Индекс МБ

Индекс ММВБ 

☕️ Всем доброго утра!

В пятницу ЦБ решил поднять ставку на 200 б.п. (До 21%). Достаточно серьезный шаг. Также навели шума и паники своей жесткой риторикой относительно следующих возможных повышений в рамках борьбы с инфляцией. 

Все выше перечисленное отправило наш рынок вниз. И, к сожалению, мы пошли закрывать уровень 2630 пунктов. Да, писал о такой возможности ранее, но все же был настроен менее пессимистично. 

Думаю, что эта неделя покажет куда склонится рынок. Также немного смущает нечто похожее на ГиП с целями отработки 2630 пунктов. 

Что ж, думаю, что откроемся гэпом вниз (на 2630). Далее нужно будет следить за реакцией. Если начнут откупать, то будем двигаться в районе 2630-2800.

#IMOEX#IRUS

Мой телеграмм канал: t.me/StocksOrbit

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает снижение, протестировав в пятницу снизу свой локальный уровень 282325. Ждем добоя до границ синего и белого каналов и в случае отбоя входим. При возобновлении движения вверх первый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 274550
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы синего(261700) и белого(260575) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550 и границы розового канала(266650)

На часовом графике цена после объявления ставки ЦБ протестировала снизу свое сопротивление 281600 и двинулась дальше вниз, пробив свою сильную поддержку в виде границы розового канала и дойдя до другой своей сильной поддержки в виде границы желтого канала, от которой пока отбилась. При пробитии этой поддержки с тестом снизу цена может пойти на тест своей сильной поддержки ниже 258600. Первые сигналы для лонга — возврат цены с тестом сверху в голубой канал и выход выше 273350

При анализе итогов пятничного заседания ЦБ важно не упустить одну деталь, а именно значение средней ключевой ставки до конца 2024 года. Это значение, напомню, ожидается в диапазоне 21% — 21.3%. Сейчас ставка равна 21%. Довольно прозрачный намёк на повышение, правда ?😊 Следующее заседание ЦБ состоится 20 декабря. Получается, что под занавес года ставку нам поднимут еще разок🙈 Запомним это☝️ Когда рука вновь потянется нажать кнопку Buy, неплохо будет вспомнить об этом факте😅

Второй момент, уже по технике. Обратите внимание на пятничные объемы. Они раза в два выше обычных. И это объемы на продажу. Как правило, объемы возникают либо при развороте рынка (этим пока и не пахнет), либо они задают направление дальнейшего движения. Вот это больше похоже на правду. Получается, мы сходим еще пониже..

В пятницу ЦБ повысил ставку сразу на 2 п.п., до 21%, что привело к стремительному падению рынка акций к концу дня. В итоге индекс ММВБ упал на 2,14%, пробив последний уровень поддержки 2700 пунктов. И этому падению способствовало не только само повышение ставки, но и жесткая риторика ЦБ, который заявил, что повышение ставки на этом не закончится: на следующем заседании в декабре регулятор снова может повысить ставку, причем также сразу на 2 п.п. Давайте разберемся, что уже завтра стоит ждать от рынка акций.

Вообще, многие акции в пятницу довольно сильно упали, например, Сбербанк (-2,49%), Магнит (-3,62%), ГМК Норникель (-3,6%), Роснефть (-2,91%) и наконец-то пролили Лукойл (-2,99%), чему способствовала новость об объявлении размера дивидендов (₽514 на акцию), за 9 месяцев 2024 года, которые оказались примерно на уровне ожиданий большинства аналитиков, как я предполагал еще неделю назад.

И это падение не удивляет, ведь регулятор поднял ставку сразу на 2 п.п., до 21%, как я и прогнозировал в своем обзоре по рынку в пятницу, приведя соответствующие аргументы в пользу такого повышения. ЦБ руководствовался, по сути, теми же аргументами, обосновывая повышение ставки, например, отсутствием дезинфляции, значительным ростом инфляционных ожиданий за последний месяц и ростом бюджетных расходов в следующем году.