ммвб

#ТРЕЙДИНГ — прогноз курса, цели, торговый план на 03 января 2019 года.

1. Фьючерс на #долларрубль (#Si-3.19) 
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 66780
Отложенные ордера: 
Sell_Limit: 
1/10 позиции – 71292
1/10 позиции – 70957
Buy_Limit: 
1/10 позиции – 69827
1/10 позиции – 69597
https://www.tradingview.com/x/tQFR2n41/

2. Долларрубль спот (#USDRUB_TOM) 
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 65,17
Отложенные ордера: 
Sell_Limit: 
1/10 позиции – 70,60
1/10 позиции – 70,27
#Buy_Limit: 
1/10 позиции – 69,16
1/10 позиции — 68,93
https://www.tradingview.com/x/xSTwS4ll/

3. Фьючерс на #еврорубль (#Eu-3.19)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 76354
Отложенные ордера: 
#Sell_Limit: 
1/10 позиции — 82208
1/10 позиции – 81848
Buy_Limit: 
1/10 позиции – 80544
1/10 позиции – 80252
https://www.tradingview.com/x/eYftILKS/

4. Еврорубль спот (#EURRUB_TOM)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 74,59
Отложенные ордера: 
Sell_Limit: 
1/10 позиции – 80,99
1/10 позиции – 80,59
Buy_Limit: 
1/10 позиции – 79,19
1/10 позиции – 78,89
https://www.tradingview.com/x/GcpRsaUn/

Ранее установленные и неисполненные заявки от 29.12.2018 отменяются.
Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Telegram — magnatInvestpro
Твиттер — @cashwill_ru 03 января 2019 г.                                                               
Вконтакте

ВТБ

Московская биржа

Вижу модно писать про итоги, напишу и я про свои. Я на смарт-лабе достаточно недавно, ибо раньше торговал только на американском рынке и поэтому тут не сидел.

Год начался неплохо. На мой взгляд, я хорошо понимаю и вижу долгосрочные тренды, поэтому летом (как ставка на трежеря вновь перешагнула отметку в 3%) закрыл все позиции по америке. Закрыл рановато, причем к этому времени мой портфель был уже крайне консервативным и ряд бумаг (PG, PFE, WBA, WMT) можно было оставить. Как показала практика, с ними ничего не случилось! Растут даже на фоне падения СиПи на 20%. Однако по этому поводу я особо не переживаю, так как наверняка оставил бы GIS, влез бы в WDC. Косметику и бытовую химию диверсифицировал бы бумажками CL, KMB, NWL, CLX — многие из них очень хорошо попадали! Думаю так же не стал бы продавать JNJ и влетел бы с LB.

Но вот дальше наделал кучу ошибок. Увы, мое понимание долгосрочных трендов совершенно не коррелирует с поиском удачной точки входа в позицию. Поэтому уже осенью начал покупать бумаги нашего рынка.

Почему вообще полез в Россию? На мой взгляд, следующие 10-15 лет лучшие идеи роста будут только в развивающихся рынках. Развитые страны будут сурово наказаны за мягкую денежную политику их центральных банков, причем больше достанется тем, кто до последнего боится повышать ставки — Европе и Японии. У Америки больше ресурсов и возможностей, но и там ничего хорошего происходить не будет. Долларовая инфляция будет повышаться, ставка расти следом, СиПи болтаться в боковике. Да, на бирже США представлена куча компаний и незакредитованные фирмы с понятными бизнес-идея будут расти, но отобрать их не так уж просто.

В России рынок во-первых более понятен для нас, во-вторых — один из самых дешевых в мире, в-третьих вкладываться в акции наших компаний элементарно удобнее (комиссии ниже, много брокеров, родная валюта и т.п.). Поэтому искать какие-то идеи в Латинской Америке или Южной Африки, не смотря на их огромный потенциал, я не хочу.

