дивиденды

Несмотря на то, что сегодня компании-тяжеловесы не закрывали реестры дивидендов, но общая волна продолжает двигаться в коррекционном направлении. Индекс Московской биржи снизился на почти рекордные 📉-2,56% до 2975,75 пункта. Пик коррекции должен прийтись на завтра, так как завтра закроются реестры на получение дивидендов Сбербанка. Повторюсь, сейчас важно соблюдать спокойствие и неделю-две не смотреть на динамику своих инвестиционных портфелей.

Второй день в лидерах падения акции Мосэнерго 📉-7,1%. При дивидендной доходности в 5,2% за два торговых дня акции потеряли почти 16,5%, поэтому быстрого закрытия гэпа не приходится ожидать.

Закрытие реестра дивидендов ФосАгро состоится только завтра, но большинство инвесторов стало готовиться к этому событию заранее. Мы видим, что бумаги за день уже потеряли 📉-5,3%. Дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 составят 309 рублей за одну акцию. Дивидендная доходность составляет 5,2%.

Самолет опубликовал операционные итоги работы за 2 квартал 2024г.

Рынок снижается на ожиданиях повышения ставки Банка России в конце июля. Ранее в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина фактически признала, что регулятор может рассмотреть два вероятных сценария — повышение ставки на 100 или 200 базисных пунктов. Давление на рынок также оказывают дивидендные гэпы компаний тяжеловесов. Завтра ожидается дивидендный гэп Сбербанка, которые занимают в индексе Мосбиржи 16%.

Сбербанк (SBER RX/SBERP RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ – 365 руб.) опубликовал результаты по РПБУ за июнь 2024 г. Чистая прибыль за июнь составила 140 млрд руб., +1% г/г и +5% м/м, а ROE достиг 24,8% (против 22,9% в мае).

Рост кредитного портфеля в июне ускорился в корпоративном сегменте (+1,2% м/м, против +1,1% в мае), и в ипотеке (+2,9% м/м, против 1,6% в мае). Рост неипотечных кредитов замедлился (+1,1% м/м, в мае – +1,5% м/м). В годовом сопоставлении объём кредитного портфеля банка вырос на 20%, что позволяет банку зарабатывать маржу на уже сформированном портфеле активов, в том числе благодаря тому, что в корпоративном портфеле доля займов под плавающие ставки составляет около 56%, а доходность ипотечных ссуд, выданных в рамках льготных программ, привязана к ключевой ставке (25-30% портфеля).

В то же время, в июне продолжил ускоряться приток средств на депозиты физлиц (+3,7% м/м, против +3,3% в мае). Объем средств на корпоративных счетах и депозитах, напротив, продолжал сокращаться (-3,1% м/м, после -7% в мае). В результате ЧПД банка вырос на 14% г/г (-1% м/м), при этом стоимость риска в июне снизилась на 0,8 п. п. г/г (+0,8% м/м), по нашим оценкам.

Сбербанк отчитался за 6 месяцев 2024 года и показал самый прибыльный месяц в году. Также сегодня банк торгуется последний день с дивидендами. Дивгэпы тянут рынок вниз, котировки зеленой кэш-машины падают от своих локальных хаев, а завтра станут еще дешевле, примерно, на 33 рубля.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Если вы хотите получить дивиденды, то сегодня последний день. Я подожду отсечки и после этого немного докуплю акций. Как долго в этом году Сбер будет закрывать гэп, время покажет, некоторые аналитики говорят, что банк может закрыть дивгэп за 2-4 недели

Давайте посмотрим цифры, которые показал Сбер за 6 месяцев 2024 года

Отчет Сбербанка

За 6 месяцев 2024 года

Вчера в акциях Роснефти состоялся дивидендный гэп величиной в 4,3%.

Величина выплат величина составит 29,01 руб.
или 5,22% от цены закрытия перед отсечкой.

Без учета некоторых лет по которым гэп закрывался долго, средний срок за который цена ликвидировала разрыв в период с 2011 по 2022 г. Составляла 19 торговых дней.
С учетом всех лет этот период был от 1 до 570 дней.

