доллар

Инфляция в США в октябре ускорилась до 6,2% — максимума за 30 лет с ноября 1990 года. На этом фондовый рынок в США сильно упал. Что будет дальше. Обзор рынка акций России. Какими будут дивиденды Газпрома. Мои расчеты и прогнозы по дивидендам за III квартал в Газпроме. Всем удачных инвестиций!

( Читать дальше )

В целом посыл июня месяца (https://smart-lab.ru/blog/702919.php) что инфляционный процесс набирает обороты, о чём свидетельствовал опережающий рост фондового рынка и плавно (на тот момент)  падающая стоимость облигаций, оправдывается.

Долларовая инфляция прогнозируется на уровне 6 % по году- совершенно адская цифра для стабильной стабильности мировой валюты № 1.

Акулы инвестиционного бизнеса стали к этому потихоньку готовиться. 

Компания Баффета выводит прибыль в кэш, из проектов, которые дали неплохую доходность.

Памятуя действия легенды инвестиций это может свидетельствовать об одном.-старина Уоррен готовится. Готовится к тому, чтобы за толику немалую протянуть спасительную финансовую руку тем компаниям, которые не переварят резкого подъёма кредитных ставок обусловленного инфляционным давлением. 

Одним словом мрачноваты ожидания относительно покупательской способности доллара заставляют посмотреть, что же может есть поближе.

И глаз падает… на Газпром.

( Читать дальше )

11 ноября 2021 года доллар можно купить за 71 рубль 12 копеек, но скоро он вернется к 74 и уйдет выше. Кратко объясняю почему.

Еще год назад я предрекал доллару падение до 64 (это было возможно на фоне ожидаемого мной роста цен на нефть, которая полтора года назад стоила меньше $40), но в начале 2021 года вернулся к прогнозу о глобальном укреплении американской валюты, так как понял, что есть силы, заинтересованные в сохранении высокого курса доллара внутри страны, хотя нужды печатать рубли не было никакой на фоне роста цен на нефть и газ.

Благодаря покупкам облигаций активы ФРС в январе 2015 года были примерно в пять раз больше, чем в сентябре 2008 года. Идея заключалась в том, что благодаря вливанию процентные ставки упадут, люди и компании будут брать кредиты и расширять бизнес, повышая экономическую активность.

После января 2015 года ФРС начала сокращать баланс, пытаясь постепенно выкачать напечатанные деньги из системы и к концу сентября 2019 года размер баланса уменьшился до $3.76 трлн.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🌐 Краткая сводка новостей.

Цены на нефть снизились.

🛢Brent — 82,83 (на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии)
🛢WTI — 81,49 ( на 0,18 выше цены на закрытие предыдущей сессии)
💲 Доллар — 71,3₽

📎 Оценки текущего состояния рынка нефти говорят о том, что реальный дефицит все же присутствует. Исполнительный директор Vitol Group Рассел Харди полагает, что спрос уже вернулся к показателям до пандемии. В I квартале он превысит 100 млн б/с, а цена Brent вполне может подняться до $100 за баррель.

Рынок акций США упал на фоне статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США.
По итогам октября она составила 6,2% — это максимальное значение за 30 лет.

• Dow Jones — 36079,94 п (-240,04 п (0,66%))
• S & P 500 — 4646,71 п (-38,54 пункта (0,82%))
• Nasdaq — 15622,71 п (-263,84 пункта (1,66%)).

Рынок акций РФ также снизился из-за ускорения инфляции в КНР и США
МосБиржа — 4172,47 пункта (-0,4%)

📉 Подешевели расписки TCS Group (-3,5%), акции ВТБ (-1,9%), «Норникеля» (-1,9%), Мосбиржи (-1,7%), «НЛМК» (-1,6%), «Северстали» (-1,6%), «Интер РАО» (-1,5%), «Яндекса» (-1,5%), «Магнита» (-1,2%, до 6622,5 рубля), «РусГидро» (-1,2%), Сбербанка (-1% и -1,5% «префы»), «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,6%), бумаги UC Rusal (-0,6%), «Аэрофлота» (-0,5%), АФК «Система» (-0,3%), «МТС» (-0,2%), «ММК» (-0,2%), «НОВАТЭКа» (-0,2%).

