Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же можно познакомиться с информацией:

• Как образуется нефть в недрах Земли?

• Как добывают нефть?

• Устройство буровой платформы.

•  Отпуск 2025: в каком месяце отпускные будут больше зарплаты?

Обзор новостного фона:

Внешний контур

• Китайский космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно вышел на орбиту.  На борту — три тайконавта, включая первую женщину. Экипаж будет проводить эксперименты и выходить в открытый космос для подготовки к высадке человека на Луну к 2030 году.

• В конце февраля 2025 Audi прекратит производство электрокаров на своем заводе в Брюсселе. На заводе работает около трех тысяч человек. Основная модель, Q8 e-tron, продажи которой постоянно снижаются. Завод также столкнулся с высокими затратами на логистику;

• Прибыль Volkswagen Group упала на 30,7%

• По иску Украины Финляндия наложила арест на более чем 40 объектов РФ в этой стране. Москва будет в судебном порядке оспаривать возможную конфискацию.

( Читать дальше )

Чуть бoльшe гoдa нaзaд я пpeкpaтил читaть spydell — вecьмa интepecнoгo aвтopa, взaxлeб paccкaзывaющeгo пpo вeличaйший пузыpь нa aмepикaнcкoм фoндoвoм pынкe. Пpи вceм увaжeнии, я нe вижу тaм пузыpя. Пoэтoму и oтпиcaлcя в телеге, чтобы не отвлекал.

Cмoтpитe caми - зa 30 лeт S&P500 в нacтoящиx дeньгax выpoc вceгo нa 73%:



Знaтный пузыpь oни нaдули в 2000-м гoду (и я дaжe пoтepял нa нeм изpяднo дeнeг). Ho c тex пop — тишинa. Зa пocлeдниe 10 лeт индeкc S&P500 выpoc нa жaлкиe 23%, чтo впoлнe мoжнo нaзвaть унылым бoкoвикoм c вялoй тeндeнциeй к pocту.

Koнeчнo, тaм ecть пepeгpeтыe aкции c идиoтcкими цeнaми. Ho этo oтдeльныe идиoтcкиe иcтopии, кoтopыe ecть нa любoм pынкe.

И, кoнeчнo, ecли измepять pынoк в paзнoцвeтныx фaнтикax (кoтopыe coздaют из вoздуxa paзнoцвeтныe пoдлeцы), тo мoжнo увидeть «пузыpи» любыx paзмepoв. Haпpимep, в pубляx мoжнo увидeть BOOOOT TAKOЙ ПУЗЫPЬ нa aмepикaнcкoм pынкe:



( Читать дальше )

Сегодня Минфин планировал провести два аукциона:
(1) ОФЗ-ПД (постоянный доход) 26243 с фиксированным купоном и (2) флоатер ОФЗ-ПК (переменный купон) 29025

Флоатер интереса не вызывал, облигация торгуется по 92,5% от номинала и рынок требует ещё больших скидок, но Минфин на это не идёт, поэтому аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Аукцион ОФЗ 26243 (рис 1) интересен тем, что тут Минфин удовлетворил ¾ спроса, т.е. дал ту цену, которую запрашивали.

Источник: https://minfin.gov.ru/

Так доходность по цене отсечения составила – 17,61% годовых (т.е. максимальная на которую согласился Минфин). На рынке этот выпуск ОФЗ торгуются [на момент написания] с доходностью 17,5%. Средневзвешенная доходность (т.е. доходность в среднем с учётом объёма по конкретной цене) в 17,55% годовых тоже интересна, так как она подразумевает +0,5% прибавила доходность с момента последнего размещённого выпуска более «10 лет» две недели назад (похожий выпуск ОФЗ 26248). Тогда в посте "Минфин пугает темпами" предупреждал, что «пока облигации вообще и ОФЗ в частности лучше не спешить покупать», RGBI за эти две недели смачно обновил дно (рис 2)

( Читать дальше )

ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,27% С 0,20% С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

Ставка не влияет это уже очевидно всем, прелесть заключается в том, что деньги на депозитах и облигациях обесцениваются, причём народ в них застрял на годы, а вот акции как раз спасут от обесценивания. 

