Постов с тегом " Магнит": 4549

Магнит


Магнит. Три тезиса за покупку компании.

#ответы

Через нашего бота @investmetod_bot поступил вопрос:

Как вам Магнит? Cтоит покупать? (#MAGN).

У магнита есть точки роста. Но нас смущают 2 проблемы:
•Огромный долг, 290% от капитала.
•Исторически высокая цена за год на данный момент.
Поэтому мы воздержимся от покупки.

Точки роста:

1. Покупки инсайдера. Группа ВТБ продала 11,82% акций розничной сети «Магнит» компании Marathon Group, основанной бывшим главой инвесткомпании А1 (подразделение Альфа-групп) Александром Винокуровым и его партнером Сергеем Захаровым. Покупки Винокурова продолжаются и по сей день. Александр Винокуров является родственником главы МИД, он женат на дочери Сергея Лаврова. 16 июня Винокуров существенно закупился акциями — на 579 млн рублей.

2. Первые плоды реформ. Успешный 1К20 (рост выручки и LFL-продаж составил +18.5% и +7.8% г/г соответственно), впервые за пять лет превзойдя соответствующие показатели X5 Retail Group, (+15.9% и +5.7% г/г).

3. Конкурентоспособность. LFL-продажи улучшаются во всех регионах, а главное, в Москве и Санкт-Петербурге. Сильные результаты 1К20 были обусловлены оптимизацией ассортимента, повышением качества обслуживания клиентов, а также паническими покупками в марте. Вклад COVID-19 в общее увеличение LFL-продаж (+7.8% в 1К20) составляет лишь 2.4%, и даже без учета этого фактора, у компании солидный прирост (+5.4%). Руководство «Магнита» пересмотрело планы открытия и перепрофилирования всех форматов магазинов с учетом сохраняющейся неопределенности относительно пандемии COVID-19. CAPEX на 2020 может быть снижен еще больше. В течение 1К20 «Магнит» открыл 321 магазина, общее число магазинов выросло до 20 860. В рамках ранее объявленной кампании по повышению эффективности «Магнит» также закрыл 186 магазинов.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)
Магнит. Три тезиса за покупку компании.


Магнит

Магнит

Сочетание целого ряда позитивных факторов говорит в пользу роста акций Ленты - Альфа-Банк

Акции «Ленты» опустились в цене на 11,5% с начала года (в рублевом выражении), отстав от бумаг X5 (+9%) и «Магнита» (+16,5%) на фоне весьма слабой заинтересованности инвесторов в этих бумагах, учитывая снижение ликвидности и отсутствие долгосрочной стратегии. В то же время компания имеет те же операционные преимущества, что и ее аналоги, тогда как рынок, судя по всему, игнорирует этот факт.

Мы видим сочетание целого ряда позитивных факторов в краткосрочной перспективе, в том числе сильный рост выручки в двузначном выражении в 2К20 (на фоне роста LfL-продаж), улучшение рентабельности и долга. Планы компании по использованию денежных средств станут долгосрочным катализатором роста акций: хотя приоритетными для компании будут, вероятно, проекты роста, мы не исключаем и возможность дивидендных выплат. Наша РЦ на 12 месяцев составляет $3,2 / 214 руб. / ГДР при потенциале роста 31-25%, что позволяет нам повысить рекомендацию до «выше рынка».
Кипнис Евгений
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

( Читать дальше )

Магнит - представил стратегию устойчивого развития

«Магнит» сфокусирует усилия в области устойчивого развития на пяти ключевых направлениях:
  • снижении воздействия на окружающую среду,
  • развитии ответственной цепочки поставок,
  • заботе о персонале,
  • поддержке местных сообществ и
  • популяризации здорового образа жизни.

Каждое из направлений подразумевает количественные и качественные цели до 2025 года и меры по их достижению для обеспечения долгосрочного развития бизнеса с учетом интересов всех стейкхолдеров.


