррекции», — говорится в ежеквартальном отчете комитета по финансовой политике британского ЦБ.

«Глобальная уязвимость остается существенной, как и неопределенность в отношении геополитической обстановки и перспектив мировой экономики», — отмечается в сообщении.

Уровень опасений по поводу геополитических рисков достиг максимума с 2008 года, свидетельствуют результаты проводимого дважды в год опроса ведущих финансовых компаний, работающих в Великобритании.

Чистый объем «коротких» позиций хедж-фондов в гособлигациях США достиг $1 трлн, увеличившись с июня на $125 млрд. Если фондам придется в спешном порядке закрывать эти позиции, то это может привести к серьезному стрессу для финансовой системы.

www.interfax.ru/business/984861

Японские инвесторы начинают терять свое многолетнее увлечение зарубежными активами.

Поскольку за рубежом инвестировано 4,4 триллиона долларов, что превышает экономику Индии, скорость и размер любого отката могут подорвать работу глобальных рынков. Несмотря на то, что разрыв в ставках между Японией и другими странами сократился, приток капитала был скорее струйкой, чем наводнением, которого опасались некоторые инвесторы.

«Это станет одной из мегатенденций и суперциклом на ближайшие 5–10 лет, — сказал Ариф Хусейн, глава отдела фиксированных доходов в T. Rowe Price, у которого почти 30-летний опыт инвестирования. — Будет постоянный, постепенный, но масштабный приток капитала в Японию из-за рубежа».

За первые восемь месяцев года японские инвесторы приобрели 28 триллионов йен (192 миллиарда долларов) государственных облигаций страны, что стало самым большим показателем за последние 14 лет. Они также сократили покупку иностранных облигаций почти вдвое, до 7,7 триллиона йен, а покупка иностранных акций составила менее 1 триллиона йен.

( Читать дальше )

Брокер ВТБ в прямом эфире РБК презентовал стратегию на четвертый квартал 2024 года, выделив золото, фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции компаний с низкой долговой нагрузкой как привлекательные активы для инвестирования. По мнению аналитиков, в условиях высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики, золото и качественные облигации станут особенно актуальными.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпова прогнозирует, что к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,7%. Инвесторам рекомендовано обращать внимание на компании с низким уровнем долговой нагрузки, такие как HeadHunter, «Яндекс», ЛУКОЙЛ и «Газпром». В частности, «Газпром» рассматривается как фаворит благодаря интеграции с «Сахалин Энерджи» и увеличению добычи газа в России.

Фонды денежного рынка набирают популярность: доля клиентов, совершивших сделки с ними, выросла в пять раз. Управляющий директор ВТБ Ярослав Лазарев отметил, что такие инструменты предлагают почти безрисковую доходность, привязанную к ключевой ставке.

( Читать дальше )

Засухи, ливни и пожары от Азии до Америки усиливают опасения по поводу урожая, повышая цены на основные продукты питания, что в конечном итоге может привести к увеличению счетов за продукты питания.

Спотовый индекс сельского хозяйства Bloomberg, который включает девять основных продуктов, находится на пути к ежемесячному росту примерно на 7%, что является максимальным показателем с января 2022г. Хотя до пика этого года еще далеко, рост происходит по мере того, как фермы от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются как с наводнениями, так и с чрезмерно засушливой погодой, угрожающей сахару, зерновым и кофе.




Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре на фоне опасений, что плохая погода у основных экспортеров может еще больше сократить мировые запасы, которые уже достигли девятилетнего минимума. Австралийские поля столкнулись с угрозами как из-за засухи, так и из-за заморозков, а отсутствие дождей в Черноморском регионе сдерживает посевные работы под урожай следующего года.

( Читать дальше )

Взбудораженный сообщениями из России о том, что главное мировое месторождение Сухой Лог наконец начало приносить драгметалл своим разработчикам, рынок золота устремился в стратосферу, пробив отметку в $2,7тыс. за тройскую унцию. Никогда такого не было, и вот опять. Серебро пытается идти по пятам, но ему побороться с рекордом 13-летьней давности пока не грозит. 


Для тех кто всё пропустил: вчера грянула сенсация. Открытое еще в середине прошлого века месторождение Сухой Лог, которое разрабатывает локомотив отечественной золотодобычи Полюс, дало первую отдачу. На Вернинской золотоизвлекательной фабрике получили первое золото из тамошней руды.

Но даже грядущие полторы тысячи тонн золота, что по оценкам содержатся вдали от цивилизации, не остановили рост золота на мировом рынке. Сегодня Au взобрался так высоко, как никогда прежде. Биржевые цены на золото впервые в истории достигли $2,7 тыс. за тройскую унцию.



( Читать дальше )

«Восточная биржа» намерена развивать срочный рынок, включая финансовые активы — индексы, ценные бумаги и валюту из дружественных юрисдикций. Хотя участники рынка видят перспективы в этом направлении, они подчеркивают необходимость значительных инвестиций и конкуренции с существующими площадками.

Брокерские компании получили запрос от «Восточной биржи» на маркет-мейкинг, где обозначены планы по внедрению новых активов, ориентируясь на страны, такие как Индия, Малайзия, ЮАР, а также возможно, Китай и Бразилию. В пресс-службе биржи подтвердили лишь, что обсуждается расширение торговых инструментов, включая торги нерудными ископаемыми.

Для успешного запуска срочного рынка в России необходимы маркет-мейкеры и хедж-фонды, обеспечивающие ликвидность, однако в условиях изоляции их появление вызывает сомнения. На Московской бирже уже торгуются срочные контракты на юань и российские индексы, тогда как «СПБ Биржа» значительно инвестировала в инфраструктуру и команду маркет-мейкеров.

( Читать дальше )