инвестиции

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI сохраняет своё падение, приближаясь к 113 п., то, что он на уровнях марта 2022 г. уже не новость. Доходность бумаг продолжает увеличиваться: последним триггером стало заседание ЦБ, где он сохранил ключевую ставку и намекнул, что такая ставка может продержаться до конца года (есть вероятность и повышения ставки, причём реальная). Давайте рассмотрим основные триггеры для повышения доходности в ОФЗ:

🔔 Заявления Эльвиры Набиулинной: «При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года».

🔔 По данным Росстата, за период с 3 по 6 мая ИПЦ вырос на 0,09%, с начала мая 0,10%, с начала года — 2,48% (годовая — 7,81%). За 4 дня в мае ИПЦ показал ошеломляющие цифры, тогда как прошлый подсчёт за 10 дней ввиду праздников показал всего 0,06%. Прошлогодние темпы в мае мы уже превысили, тогда за период с 3 по 10 мая ИПЦ вырос на 0%, а с начала мая рост составил 0,05%, с начала года — 2,48%.

Совет Директоров Россети Центр и Приволжье рекомендовал дивиденды 0.0388 руб на акцию. Доходность выплаты: 10,02%. Дата закрытия реестра: 28 июня 2024.

Судя по падению котировки акций в моменте, более чем на 5%, не все довольны такой доходностью (+ конечно же спекулянты массово фиксируют прибыль).

Моя средняя по бумаге, 0,2632, что даёт мне личную дивидендную доходность 14,74%.
Вроде неплохо, но есть нюансик, и он виден на графике выше. К сожалению, подобные хорошие дивиденды компания выплачивала далеко не всегда.

Это стоит учитывать. Сам я, первоначально, залетал в эту бумагу по молодости, неопытности, и какраз на фоне маячивших выплат рекордных дивидендов 17-18 годов. Что было в последующие годы, с котировками акций компании, думаю сможете себе представить (а нет — поможет ретроспективный график)).

В общем, хоть я и рад отличным дивидендам, к Россетям я отношусь теперь с некоторым опасением. Платят хорошие дивиденды они в, основном, поочередно.

08.05.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

Ряд российских банков, принадлежащих нерезидентам, начислил дивиденды в 2023 году, особенно среди топ-50 по активам, в то время как менее крупные организации пока воздерживаются от выплат. Даже банки из «дружественных» юрисдикций оставляют часть прибыли нераспределенной, возможно, для поддержания нормативов Центрального банка и развития бизнеса в России. 

Среди турецких банков, Кредит Европа банк, Денизбанк и Ишбанк объявили о выплатах дивидендов, но Зираат-банк этого не сделал. Некоторые иностранные банки, такие как Юникредит-банк и ОТП-банк, также выплатили значительные суммы дивидендов в 2023 году, в то время как другие, например, Райффайзенбанк, не выплатили их.

Количество банков под контролем нерезидентов в России к 2024 году сократилось до 57. Большая часть активов приходится на банки с «недружественными» нерезидентами, но они также выплачивают дивиденды. Иностранные собственники часто направляют прибыль в капитал кредитных организаций для поддержания нормативов по капиталу и других стратегических целей.

Инвесткомпания Central Properties и девелоперская группа МБМ согласовали строительство складского комплекса в Нижнем Новгороде, площадью около 149 000 кв. м. Согласно сделке, комплекс будет внесен в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением Parus Asset Management, а паи будут предложены инвесторам.

Онлайн-ритейлер Ozon будет арендовать площади в новом комплексе. Согласно экспертам, строительство обойдется партнерам в 8,1–9,6 млрд рублей без учета стоимости участка. После введения объекта в эксплуатацию его затраты окупятся примерно через 6–8 лет.

Сделка в Нижнем Новгороде является крупнейшей с начала года на рынке складов в формате build-to-suit. Ozon также продолжает развиваться в регионах, наращивая складские мощности практически по всей России.

Источник: www.vedomosti.ru/realty/articles/2024/05/13/1036677-ozon-zakroet-odnu-iz-krupneishih-v-etom-godu-sdelok?from=newsline

Сегодня в выпуске:

— Становление Microsoft, как оно было
— Суэцу плохеет
— Немецкой промышленности плохеет
— На чем зарабатывают Disney, Airbnb, Uber?



Доброе утро, всем привет!

Ну вот и закончились праздники. Через месяц ждём еще один внеплановый выходной, а потом марафоним до нобря.

Пробежимся, что у нас там было познавательного в середине той недели.

Предстоящие дивиденды в мае, июне июле, по версии моего брокера.
Так называемый «большой дивидендный сезон».

В реальности, надеюсь, что будет больше, и нас ждут ещё приятные неожиданности от компаний.

08.05.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на pikabu я начал выкладывать информацию только недавно.

Каким навыком нужно обладать, чтобы выбирать акции на бирже, которые вырастут в цене?

Оказывается, мы с вами этим навыком уже снабжены, просто не знали об этом. Согласитесь, что вы ориентируетесь в ценах в магазине. Вы знаете, сколько стоит хлеб, молоко, шоколад… Да, понимаю, что вы, как и я, можете этого не знать и просто платить на кассе, этот масштаб цен для вас не имеет значения. Но вы, наверняка, ориентируетесь в других ценах. Стоимости автомобилей, квартир, турпутевок, проживания в отеле...

Вы знаете, что дорого, что дешево в своей рабочей сфере. Если вы видите объект, который продается по низкой цене, по горячей, по распродаже, то понимаете, что можете с выгодой его приобрести!

С акциями компаний аналогично. В книге Уоррена Баффета «Назад в школу! Бесценные уроки великого бизнесмена и инвестора» Баффет дает совет будущим инвесторам:

Тайм коды:
00:00 | Вступление
00:25 | Правильно сделал, что переложился из Газпром в ЛУКОЙЛ. Отчёт Газпрома за 2023 г. расставил всё на свои места, риски только усилились 09:01 | Металлурги идут на мировую с ФАС. Прекрасная новость для дивидендов.
11:14 | Нефтегазовые доходы в апреле 2024 г. — превысили 1,2 трлн. Демпферные выплаты в очередной раз увеличились + для нефтяников и дивидендов
17:56 | ЛУКОЙЛ после дивидендной отсечки всё ещё перспективен?
22:00 | Объём ФНБ в апреле увеличился, благодаря ценам на акции/золото и сокращению инвестиций. Фонд в ожидание дивидендов от Сбера — 376 млрд руб⁠
26:27 | Народный портфель за апрель 2024 г. Пару слов об выборе эмитентов.
29:43 | Продал НМТП. Див. доходность не впечатляет, для роста цены акции нет триггеров, по сути сейчас «справедливая» стоимость актива
⁠⁠35:52 | Инфляция в начале мая ускорилась, это было ожидаемо. Годовая инфляция превысила 7,8%, как выйти на цель регулятора в 4,3-4,8% непонятно
39:53 | Глава Транснефти пообещал дивиденды выше, чем в прошлом году. Но есть ли предпосылки для этого?