Одновременно со стратегией Компания представила свой первый Отчет в области устойчивого развития ПАО «Магнит», подготовленный в соответствии с международными принципами GRI за 2019 год

источник

Магнит становится все более конкурентоспособным - Атон

Первые плоды переходного процесса. Успешный 1К20 (рост выручки и LFL-продаж составил +18.5% и +7.8% г/г соответственно), впервые за пять лет превзойдя соответствующие показатели X5 Retail Group, (+15.9% и +5.7% г/г), отражает результаты комплексной перестройки бизнеса и свидетельствует о качестве изменений, которые компания пытается внедрить.

«Магнит» становится все более конкурентоспособным. В географическом разрезе LFL-продажи продолжают улучшаться во всех регионах, а главное, в Москве и Санкт-Петербурге. Сильные результаты 1К20 были обусловлены оптимизацией ассортимента, повышением качества обслуживания клиентов, а также паническими покупками в марте. Вклад COVID-19 в общее увеличение LFL-продаж (+7.8% в 1К20) составляет лишь 2.4%, и даже без учета этого фактора у компании солидный прирост (+5.4%), что говорит об улучшении плотности продаж.

Планы экспансии на паузе, но интерес к приобретению активов в регионах сохраняется. Руководство «Магнита» решило пересмотреть планы открытия и перепрофилирования всех форматов магазинов с учетом сохраняющейся неопределенности относительно пандемии COVID-19. Соответственно, прогноз капзатрат на 2020 может быть снижен еще больше. В течение 1К20 «Магнит» открыл 321 магазин (gross), из них 145 магазинов «у дома», остальные – в формате дрогери, а общее число магазинов выросло до 20 860. В рамках ранее объявленной кампании по повышению эффективности «Магнит» также закрыл 186 магазинов (1 супермаркет, 12 магазинов дрогери, остальные – магазины «у дома»).

( Читать дальше )

Х5 остается приоритетной ставкой на российскую розницу - Атон

Потребительский сектор

Новый взгляд на индустрию

 Сильная динамика 1К20, вероятно, сохранится и во 2К20.

 В отрасли все еще имеются возможности для роста, а также явные признаки того, что онлайн-торговля становится драйвером дальнейшего роста.

 Мы подтверждаем рейтинги ВЫШЕ РЫНКА по X5 Retail Group и НЕЙТРАЛЬНО по Ленте, повышаем рейтинг Магнита до ВЫШЕ РЫНКА, понижаем O’Кей до НЕЙТРАЛЬНО.

 Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор, но ожидаем, что в ближайшие 3-6 месяцев ритейлеры будут демонстрировать достойные результаты.

Высокие результаты 1К20 и признаки успешного 2К20. В 1К20 сектор значительно улучшил выручку и LfL-продажи (12.2% и 5.3% г/г), при этом Магнит опередил динамику сектора по выручке на 6.3п.п. Хотя сектор по-прежнему в состоянии неопределенности, положительный операционный импульс может сохраниться в нем до конца года, потенциально способствуя росту рентабельности в отрасли после ослабления негативных последствий COVID-19.

( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Интер РАО» избавляется от угля. Компания хочет включить Черепетскую ГРЭС в программу модернизации

Как выяснил “Ъ”, «Интер РАО» просит увеличить объем отбора программы модернизации старых ТЭС на 2026 год до 2,5 ГВт, включив в нее вне общего конкурса строительство новых газовых блоков на Черепетской ГРЭС в Тульской области. Сейчас станция, действующие блоки которой были введены лишь в 2015 году, работает на угле, и перевод ее на газ, по оценкам аналитиков, может обойтись как минимум в 20 млрд руб. «Интер РАО» считает работу станции в рынке нерентабельной и, если перевод на газ не будет поддержан, угрожает вовсе закрыть ее.

https://www.kommersant.ru/doc/4389913

 

«ТНС энерго» попало в «Россети». Государство может консолидировать крупнейшую независимую сбытовую компанию



( Читать дальше )

Все прогнозы сбылись. Самый главный индикатор подтвердился.

    • 21 июня 2020, 20:45
    • |
    • Lookas
  • Еще
Писал с марта, писал, но никто не лайкал.
В итоге все сбылось, бумаги росли почти без коррекций, какой вывод?

