Кризис

Можно считать что трагедия на СШГЭС — повторилась в виде отчетности по МСФО.


Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса.

Прибыль «РусГидро» по МСФО за 2019 год упала в 49,5 раз — до 643 млн рублей после списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке, следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль – 51,6 млрд рублей.

Выручка в январе-декабре выросла на 2,2% — до 366,642 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности снизилась на 82% — до 11,156 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 97,5 млрд рублей

Моя стратегия и шорт до 0,3240 оправдывают себя и если Вы не поняли что эта новость уже трэнд после негатива по Боингу.
Ну, мне жаль капиталы тех кто купил ее дорого.

Инсайда у меня не было если что, чистый фундаментал.

«Повышение процентных ставок принесет бурю библейских масштабов».

Серьезное падение, которому подверглись США и другие фондовые рынки по всему миру, напоминает о проблеме дефляции.

Почему?

Что ж, когда вы остановитесь и подумаете об этом, последнее столкновение, которое мировая финансовая система имела с дефляцией, была с 2007 по начало 2009 года. Люди забывают, что финансовому кризису, который был самым большим со времен Великой депрессии, предшествовал начало крупный спад на фондовом рынке. Точно так же дефляционной депрессии 1929–1933 годов также предшествовал исторический пик акций и крах 1929 года.

Нельзя сказать, что основная паника на фондовом рынке, которая разразилась 24 февраля, гарантированно вызовет историческую дефляцию. Тем не менее, рассмотрим некоторые недавний анализ, проведенный главой глобальных исследований Elliott Wave International Мюрреем Ганном

Взглянув на этот график из его взгляда на процентные ставки от 13 февраля, имейте в виду, что греческий термин «Rho» относится к чувствительности к процентным ставкам, то есть имеет двойное значение (подробнее тут).

( Читать дальше )

Активность в глобальной промышленности в феврале упала максимальными темпами с 2009 г., поскольку распространение китайского коронавируса в мире негативно сказывается на спросе и торговле, а также разрушает цепочки поставок.

Рассчитываемый JPMorgan в партнерстве с IHS Markit индекс менеджеров по закупкам в глобальном производственном секторе (Global Manufacturing PMI) в феврале снизился на 3.2 пункта до 47.2 пункта, опустившись в «зону спада» активности впервые за четыре месяца. При этом выпуск в мировой промышленности рухнул максимальными темпами почти за два десятилетия, а компонента новых экспортных заказов просела до минимума с 2009 г.


Данные Global Manufacturing PMI являются еще одним подтверждением того, что мировая экономика подвергается самому суровому испытанию со времен финансового кризиса. В начале этой недели ОЭСР предупредила, что мировой экономический рост в нынешнем году может оказаться минимальным за десятилетие из-за негативных последствий эпидемии коронавируса.

( Читать дальше )

Посмотрите на график выше. Это график производственной активности Китая (China PMI). За период в последние двадцать пять лет. На нем я отметил два участка, где индекс PMI резко падал ниже отметки в пятьдесят пунктов. Считается, что падение индекса PMI ниже отметки в пятьдесят пунктов сигнализирует о снижении производственной активности. Первый участок, когда индекс PMI обвалился до отметки в районе сорока пунктов. Это мировой финансовый кризис 2008-го года.

Второй участок, когда индекс PMI обвалился до отметки в районе тридцати пяти пунктов. Этот обвал связан с эпидемией коронавируса в Китае. Она привела к тому, что в Китае стали проводиться карантинные мероприятия. Что привело к тому, что многие предприятия стали работать не на полную мощность. А некоторые и вовсе приостановили свою работу. Что привело к самому сильному падению индекса PMI за последние двадцать пять лет.

Это еще раз подтверждает, что у одной из крупнейших экономик мира наблюдаются серьезные проблемы. И, по моему мнению, до окончания эпидемии индекс PMI так и останется на отметках ниже пятидесяти пунктов. Так же, по моему мнению, это одна из причин резкого падения цен на нефть.

ФРС внезапно понижает ставку на 0.5% и все тут же трубят про глобальный вагинец. Да, это произошло и правда неожиданно, но это не означает, что пора шортить на все. Чтобы с уверенностью сказать, что кризис начался, должны совпасть несколько параметров.

По сути кризис — это когда у потребителей нет денег на покупку новых товаров, продажи у компаний падают, прибыль в итоге сокращается, что приводит к увольнению рабочих, от чего они тратят еще меньше и круг замыкается.

