итоги недели

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3964

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3949

Прошла 40 неделя. C 30.09 по 06.10. Пополнение 4000 р. + 98,64 р. купонами.



( Читать дальше )

💼 Результаты портфелей:

🇷🇺 Российский рынок:
— Быстрый: +0.97%
— Оптимальный: +1.47%
— *Индекс Мосбиржи: -1.89%*

🇺🇸 Зарубежный рынок:
— Трейдер: +2.09% *(S&P 500: +2.49%)*
— Инвестор: -0.05% *(Dow Jones: +1.76%)*

📈 Лидеры роста:

Русагро (#AGRO): +6,62%
СПБ Биржа (#SPBE): +4,24%
ЛСР (#LSRG): +3,64%

📉 Основные аутсайдеры:

ПАО «Яковлев» (#IRKT): -13,45%
Магнит (#MGNT): -11,61%
ЕвроТранс (#EUTR): -8,38%

💼 Результаты наших сделок:

1. Лонг Полюс Золота (#PLZL): +14,07%
2. Шорт Озона (#OZON): +5,27%
3. Шорт фьючерса на индекс РТС (RIZ4): +2,95%
4. Фонд денежного рынка (#TMON): +4,36%
5. Спред Интер РАО (#IRAO) — Юнипро (#UPRO): -3,36%

⭐️ Анализ рыночной ситуации:

Несмотря на положительную динамику индекса Мосбиржи и рост нефтяных котировок, мы наблюдаем противоречивые сигналы. С одной стороны, рост цен на нефть и восстановление рынка после коррекции говорят в пользу продолжения роста. С другой – геополитические риски и возможное ужесточение монетарной политики ЦБ РФ вызывают опасения.

( Читать дальше )

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 903 741,18 руб.
• Результат за неделю +104 543,4 руб.
• Доходность портфеля: +388%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели я пробовал лонговать и получил два стоп-лосса подряд. Это всё та же убыточная серия сентября. Затем, я снова перевернулся после того, как индекс МосБиржи не смог пойти выше 2880 пунктов.

Открыл короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. По первым двум уже закрыть 2/3 позиции с отношением риск к прибыли больше 1 к 3-4. 

Также, открыт шорт по Аэрофлоту сразу перед эскалацией между Ираном и Израилем. В итоге снял стоп, увидев слабость рынка, но акции авиаперевозчика ушли выше, и я получил убыток в размере 2-х стопов. 

( Читать дальше )

Неделя была крайне оживлённая — Израиль вторгся к соседям, Иран в отместку выпустил годовой запас ракет, но самой горячей новостью для нас стало то, что тепло включили. На Смартлабе табель о рангах примерно такого же наполнения, ну разве что без батарей, греющих душу, сердце и постиранное бельё.

Виктор Петров решил оттоптаться на чужеземной валюте, его пост Доллар пошатнулся: БРИКС возвращает их обратно в США сделал кассу — аж 111 тысяч просмотров. Это при том, что шатает баксы уже не первый год, и вроде как все давно привыкли. Но тут выяснилось, что расчёты в нацвалютах БРИКС уже обогнали долларовые. Отсюда какой вывод? «Кто захочет хранить свои деньги после такого в этой валюте. Скорее всегда с этого тонущего корабля побегут и чем дольше будет происходить, тем всё больше людей будут убегать из долларов и просить что-то более надёжное», — считает автор.

Инвестор Сергей тоже выступил на зависть — его пост У Т-банка стремительное ухудшение условий. Что делать? собрал за 45К просмотров.

( Читать дальше )

Новости:

АКРА присвоило ЛК «Европлан» кредитный рейтинг АA(RU). Предыдущий рейтинг был А+ и был выдан в августе 2022 года. Считают, что в компании все стабильно. ПСБ прогнозирует повышение ставки 25 октября до 20%. ПСБ свопы смотрит? Там уже к 21% дело идёт. С 20% уже всё понятно. К сожалению.

Число физиков, имеющих счета на бирже выросло за сентябрь ещё на 437 тыс. и составило 33,8 млн. человек. Всего ими открыто 61 млн. счетов и из них 1,1 млн. в сентябре. Скоро уже каждый четвёртый россиянин будет на бирже!

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3935

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 2.8%, против индекса Мосбиржи -1.9%
• Валютная выросла на 4.2%, несмотря на рост цен на нефть – за неделю Brent +8.9% на фоне обострения геополитической напряженности.

Отчасти ослабление рубля связано с публикацией проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы (Пресс-релиз Минфин РФ) – основное за 2025 год:
— Доходы +11.6% г/г до 40.29 трлн руб
— Расходы +5.2% г/г до 41.46 трлн руб
     — В т.ч. расходы на нац. оборону 13.5 трлн руб или +29.8% г/г – 32.5% от всех расходов, против 28.3% в 2024 году
— Дефицит бюджета РФ 1.17 трлн руб или 0.5% от ВВП, против 1.7% в 2024 году

Бюджет верстается исходя из прогнозных значений на 2025 год:
— Цена Urals: $69.7 за баррель
— Курс рубля к доллару: 96.5
— Рублевая цена Urals: 6726 руб за баррель или +5.4% к 6384 руб в 2024 году

Исходя из текущей цены Urals ($67.4) для достижения бюджетной рублебочки рубль должен стоить ~99.8 за доллар (а часто фактическая цена превышала бюджетную)

( Читать дальше )

Прежде, чем приступить к прочтению, минутку внимания: мы «с коллективом» подготовили обзор некоторых важных событий прошедшей недели в формате аудио подкаста. Очень строго не судите – «ребята» еще стажируются и находятся на испытательном сроке. Аудиофайл тоже имеет необычное название – все в порядке, не стоит пугаться — проект находится в стадии тестирования.

Конструктивная обратная связь приветствуется.

Приглашаем познакомиться:

https://t.me/trader_mechanic

Далее – обзор в традиционном формате.

Новости рынка за неделю

Про нефть и золото

• Цены на нефть и золото стремительно с началом военной эскалации на Ближнем Востоке;
• Настроения на геополитической арене Ближнего Востока накаляются. Один из сценариев развития событий — закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти;
• С 3 октября Ливия возобновила добычу и экспорт нефти. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. барр. в сутки. Ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей страны был объявлен форс-мажор на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны, который теперь отменяют.

( Читать дальше )