если посты сильно лайкают значит все так думают — следовательно рынок пойдет в другую сторону.

Давайте сейчас проведем эксперимент?

Брал магнит практически со дна, каждый раз писал на смaртлабе и еще больше в телеге на канале @traders_russia ( https://t.me/traders_russia )

Остался в дивах, за 2 дня дивгэп закрыли.
На задерге в пятницу на постторгах резанул позу — скинул большой пакет, т.к. у меня магнит занимал 80% портфеля.

Вероятность коррекции в магните выше чем роста. Хотя рост без коррекции дальше вплоть до 4400- 4600 тоже вполне вероятен.
В случае коррекции на текущей недели буду рассчитывать новые уровни Магнита

Кто считает что магнит упадет с понедельника? Напишите или плюсаните если лень писать.

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020


Введение

17.06.2020 последний день с дивидендами торговались акции Магнита (MGNT). Уже в четверг 18.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:



( Читать дальше )

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Магнита 17.06.2020


Введение 

17.06.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Магнита (MGNT). Уже в четверг 18.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★31 102 💡 Взлом ТА! Грааль на века! Имба! Разбор самого...
★15 32 Получаем квала за 209 руб. и 10 минут
★10 22 🌯 Перекладывают кредитные риски на инвесторов. IPO Jetlend
★7 68 Анализ стоимости популярых акций за 5 лет и 1 год - выгодно ли покупать как пассивная инвестиция "купил и забыл" и мои выводы
★7 5 💤 ИНФЛЯЦИЯ снова замедляется, но рубль держится на «чистом везении». Почему аналитики повышают прогнозы, а ЦБ перестал верить в 4%?
★5 1 Кто слишком щедр со своими дивидендами?
★4 26 Я в Якутии! Золотые рудники Селигдара
★4 30 ЦБ забирает ПГО у физиков
★3 0 Инфляция в феврале — по году остаётся двузначная. Темпы марта всё равно выше прошлого года, не помогает даже укрепление рубля
★3 23 USDRUBF исполнение уже сегодня вечером
+227 150 Ситуация на текущий момент
+224 102 💡 Взлом ТА! Грааль на века! Имба! Разбор самого...
+145 15 Мы согласны на ПЕРЕМИРИЕ
+130 78 Азия. Пятница.
+95 46 Какие санкции ввёл Трамп после ответа Путина про перемирие
+92 105 Метод Геллы. Сорвалось. (индекс МБ)
+87 76 Индекс МБ сегодня
+85 26 Я в Якутии! Золотые рудники Селигдара
+80 32 Получаем квала за 209 руб. и 10 минут
+80 54 На переплату по ипотеке можно купить 6 однушек в Москве.

самые обсуждаемые сегодня

2к Где еще воевали и кого бомбили и куда вторгались США и страны НАТО
1к Российский банкир процветает в Мексике.

Календарь: акции | экономика | облигации

14/03 SVCB - Финансовые результаты по МСФО за 2024 г.
18/03 AQUA: Отчет МСФО 2024 г
20/03 DIAS: последний день с дивидендом 53.3 руб
20/03 LSNG: отчёт МСФО за 2024 год
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:02 0 Газпром
22:13 3 Хорошие новости. Трамп в деле. Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
22:01 1 МВидео
18:59 1 Вечерний анализ рынка 14 марта. Твит Трампа ломает нисходящий тренд? Стронг лонг? ГАЗ! НЕФТЬ!
18:51 0 ✅РТС
18:15 0 тс: покупка RNFT, SELG робот PVVI
16:36 2 Золото пробило 3000 долларов!
16:13 0 Рынок быков по золоту окончен
15:13 0 ВТБ
15:01 0 #EURUSD
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+450185 Иволга Капитал
+132286 Os_Engine
+100727 Tickmill
+64958 Т-Инвестиции
+64834 БКС Мир инвестиций
+58836 Московская Биржа
+35277 Финам Брокер
+32245 Норникель
+29713 LiveInvestingGroup
+26204 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн