акции

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

👔 HNFG — День инвестора HENDERSON. Публикация финансовых результатов за ноябрь 2024 г. Трансляция для инвесторов (16:00 мск).

🥜Друзья, ну что же, вчера абсолютное большинство бумаг закрылось в красной зоне. Кто-то более агрессивно, кто-то менее, но если смотреть с точки зрения механики движения и биржевой науки, это вполне нормально и закономерно. Если посмотреть графики и посмотреть на пятничные свечи, а у некоторых и понедельничные, то эти снижения выглядят миниатюрными. Собственно говоря об этом я и написал вчера приведя в пример пяток бумаг.
В тоже время во что-то глобальное я пока не верю с текущих отметок и при текущей конъюктуре и происходящих событиях, но всё же продолжение локального роста отрицать не могу. По науке ростовая волна пока не захлебнулась и о дальнейших перспективах нам скажут день сегодняшний и завтрашний.
🥜А сегодня традиционный день, когда нам покажут данные по инфляции. Наверняка рынок продолжит за этим пристально наблюдать, ведь по сути сейчас кроме малюсенькой веры, что период повышения ставок подошёл к концу больше ничего нет.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала коррекцию, уйдя под свою сильную поддержку 282875. Пока цена не вернула себе этот уровень с тестом его сверху на малых ТФ ожидаем продолжения снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 282875 и границы желтого канала 291400
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде трендовой 267600

На часовом графике цена пока так и не смогла пробить сильное сопротивление в виде границы розового канала и откатила от него. Ожидаем тест поддержек ниже, отбой от которых можно пробовать лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы розового(286025 на утро) канала и горизонтали 290950
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 287600, 279700, 276850, 274450

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена пока продолжает торговаться в районе своего локального уровня в виде трендовой. Ждем четкого теста этого уровня сверху или снизу и в случае отбоя — входим

( Читать дальше )

💻 В отличие от большинства отраслей, IT-компании традиционно публикуют прогнозы на следующий год, что даёт отличную возможность оценить потенциал развития их бизнеса. И сегодня я предлагаю поговорить про Софтлайн, который накануне представил свой прогноз на 2025 год, а потому заглянем в опубликованный пресс-релиз и проанализируем его вместе с вами.

Лаконично, тезисно и понятно — всё, как вы любите:

✔️ Менеджмент Софтлайн подтвердил прогноз на 2024 год, согласно которому ожидается рост оборота минимум до 110 млрд руб. На фоне того, что некоторые игроки IT-индустрии осенью скорректировали свои ожидания на этот год в сторону уменьшения (в частности, Positive Technologies, которая снизила свои первоначальные ожидания по росту выручки почти вдвое), неизменность прежнего прогноза со стороны Софтлайн внушает оптимизм.

✔️ Также компания подтвердила приверженность дивидендной политике и готова направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, с минимальной дивидендной планкой в 1 млрд руб.

( Читать дальше )

Как можно озолотиться на инвестициях? Один из способов — акции золотодобытчиков, и бесспорным лидером тут является Полюс. Есть ещё ЮГК, Селигдар и другие акции, золотые облигации, фонды на золото и даже физическое золото. Ну а сегодня смотрим, что по дивидендам у самой крупной золотодобывающей компании России.

Уже смотрели: Мосбиржа, Novabev, Норникель, Магнит, Новатэк, Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

Основным владельцем Полюса на 2022 год был сын Сулеймана Керимова Саид (76,34 % акций). В мае 2022 Саид Керимов передал 100% долю Wandle Holdings Limited (которой на тот момент принадлежало 46,35 % акций Полюса) Фонду поддержки исламских организаций. Ахмет Паланкоев владеет ещё 29,99%. Остальные у топ-менеджмента и в свободном обращении.

( Читать дальше )

💰На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета и приобрел активы. До конца месяца планирую еще закупиться, так как должны прийти дивиденды от ряда компаний и выплата номинала по одному из выпусков облигаций. 

📌Итак, покупаю на 50 тыс руб (40 тыс — ежемесячные пополнения с зарплаты, 10 тыс — выплаченные дивиденды, купоны и проданные займы в Джетленд). 

