Всем понедельник! Выпуск 389

 

Прошлая неделя выдалась достаточно жаркой для нашего фондового рынка на события и их отыгрывание в котировках. Самое яркое движение, пожалуй, совершила главная валютная пара планеты это USDrub. Она не только теперь в 3х значной зоне, но и уверенно закрепляется там, так курс закончил неделю на максимальных значениях, что уже само по себе является сигналом бычьим и сулит скорей всего продолжение восходящего тренда. Тем более причин, хватает. Спрос на валюту повышается, так же возрастают инфляционные ожидания, и опасения, что текущая политика ЦБ пока с ними не справится. Ну и как всегда к экономическим факторам, добавилась еще и геополитическая нестабильность и возможная эскалации конфликта.

 

По курсу рубля, стоит отметить, что тенденция наверх скорей всего продолжится и не стоит удивляться курсу 110 в декабре. Однако как это часто бывает на рынке, когда все уже уверуют в курс 130 или с 150 к доллару, может наступить разворот, и причем достаточно резкий, и болезненный, об этом тоже никогда не стоит забывать! Тем более ставку в декабре, скорей всего,  снова повысят, либо сильней чем ожидал рынок, либо вместе с ней последуют еще какие-то меры  по противодействию инфляции, что скажется на курсе.

( Читать дальше )

После сильного старта в начале ноября, в индексе Московской биржи прошла коррекция и ММВБ вновь опустился ниже 2600 пунктов, однако мы сохраняем осторожный оптимизм.

Посмотрим, на перспективы ММВБ на ближайшее время:

Технически недельная свеча на ММВБ выглядит по-медвежьи, и пока технических индикаторов для роста не наблюдается, кроме отскока в рамках снятия перепроданности.

Уходящая администрация Байдена спешит наделать гадостей для России и ввела жёсткие санкции на финансовый сектор. Рынок ещё не в полной мере оценил новые ограничения и, возможно, займётся этим в ближайшее время.

Рубль достаточно ослаб, чтобы повысить финансовые результаты экспортёров, при этом нефть превысила 75$/br Brent, а газ стремительно растёт из-за повышенного спроса в Европе.

Газ в Европе TTF торгуется по 14$mBTE, в то время как в США этот же газ стоит 3,4$mBTE, а из России покупать можно, но осторожно. А тут ещё США вводит санкции на ГазпромБанк, который был оператором денежных переводов за российские углеводороды.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Сначала новости:

Сегодня 25 ноября 2024 года, уже снова понедельник и продолжение четвертого квартала 2024 года!
            
  Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.
    
— по итога прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи опять чуток прирос по сравнению с предыдущим торговым днем и составляет 2581,05 пункта и посмотрим сегодня на него!
  
    
       
    И сегодня на рынках Азии акции торгуются опять разнопланово:
Shanghai (-0,06%);
 Hang Seng (-0,08%);
 Kospi (+1,51%);
 Nikkei (+1,25%);
 Фьючерс S&P(+0,42%);
 Bitcoin $97'428


  Золото сейчас держится в росте и стало стоит 2669,04 за тройскую унцию ) Доллар 102,013 руб, евро 106,208 руб., нефть Брент 74,65 $ на 09:32 Москвы

( Читать дальше )

Индекс МосБиржы IMOEX является главным поводырём нашего рынка.

Индекс – это такой портфель в котором лежат все самые крупные компании нашего рынка.

Движение индекса складывается из движения всех крупных акций в его портфеле.

Топ 3 самых крупных компаний в индексе это Лукойл, Сбербанк, Газпром.

Во время торговли мы всегда смотрим, что делает наш индекс, как отрабатывает уровни внутри дня.

У меня, на отдельном мониторе 2 графика индекса, Дневной D1 и М5, если у вас нет второго монитора, сделайте отдельную вкладку IMOEX в терминале Quik.

При торговле любого инструмента, обращаем внимание на график IMOEX

Ещё одним поводырём будут мировые индексы, которые тоже влияют на наш рынок.

Так же не забываем про товарный рынок, главные биржевые товары, которые оказывают влияние на наш рынок это Нефть, Газ и Золото.

Если мы торгуем Лукойл, Сбербанк, или Газпром, то влияние индекса намного меньше, т.к эти инструменты сами задают направление индексу.

На Лукойл оказывает влияние Нефть, дополнительно IMOEX.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 25 Ноября 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4530

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
01:30 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
03:26 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
07:53 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
08:32 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
10:52 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
13:30 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
14:25 — Итоги по рынку акций
18:03 — Какао, GTRK, MBNK, SVCB, NMTP,
24:55 — FLOT, AFLT, SPBE, TRNFP, PLZL,
30:00 — PAAS, ALRS, SOFL, IRKT

Вышел отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Совкомфлот (риски подсвеченные ранее реализуются). Отчет дали только в долларах, поэтому будет анализировать так (пересчитывать все в рубли мне лень). История дешевая, но рисков приличное количество!

📌 Коротко про отчет

— Операционные прибыль. Включение танкеров компании в этом году в SDN — cписок сделало двойной негативный эффект: выручка упала, так как часть танкеров простаивало, а расходы выросли из-за выросших издержек во всем, поэтому операционная прибыль в долларах рухнула c 930 до 513 млн долларов. Падение сильное, но в рублях все получше + акции стоят уже не 140, а 90 рублей.

— Кубышка. У компании почти нулевой чистый долг (1 346 млн долларов кэша + выданные займы на 213 млн против долгов на 1 441 млн долларов), поэтому компания получает небольшой процентный доход, так как кредиты были взяты давно и под низкие ставки. Баланс у компании здоровый ✔️

📌 Три новые беды

В последнее время случилось три негативные вещи, которые могут давать на котировки:

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок в пятницу на вечерней сессии, казалось бы попытался оттолкнуться от дна после экстренного выступления президента России, однако развить полноценный отскок, так и не вышло.

Рынок готовился к более серьезным заявлениям со стороны Владимира Путина, но благо в тот вечер было озвучено лишь решение о серийном производстве «Орешника», и то, что на сегодняшний день в мире не существует средств перехвата такой ракеты.

Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на отметке 2581,05п. И то, куда мы направимся на предстоящей неделе по-прежнему будет зависеть от геополитического фона. За выходные дни он был достаточно умеренным, без новых ракетных ударов со стороны Украины, поэтому не исключаю попытки закрепа над 2600п.

Цены на золото в условиях обострения геополитических рисков снова перешли к росту, что потянуло за собой акции золотодобытчиков.

Индекс гособлигаций RGBI, несмотря на весь негатив недели, протестировал на прочность зону восходящего гэпа и закрылся в плюсе. Не исключаю возобновления коррекционного движения ближе к заседанию ЦБ на высоких рисках повышения ключевой ставки до 23%

( Читать дальше )