Поиск
С 2021 года управляющий хедж-фондом Рэй Далио публикует отчеты о глобальной расстановке сил на фоне меняющихся геополитических и экономических трендов.
В частности, Далио анализирует перспективы будущего ведущих стран, которые формируются под влиянием факторов на рынке труда, экономической стабильности и социальных аспектов. Впереди многие развитые экономики, как ожидается, столкнутся с замедлением роста, поскольку они борются с самыми высокими уровнями долга с конца Второй мировой войны. Тем временем прогнозируется, что развивающиеся рынки достигнут наибольшего роста, благодаря повышению производительности.
Индия лидирует среди крупных экономик
Индия занимает первое место среди проанализированных стран благодаря значительным инвестициям, умеренному росту рабочей силы и низкому уровню долговой нагрузки.
Стоит отметить, что расходы Индии на инфраструктуру составили более 100 миллиардов долларов ежегодно в течение последних трех лет. Ожидается, что к 2027 году экономика страны станет третьей по величине в мире, обойдя Японию и Германию.
В конце августа я написал небольшую заметку с публичными вопросами в адрес представителей инвестиционной компании Movchan's. Они касались размещенной на сайте Movchan's информации об исторических результатах фонда акций GEIST. На мой взгляд, потенциальные инвесторы и посетители сайта могли быть введены в заблуждение в отношении двух вещей:
Искусственный интеллект (ИИ) радикально трансформирует финансовые рынки, отодвигая на второй план традиционные профессии аналитиков, трейдеров и управляющих активами. Алгоритмическая торговля, основанная на ИИ, становится основным инструментом на фондовых биржах, превосходя человеческие возможности в скорости, точности и объеме анализа. Будущее инвестиций — это мир, где алгоритмы управляют капиталом, оставляя все меньше пространства для участия человека.
ИИ действует полностью автономно, исключая субъективные ошибки, эмоциональные реакции и медленные решения, присущие людям. Алгоритмы способны анализировать терабайты данных в режиме реального времени, мгновенно адаптируясь к изменениям рыночных условий. Человеческие аналитики и трейдеры постепенно становятся устаревшими, поскольку ИИ принимает более точные и быстрые решения. Например, фонд Bridgewater Associates, управляемый Рэйем Далио, использует алгоритмы для принятия решений на основе данных, что позволило ему привлечь активы более чем на $120 млрд. Компания активно инвестирует в ИИ, стремясь автоматизировать до 75% своих процессов управления активами.
Думаю,
каждый может посмотреть на график в удобном временном диапазоне и со своими настройками.
Напишу в этом посту своё мнение,
свою картину рынка.
Как писал Д. Мерфи в книге «Межрыночный анализ»,
финансовые рынки связаны между собой
(4 рынка: валютные, долговые, фондовые, товарные).
На основании анализа, на какой стадии рынка мы находимся,
формируется личная картина рынка.
Физические лица постепенно теряют интерес к российскому рынку
(юридические, соответственно, наоборот): это — позитив
Синий график — индекс Мосбиржи
Красный график — % контрактов «лонг» у физических лиц.
По дневным.
Отрицательная корреляция (минус 0,5).
После пробития диапазона 3000 — 3100 по индексу Мосбиржи,
оптимизм физ. лиц стал уменьшаться.
И на этой неделе продолжал уменьшаться.
Сейчас много негатива у физ. лиц к S&P500
Доли от общего количества трейдеров — физических лиц
(отражает настроения)
Читаю книгу Джека Швагера «Маги рынка» и в процессе задаю себе вопрос: «А чем же сейчас занимаются герои книги?». Если я не ошибаюсь, первая книга из данной серии вышла в 1989 году и много воды с того времени утекло.
Я решил изучить этот вопрос. Для начала собрал полный список из 1 серии «Магов»:
«Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров»: Майкл Маркус, Брюс Ковнер, Ричард Деннис, Пол Тюдор Джонс, Гэри Бильфельдт, Эд Сейкота, Ларри Хайт, Майкл Стейнхардт, Ульям О’Нил, Дэвид Райан, Марти Шварц, Джеймс Б. Роджерс младший, Марк Вайнштейн, Брайн Гелбер, Том Болдуин, Тони Салиба.
Майкл Маркус – легендарный трейдер, который из своих личных инвестиций в $30,000 за 20 лет сделал $80 миллионов. Майкл Маркус умер 25 марта 2023 года в Остине, штат Техас. После его смерти его сын Обри рассказал о своей жизни в выпуске своего подкаста.Несмотря на невероятный успех в конце 70-х и начале 80-х, Маркус утратил свое преимущество на рубеже веков, когда в сферу трейдинга были введены современные компьютеры.
Очередная зелёная недельная свечка. Рынок прибавил ещё 3% на фоне слабенького рубля, что меня как инвестора-долгосрочника совсем не радует. Покупать, когда всё зеленое — неприятно, но что поделать.
📺Обсуждать по рынку акций особо нечего — новостную повестку затмили бабахи пейджеров и прочей электроники в Ливане💥, а также семейные разборки четы Бакальчуков, которые уже переросли в перестрелку со смертоубийством.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня. Я рассказал, какие компании пострадают больше всего из-за высокой ставки, объяснил почему я НЕ храню все деньги на депозитах и составил список из ТОП-7 надежных корпоративных флоатеров.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от МСП Банк, Авто Финанс Банк, Алроса, Рольф, Республика Якутия и ВИС Финанс). Вот такой я молодец😎
Когда фондовые рынки закрываются на выходные, но мысли об инвестициях не покидают вас, предлагаем отличный способ оставаться в курсе — кинопросмотр.
Эти ленты гарантируют живой интерес, сравнимый с предновогодней гонкой, и эмоции, возможно, превосходящие повседневные встречи с близкими. Не упустите шанс погрузиться в мир финансов через захватывающее кино!
1. Недавно вышедшая комедийная лента 2023 года
«Дурные деньги» — это фильм, который увидел свет осенью 2023 года, под руководством режиссера Крейга Гиллеспи. Эта картина представляет собой биографическую драму с комедийными элементами, в основу которой легла работа писателя Бена Мезрича. Произведение называется «Антисоциальная сеть» и рассказывает о событиях вокруг компании GameStop, когда группа непрофессиональных трейдеров смогла потрясти финансовый мир Уолл-стрит.
История взлета стоимости акций GameStop в январе 2021 года началась с действий финансового аналитика Кейта Гилла.