Учитывая нестандартную экономическую ситуацию и общее падение рынка сложно предсказать точное время закрытия гэпа 🤔

Целевая цена по обычным и префам понижается из за экс дивидендной отсечки 9 июля, понижение прогноза

на 3%, до 940 руб. и 920 руб. соответственно.

⚡️Финальные дивиденды за 2023 г. — 25,17 руб. на акцию, дивдоходность 3%
⚡️Ожидаем, что бумаги подешевеют примерно на размер дивидендов
⚡️Сохраняем «Позитивный» взгляд с учетом избыточной доходности 18–19%

Сегодня у меня зарплата, а значит пришло время докупить дивидендных акций. Уже 4.5 года я дважды в месяц инвестирую в российский фондовый рынок и открыто делюсь своими результатами на канале.

В этой статье хочу поговорить о нашем рынке, выявить основные причины его снижения и спрогнозировать начало его роста. А так же рассказать, во что я инвестировал деньги с зарплаты.

Что сейчас происходит с рынком акций РФ?

Продолжается коррекция рынка, которая началась 17 мая. Вчера, 9 июля, произошло максимально за 1.5 года дневное снижение российского фондового рынка на -2.5%. А с начала коррекции (с 17 мая) рынок снизился более чем на 12.5%:

Основных факторов снижения два:

• Повышения ключевой ставки
  На заседании ЦБ 26 июля ожидается, что ставку повысят, что будет негативом для акций.
• Дивидендные гэпы
  Вчера закрыли реестры Роснефть и Татнефть. В течении недели ожидается выплата дивидендов от таких «голубых фишек», как Сбер, МТС, ФосАгро и Магнит.
  Данные эмитенты занимают большие доли в структуре индекса Мосбиржи и их дивгэпы будут тянуть весь рынок вниз.

Банки готовятся к повышению ключевой ставки и смещают сроки вкладов с максимальной доходностью с полугода до года.
По словам аналитика БКФ, приток вкладов населения из-за роста ставок усилится.
Кроме того, с 1 июля завершилась программа льготной ипотеки под 8%, и деньги, которые откладывались на ипотечные кредиты, могут переместиться на вклады.
По годовым вкладам ставка будет колебаться около 18%. 

● 🏦 SBER — последний день с дивидендом 33,30 руб❗️

❖ IMOEX ускорился и существенно, поддержки 3080 — 3095 пролетели, крупный приоритет на обновление лоя 2996 сохраняется. Локальные сопротивления 3080 — 3095 (вчерашние поддержки)

❖ Акции льют широким фронтом, объёмы присутствуют, все лонговые истории отыгрывать локально.

❖ SBER завтра отсечка, могут быть любые сюрпризы, но дивгеп добавит к снижению индекса ещё 40 — 45 п.

❖ RI углубляет коррекцию, сопротивления остались высоко (зона 111500 — 111600), локальная поддержка 109300 — 109400, пробиваем и закрепляемся — следующий уровень 107000 — 107100.

Вчера один из лидеров отечественного фондового рынка — Сбербанк, представил сокращенные результаты по РПБУ за 6 месяцев 2024 года:

— Чистый процентный доход: 1 244,1 млрд руб (+16,9% г/г);
— Чистый комиссионный доход: 353,8 млрд руб (+9,7% г/г);
— Чистая прибыль: 768,7 млрд руб (+5,6% г/г);

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Чистый процентный доход за 6М 2024 вырос на 16,9% г/г до 1 244,1 млрд руб. Рост чистого процентного дохода в июне составил 13,8% г/г на фоне увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Чистый комиссионный доход за 6М 2024 увеличился на 9,7% г/г до 353,8 млрд руб. В июне рост составил 10,0% г/г в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от торгового финансирования и документарных операций.

Чистая прибыль Сбера за 6М 2024 выросла на 5,6% г/г до 768,7 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,9%. В июне Сбер заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,1% г/г), рентабельность капитала за месяц составила 24,8%.