итоги недели

Закрываем неделю) Главное

Для инфо

▫️Контакты и соцсети КИТа

▫️Пошаговая инструкция по авторизации в ЛК, проверке перс данных и оформлению брокерского счета

▫️ Как подготовится к обмену Полиметалла #POLY? 

▫️ Сроки исполнения заявок по Яндексу и Указу№844

▫️ Дайджест полезных материалов и инструкций

События

IMOEX       3153,50   +1,25%
GOLD        2329.20   +0,33%
BRENT         84.57    +0,51%
CNY/RUB     11.73     -1.93%
USD/RUB   85,7480
EUR/RUB   92,4184

▪️Мосбиржа сообщила, что $ и € конвертированы в российские рубли, согласно их сообщению от 21 июня. (https://www.moex.com/n70579?nt=0) Конвертация осуществлена по центральному курсу НКЦ, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.

▪️ВсеИнструменты.ру #VSEH выходит на IPO. Книга заявок переподписана по верхней границе в первые часы приема. Наше мнение о размещении. 

▫️ Инфляция в РФ на 24 июня:

— недельная: 0,22% ↗️ (0,17% н.р.);
— годовая: 8,61% ↗️ (8,46% н.р.);
— с начала года: 3,82%.
Инфляционные ожидания населения в июне: 11,9% ↗️ (11,7% м.р.).

Резервы РФ на 21 июня: $593,1 млрд ↘️ (596,2 н.р.).
Средняя макс ставка по вкладам во II декаде июня: 15,997% ↗️ (15,688 н.р.).
RGBI (min-max): 105 – 107,29.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках БП на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщил регулятор (против 11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.е. поддержка рубля ослабится).

▫️ Банки. ЦБ опубликовал материал «О развитии банковского сектора» за май. Прибыль сектора в мае составила 255 млрд руб. (-16% г/г), объем портфеля потребкредитов: 14,7 трлн руб. (+2% м/м, +8% с начала года).

▫️ Санкции. Утвержденный в понедельник 14-ый пакет санкций ЕС содержит ограничения на инвестиции и продажу технологий и услуг, связанных с проектами по СПГ и призванные сильнее озадачить Новатэк, транзит и реэкспорт российского СПГ в европейских портах, отдельно упомянут Совкомфлот.

📈 S&P500 — 10-я неделя базового цикла (20 недель). Сигнал от 20 июня (https://t.me/jointradeview/136) приостановил движение S&P и NASDAQ, но не остановил DJIA. Дивергенция индексов перевернулась — типичный Юпитер в Близнецах (https://t.me/jointradeview/104). Пока идем по плану (https://t.me/jointradeview/136). Следующий прогнозный экстремум 1 июля.

☝️ Интересно, что за последние 130 лет 4-летний цикл фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/66) только в двух случаях достигал максимума через 49 месяцев после начала. Июнь 2024 года это 51 месяц с марта 2020 года.

🪙 ЗОЛОТО — 19-я неделя базового цикла (15-19 недель, иногда до 26-29 недель). Наш прогнозный экстремум 20 июня развернул золото вниз. Работает 🐻 медвежий сценарий (https://t.me/jointradeview/137). На что-то экстремальное не похоже. Следующий прогнозный экстремум 1 июля (20-я неделя цикла).

🛢 НЕФТЬ — 3-я неделя базового цикла (28 недель), если не будет нового минимума. Наш прогнозный экстремум 20 июня (https://t.me/jointradeview/138) слегка задержал первую бычью волну нового базового цикла. Следующий прогнозный экстремум 1 июля.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 516 152,54 руб.
• Результат за неделю +47 385,4 руб.
• Доходность портфеля: +214,52%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе я занимал выжидательную позицию, а затем начал открывать короткие позиции по акциям. Шорт по акциям ВК удалось закрыть за один день. В результате, спекулятивный портфель вырос на +1,92%, в то время как индекс МосБиржи упал на -3,16%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 684 371,58 руб.
• Результат за неделю: -331 339,53 руб.
• Доходность портфеля: +968,43%

В новом выпуске нашего YouTube-шоу обсуждаем перспективы российской валюты и движения на рынке акций, выясняем, почему рубль укрепляется, а индексы падают, и отвечаем на вопросы инвесторов.



Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1115.39. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 562,21. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 488 до 485. Неделя закрылась WTI — 80.59, Brent — 85.02.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.06911

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5536.5.

Неделя была мегаволатильной, а индекс Мосбиржи впервые за полгода опускался ниже 3000 пунктов. Но как быстро опустился на дно, так быстро с него и поднялся. На закрытии недели индекс, тем не менее, показывает снижение на 3,16%, остановившись на отметке 3114 пунктов.

Мой составной портфель снизился всего лишь на0,36%, стоимость к закрытию торговой недели 4,06 М. Консервативные инструменты в периоды минипаники показывают себя превосходно. Теперь подробнее.

✅ ИИС в Сбере

От внесённых 400К не осталось и следа. Падение за неделю минус 1,47%. Стоимость 0,36М. Индекс RGBI продолжает снижение живя ожиданиями повышения ключа в июле. За всё время портфель потерял 40К.

✅ ИИС супруги в Сбере

Состоящий как и мой из ОФЗ, продолжил падать. Минус 1,38%, стоимость 0,31М. 17 июня пополнил счёт на 122К, купив ОФЗ 26244 на всю котлетку. Ставка на будущее и буквально в сентябре жду купончиками около 7К. Всего до 400К осталось внести каких-то 66К и в планах закрыть мини цель в июне.

✅ Вклады