доллар

Посмотрев на график, мы увидим, что причины начались еще в конце 2007-го года. Когда фунт сделав свои максимумы на отметке 2.12,  начал свое падение. Тогда ещё о кризисе и думать никто не мог, не говоря уже про BREXIT и других причинах. Уже тогда можно было предсказать данные события. А пока фунт перепродан, на данный момент там 10% быков, что говорит о коррекции в волне 4 (на графике).

С момента последней публикации по евро, ничего не изменилось. Пара продолжает движение в треугольнике  и вероятно в скором времени развернётся.

В долгосрок уже сейчас можно шортить всю Еврозону.

Более подробно: elliotwave.org

Среда.  05.10.2016г.          

В мире:

Аппетит к риску на глобальных рынках потихоньку продолжает угасать.  Больше всего инвесторов беспокоит смена риторики ключевых Центробанков.  Вечно печатать деньги при исторически низких ставках не возможно, поскольку это приводит к побочным эффектам, один из которых, уже беспокоит всю финансовую систему в мире.  Как ни странно, но низкие ставки больше всего сейчас негативно сказываются именно на банковском секторе во всем мире, которой, от безвыходности, должен держать львиную долю кеша под отрицательную доходность.

Первым риторику сменил Банк Японии, а вслед за риторикой он перешёл к действиям и начал таргетировать доходность гособлигаций, чтобы сделать вложения в них более привлекательными. При этом расширять программу выкупа он не стал и вряд ли станет, поскольку толку от неё нет. Вслед за ним, риторику начал менять европейский регулятор, который уже выкупил до 70% активов, которые имел права выкупать.  Вчера, со ссылкой на агентство блумберг пришла новость о том, что ЕЦБ может начать сокращать программу выкупа активов на 10 млрд. евро в месяц.  Незамедлительно это привело к ухудшению ситуации в сегменте рисковых активов и драгоценных металлов, но ближе к полуночи сам регулятор эту новость опроверг. 

Финансовые рынки вчера были в состояние турбулентности. Причиной этому служило сообщение о возможном сворачивание программы QE со стороны ЕЦБ. Мотивом такого может служить разочарованность Драги в реформах стран ЕС. В связи с этим, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне. Европа снижается на -0,8%. Кроме того, рынок драгоценных металлов продемонстрировал рекордное падение за последние 2 года. Котировки по серебру, просели на 5%, по золоту на 3%. Под давлением находится и британский фунт, который распродают в связи с новостью прошлых выходных (Тереза Мей назвала крайний срок начала выхода Великобритании с состава ЕС – март 2017 года).

Ставим отложку по серебру на покупку от вчерашнего дневного минимума – 17,75. Также опускаем отложку на продажу по паре GBP/USD – 1,2950. По японской иене, все еще вне рынка, но можно входить в продажи по мажору USD/JPY. У нас, вдобавок, открыта свежая позиция на покупку по паре USD/RUB. Восстановление нефтяных котировок подошло к ключевой зоне сопротивления, что может вызвать отскок и по рублю. Курс евро может направится далее вверх, если вчерашние слухи будут подтверждаться со стороны комментариев участников европейского банковского регулятора.

Вторник.  04.10.2016г.          

В мире:

Внешний фон для всех фондовых второй день остаётся нейтральным, хотя для российских инвесторов явно ситуация идёт на ухудшение.  Обострение отношений между Россией и США вокруг Сирии набирает обороты. Любая военная провокация может привезти к резкому выходу зарубежных инвесторов из российских активов, что скажется не только на стоимости акций, но и на курсе российской валюты. Цены на российские облигацию продолжают находиться вблизи максимальных отметок,  поэтому продажи там могут быть весьма агрессивные.

В азиатском регионе сегодня было всё спокойно. Фондовые рынки Китая до конца текущей недели закрыты в связи с праздником. Японский индекс Nikkei 225 подрос в ходе торгов на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%.

Продажи автомобилей в США снизились в сентябре, опустившись ниже уровня в 1,5 млн машин впервые с февраля, пишет газета The Wall Street Journal.  Все три крупнейших американских автопроизводителя — General Motors (GM), Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles — сократили продажи в прошлом месяце. Согласно данным Autodata Corp., продажи автомобилей на американском рынке в сентябре 2016 года сократились на 0,5%, до 1,4 млн единиц.

На финансовых рынках наблюдается разностороннее движение. Фондовые площадки в положительной зоне. Японский индекс Nikkei продемонстрировал рост. Американские фьючерсы же в небольшом минусе. На фоне роста спроса к рисковым активам, снижается курс японской иены. Отложку по ней удаляем, но ищем точки для продажи по паре USD/JPY.

Также, стоит добавить позиции и по серебру. Покупаем при отскоке от ценового уровня поддержки по 19,71. Важных событий сегодня не ожидается. В Китае официально выходной день. Ночью было заседание РБА, где было принято решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений.

Под конец, стоит отметить рост российского рубля. Он крайне сильно смущает, ведь укрепление становится не выгодным по двум причинам:

1. Приватизация Башнефти.
2. России в IV квартале 2016 года стоит уплатить 26 млрд. долларов.