Народ похоже вообще не понимает, что ЦБ паникует, впереди денежная реформа после окончания СВО, только акции спасут. Недвижка немного, золото . 

Генеральный директор Blackrock заявил, что ВСЕ активы будут токенизированы.

ранее он же говорил что их цель оцифровать все золото…

Курсы валют ЦБ на 31 октября:

💵 USD — ↘️ 97,053
💶 EUR — ↘️ 105,2211
💴 CNY — ↘️ 13,5876

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,6%, составив 2 615,38 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах сегодняшнего аукциона по размещению ОФЗ-ПД 26243 (погашение 19.05.2038). Размещенный объем: 39,167 млрд руб. (при спросе 49,468 млрд руб.), выручка: 26,172 млрд руб., средневзв.цена: 62,8461% от номинала. Аукцион по размещению выпуска 29025 признан несостоявшимся.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам во II декаде октября: 19,655% годовых (19,78 декадой ранее). Канал «Банкста» напомнил, что в случае, если следующее заседание по ключевой ставке будет плановым, т.е. пройдет 20 декабря, то налог с доходов по вкладам будет взиматься с суммы доходов свыше 210 тысяч рублей, поскольку по закону учитывается максимальная ключевая ставка, действовавшая по 1 декабря. По данным канала, Минфин прогнозирует общую сумму налога за 2024 г. в 251,5 млрд руб., заплатить его нужно будет до 1 декабря 2025 г.

( Читать дальше )

📈Русал +4.8% Растёт вверх вслед за котировками в Гонконге, где за 2 предыдущих дня Русал прибавил более 23%😳

📈MDMG +4.4% Компания раскрыла сильные операционные результаты и обещает ещё одну выплату дивидендов до конца года👉 «В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года», — директор компании Марк Курцер
Общая выручка Группы выросла на 22,3% год к году до 24 033 млн рублей👍

📈Полюс +2.1% Лучше рынка на фоне новых максимумов по золоту💪 

📈BRENT +1.9% Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырой нефти в США. Статистика Американского института нефти (API) показала, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 сентября 2024 г., упали на 573 тыс. барр. после роста на 1,643 млн барр. неделей ранее.

📉Самолёт -1.8% Ведомости сообщают, что ГК Киевская площадь и ее совладелец Год Нисанов вышли из состава акционеров группы Самолет. Сделка произошла еще несколько месяцев назад. Нисанов и «Киевская площадь» приобрели около 10% акций «Самолета» в сентябре 2021 года🤔 

📉ПИК -4% Сбербанк и ВТБ приостановили выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов😔

📈Новатэк +1.9% Коммерсант сообщает, что судоверфь «Звезда» не успевает передать НОВАТЭКу головной танкер Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» до конца года. Вместо этого поставка ожидается в начале 2025 года, еще одного танкера — в течение первого квартала. 

📈МТС +1.6% МТС приобрела эксклюзивные права на «фиксиков» для продвижения детских цифровых сервисов, сумма сделки может превышать 100 млн рублей🧐

📈Лукойл +0.3% Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 35,7%, до 410,6 млрд рублей🤔

📉Аэрофлот -0.2% Скорр. прибыль Аэрофлота по РСБУ в III кв. сократилась на 30%, до 23,4 млрд рублей😔

     Лучшими инвестициями, на сходке непубличных людей, признано золото, цена на которое выросло за 2024 год на 35%


     Пока люди рисуют чёртики на графиках, пока аналитики рыщут в поисках информации и зацепки в отчётах, золото продолжало своё шествие от 2060$ до 2775$. 


( Читать дальше )

В этом коротком видео представил краткий мини-экскурс в мир инвестиций.

Все 7 инструментов инвестирования будут приправлены веселыми пояснениями от меня — инвестора-практика с 16-летним опытом инвестирования — Зюзгинова Александра.

Да, мы пробежимся по облигациям, акциям, фондам, криптовалюте, золоте и недвижимости, а на десерт оставим кое-что пикантное.

ПОСМОТРЕТЬ можно здесь:

( Читать дальше )