Предыдущие кризисы возникали вследствие перегрева экономики, сейчас же ситуация с коронавирусом — это черный лебедь, перегрева экономики нет. Да, если пандемия затянется и усугубится, это может привести к снижению доходов компании, и да, это может привести к росту безработицы. И только тогда мы скажем «Кризис начался». Слишком поздно? Слишком большой временной лаг? Зато это уверенности будет больше и инвестиционные решения будут более взвешенными.



( Читать дальше )

10.03 — будет для России мягче чем для США
09.03 — самая удобная дата для начала безоткатного падения.

Что было в феврале — мы уже с Вами видели :)
К Маю все в пол!

04.03.2020г.
Друзья, привет!
По итогам дня мой инвестиционный портфель «МагнатЪ» остался без изменений.
Заявки на премаркете не сработали и сняты системой в конце дня.
Портфель по дню: -0,37%
Лидеры дня: Сургутнефтегаз ап +4,22% РусГидро +1,97% ТМК +1,75%
Аутсайдеры дня: АФКСистема -2,75% ФСКЕЭС — 2,57% Яндекс -2,53%

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 05.03.2020г. прежний.




( Читать дальше )

Вчера ФРС устроило сюрприз и снизило ставки при этом выдав повышенный объем сделок РЕПО овернайт в размере 100 млрд долларов, сегодня также было предоставлено 100 млрд долларов со сроком овернайт

Рынок этого испугался и к концу дня снизился под 3000 пунктов по индексу S&P500, при этом золото взлетело на 40 долларов внутри дня, снова подбираясь к 10 летним пикам. При этом ставки 10-летних трежерис обновили исторические максимумы, а доходность ушла ниже 1%. Рынок испугался такого решения ФРС, сегодня более-менее наблюдается позитив.



ФРС  начал цикла предоставления ликвидности в сентябре 2019 года возобновив сделки РЕПО (красная линия), когда кривая доходности ушла в инверсию, т.е. ставки рынка капитала были ниже, чем ставки денежного рынка. Это нарушает финансово теорию и является сигналом к снижению ставок и инфляции. Это нанесено синей линией, зеленая линия — это спред между 10-летними и 2-летними трежерис, мы также видим, что этот спред уходил ниже ноля.

( Читать дальше )

Привет коллеги!
Пишу данную статью по поводу того, как я поступил со своим портфелем и хотелось бы выслушать полезные комментарии от профессиональных Инвесторов (только от профи, а не от новичков и кричал).
Как говорил Роберт Кийосаки: Кризис наступает при 20/10/5 летнем периоде. А и правда, если посмотреть на рынок, то можно увидеть его «предсказания!». 1998, 2008, 2014 год - кризис! Все его ждали в 2019 году, но обошлось!
Глядя на последние данные, думаю что он пришел! (это лично мое мнение!).
Что я уже сделал ?
-распродал все акции которые были в наличии;
— облигации оставил без изменений;
-распродал некоторые недвижимые активы и перевел все в срочный рынок-это не рекомендация и не инвестиционная стратегия!!!
Далее я планирую скупать фьючерсы (спекулировать), ведь как мы видим волатильность гоняет изо дня в день!
Так же подкупил опционов мартовских на сбербанк (вне деньгах), думаю стрельнут, но там увидим, отпишусь)))
Еще раз хочу сказать тем инвесторам-новичкам которые недавно пришли на рынок - это не рекомендации и не стратегии!
Конечно понимаю, что многие инвесторы не скажут что делают они, но все же интересно что думаете по поводу моего перемещения капитала. Спасибо друзья!

Дорогие друзья, доброй ночи!

Я думаю многие из нас уже отчетливо понимают тот факт, что на финансовых рынках начался процесс более серьезный чем обычная коррекция.
Не будем углубляться в его причины.

Ясно одно — нужно с пониманием отнестись к ситуации, если Вы не управляющий активами или инвестфонд конечно, или торговый робот :)
Чтобы выйти из ситуации достойно — необходимо сосредоточиться, и побороть жадность и страх. Ведь как известно, самый наш серьезный противник в борьбе против всего мира — это Мы сами, и от этой победы зависит наш успех Товарищи!

Вот как делаю Я:

1.Спекулирую, но не инвестирую ( инвестиции реально продуктивны от 950 пунктов по индексу ибо там где-то и будет по моему убеждению дно)
2.Не использую стопы ( все руками как делает Темнейший с Россией Матушкой )
3.Плечи использую только для усреднения цены, и только когда вероятность правильно выйти имеет место :)
4.Любой вход в бумагу в два, а иногда три этапа эквивалентными частями но последняя часть превышает две предидущие ( и это без плечей ) например 50000 рублей потом ещё 55000 рублей и в конце ещё 210000 рублей, но чаще в два этапа 50000 потом 150000 рублей.

( Читать дальше )