1) Акции

🔹10 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; дивиденды следующего года планируются на уровне 15%).

🔹20 акций Совкомфлота (крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок; один из бенефициаров ослабления курса рубля, поскольку выручка компании номинирована в долларах; выплачивает дивиденды). 

🔹5 акций Татнефти (нефтяной дивидендный аристократ; три выплаты в год; на январь 2025 года рекомендованы очередные промежуточные дивиденды). 

🔹7 акций Роснефти, 5 акций Газпром нефти (нефтяные дивидендные аристократы; несколько выплат в год; на январь 2025 года Роснефть рекомендовала очередные промежуточные дивиденды).

( Читать дальше )

Большинство аналитиков ожидают восстановления индекса Мосбиржи в 2025 году: по мнению 9 из 13 экспертов, рост составит 12–25% (до 3000–3350 пунктов), а двое прогнозируют увеличение на 30–31% (до 3500–3521 пунктов). Ключевыми факторами станут снижение ставок, стабилизация инфляции и рост интереса к акциям, которые из-за высокой доходности выглядят недооцененными.

Индекс завершает 2024 год со снижением на 13% на фоне длительного ужесточения денежно-кредитной политики. Однако решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% вместо повышения до 23% привело к всплеску активности на рынке: 20 декабря индекс вырос на 9,2%, а объем торгов достиг 324 млрд рублей.

Перспективы роста в 2025 году будут зависеть от скорого начала цикла снижения ставки. По оценкам аналитиков, ставка может быть снижена уже летом, что поддержит восстановление рынка. Также драйверами роста станут высокая прибыль компаний и привлекательная дивидендная доходность (до 12%).

Риски для рынка включают возможное усиление санкций, политическую нестабильность и замедление роста ВВП. В случае негативного сценария индекс может остаться ниже 3000 пунктов.

( Читать дальше )

 👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ на конец 2024 г. составит около 9,6-9,8%, годовая достигнет пика в апреле 2025 г., после этого начнёт снижаться — глава департамента ЦБ.

— ЦБ не видит существенных рисков снижения ВВП РФ в 2025 г., прогноз роста в +0,5-1,5% актуален — глава департамента ДКП Андрей Ганган — ИФ.

— ЦБ РФ отмечает точечные индикаторы некоторого охлаждения потребительской активности.

— ЦБ видит риск более стремительного замедления кредитов, чем нужно для возвращения инфляции к цели.

— ЦБ указал, что снижение ключевой ставки в текущей ситуации опасно из-за превышения спроса над предложением и дефицита рабочих сил и ресурсов – Прайм.

— Право крупнейших экспортеров не репатриировать валютную выручку, если она нужна для исполнения их внешних обязательств, не приведет к существенному изменению объемов продаж валюты — ЦБ РФ.

— Кабмин с 25 по 28 декабря предоставит ликвидность банкам на 396₽ млрд — ЦБ.

( Читать дальше )

Акции ВИ.РУ (Всеинструменты) после IPO обрушились в 2,5 раза. А последние финансовые отчеты также не впечатлили инвесторов. 

Действительно ли все плохо или про одного из крупнейших представителей сегмента DIY можно пока не вспоминать? 

( Читать дальше )

Насколько я понимаю, это Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть. Кто ещё?

Далее перевод статьи (не всей).

После окончания выборов Байден наносит прощальный удар по военным запасам Путина.

Администрация рассматривает новые крупные финансовые санкции в отношении энергетики, отчасти для того, чтобы дать новой команде Трампа рычаги влияния на переговорах по Украине. Но Байден, возможно, не захочет повышать цены на топливо, даже в свои последние дни на посту.

Сейчас Байден обдумывает новые крупные санкции в отношении российского энергетического сектора, что может стать последним выпадом против президента России Владимира Путина.
Четыре источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что президент Джо Байден рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти, поскольку администрация рассматривает возможность нанесения завершающего удара в своей финансовой войне против Владимира Путина.

Этот шаг также даст новой команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния на ее переговоры с Путиным о прекращении войны России с Украиной, заявили источники, говорившие на условиях анонимности, чтобы описать обсуждения, которые не являются публичными.

( Читать дальше )