( Читать дальше )

Я просмотрел все компоненты и изучил все данные по инфляции в США. По ходу, естественно, будет приходить всё больше идей исходя из последних данных по росту цен в США. Более подробные и более скучные рассуждения об инфляции ещё будут.

Сейчас хотел бы отметить главное для всех, а именно ожидания и прогнозы согласно росту цен. Начнём:

Согласно данным, по инфляции мы видим сильный рост 6.2% — это очень много, так как американцы не привыкли к высокой инфляции. Учитывая то, что эти данные будут сильно давить на политическую составляющую в США, а именно на администрацию Байдена с его и без того низким рейтингом, то 100% стоит ожидать того, что правительство совсем скоро сделает инфляцию своей основной частью политической повестки, чтобы заработать себе политические очки.

Правительству США не получится прикрыться ростом заработных плат, так как они явно не поспевают за растущей инфляцией, а тот рост, который есть, раскручивает инфляционную спираль дальше.

( Читать дальше )

Давно, я не писал такие заголовки, но что имеем, сейчас расскажу.

Отчет по инфляции вышел взрывным, уронив рейтинги Пауэла ниже плинтуса. Веры во временную инфляцию Пауэла, больше нет.

🔺Инфляция в США 6,2%
🔺Базовая инфляция 4,6%

🔺Жилье подскочило на 0,7%
🔺Продукты питания — на 0,8%
🔺Подержанные автомобили — на 2,5%
🔺Медицинское обслуживание — на 0,5%

Следующий шаг +7%, уже в следующем месяце, а судя по кризису предложения энергии, инфляция движется к двухзначным цифрам, которые мы вероятно увидим с первыми холодами.

Самая большая проблема для мира в том, что розничные запасы находятся на рекордно низком уровне, поэтому необходимости в сезонных скидках перед основным сезоном покупок просто нет, и не будет. При таких условиях когда в мире, есть кризис предложения, запускать программу сокращения QE будет ошибкой, что в итоге только погрузит рынок в еще большие проблемы.

Есть высокая вероятность того, что сокращение программы QE, не оправдывает ожидания, и ФРС продолжит количественное смягчение.

( Читать дальше )

Рынок акций в России сегодня снижается. Причины падения фондового рынка. Акции ВТБ, Сбербанка и Газпрома. Курс доллара упал до 70.5 рублей. Стоит ли сейчас покупать валюту доллары и евро. Что будет дальше. Куда сегодня можно выгодно вложить деньги чтобы заработать больше чем на вкладе в банке. Всем удачных инвестиций!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

🌐 Краткая сводка новостей.

 

Цены на нефть растут.
🛢Brent — 85 (+1,7%)
🛢WTI — 84,21(+2,7%)
💲Доллар — 70,9₽

Итоги торгов на российском рынке.

Индекс МосБиржи: 4187,33 п. (-0,73%)

 

🏆 Лидеры торгов:
РУСАЛ (+6,8%); ПИК (+5,4%);
Бумаги Сегежа (+4,8%) растут на фоне позитивных перспектив, которые открылись после сделки по приобретению Интер Форест Рус.
Детский Мир (+3,42%), X5 Group (+1,2%), Лента (+0,68%).
Сектор электроэнергетики: Интер РАО (+2,22%), Ленэнерго-п (+1,7%), РусГидро (+0,82%).

📉 Аутсайдеры:
бумаги TCS (-4,65%), ВТБ (-1,76%), МКБ (-1,1%), Ренессанс страхование (-1,02%);
Газпром нефть (-2,16%), Сургутнефтегаз (-1,98%), Татнефть ао (-1,52%), Татнефть ап (-0,95%).
ЦИАН (-3,7%), Магнит (-2,33%), Globaltrans (-2,25%).

🏭 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) совместно с Sony (NYSE:SONY) построит завод по производству чипов стоимостью 7 млрд$ в Японии.
Sony вложит 500 млн$.

📉 Цены акций Tesla упали на 16% на этой неделе. На этом фоне Илон Маск потерял 50млрд$

( Читать дальше )