Риски, конечно же, у нас тоже есть и они не малые. Но по ряду из них мы уже дошли до «красной черты». Дальнейшее ужесточение санкций (в виде отключения SWIFT) или резкий обвал рубля «выше 100», с повышением ставки до 20-30%, приведет к необратимым последствиям и сильно подорвет нашу экономику. Как правило, в последние годы все негативные тенденции как раз останавливались не переходя эту гранью, поэтому их вероятность я оцениваю как низкую.

Есть конечно неопределенность с ценой на нефть (и ее производными), но тут я тоже среднесрочный оптимист. Цена на небиржевое сырье растут, причем растут очень быстро. Уже возник серьезный дисбаланс между их ценой и торгуемым на сырьевых рынках, думаю в следующем году он будет нивелирован. Возможно мы уже видим зарождающийся растущий тренд по тому же серебру, а в нефти уже были показаны минимальные значения.

Да, к 2027-2030 году нефть может перестать служить ориентиром — в мире будет все больше электромобилей. Однако, как это часто бывает на рынках, к этому времени цена на нефть взлетит до невиданных высот — игнорируя любой негатив. Основным драйвером роста будут инфляционные ожидания, и трейдеры будут игнорировать другой фундамент. Именно тогда и наступит время скидывать портфель российских акций и вновь уходить в кеш.

При этом я не жду роста именно нефтяного сектора. Думаю, если сильно девальвации рубля не случится, они начнут болтаться в боковике. Рост цен на сырье будет нивелирован укреплением рубля и снижением самой добычи в России.

Но что-то я опять про далекое будущее, что же имею в настоящем? А в настоящем я имею — 5% лося по портфелю российских акций. Основной минус показала электроэнергетика: Русгидро (-8%), ОГК-2 (-15%), МРСК Юга (-7%). Только Энэл болтается около нуля — по нему убыток -1,2%. Почему так вышло? Как всегда, поспешил. Идей роста в данных компаниях много, но все они — долгосрочного плана! Среднесрочно, боюсь, могут поболтаться в боковике, а краткосрочно могут и еще пролить.

Неплохой доход показал Ростелеком (+4%) и Сбербанк (более 10%). По Сберу, по всей видимости, удалось поймать дно на 167 и в дальнейшем, даже на огромной панике, сильно ниже 180 его не пускают. Но вот ВТБ и Мосбиржа… По ВТБ входил крайне аккуратно с закрытием лося и переокрытием позиции, но все равно имею 5% убытка. Мосбиржа сильно разочаровала. С учетом перспектив нашего рынка она, как точка входа, должна уже хорошо отрастать, но рынок пока со мной не согласен.

В дальнейшем планирую докупить еще Ростелекома, возможно расширить портфель электроэнергетики. Так же в планах на покупку: МТС, Аэрофлот, Полюс золото (хотя оно сильно выросло уже :( ), Уралкалий. Буду смотреть на Газпром, если опуститься ниже 145 рублей. Так же в планах купить ритейл, но думаю худшее время Магнита и X5 еще впереди, уж слишком сильная конкуренция сейчас на этом рынке! Пока не пойдут поглащения, лезть в сектор страшновато.

#ТРЕЙДИНГ
#Торговый_план на 29 декабря 2018 года.
1. Фьючерс на #долларрубль (#Si-3.19)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 66780
Отложенные ордера:
Sell_Limit:
1/10 позиции – 70899
1/10 позиции – 70644
Buy_Limit:
1/10 позиции – 69638
1/10 позиции – 69390
https://www.tradingview.com/x/PUE8mabk/

2. Долларрубль спот (#USDRUB_TOM)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 65,17
Отложенные ордера:
Sell_Limit:
1/10 позиции – 70,23
1/10 позиции – 69,97
#Buy_Limit:
1/10 позиции – 69,00
1/10 позиции — 68,77
https://www.tradingview.com/x/MNbGzsYZ/

3.Фьючерс на #еврорубль (#Eu-3.19)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 76354
Отложенные ордера:
#Sell_Limit:
1/10 позиции — 81851
1/10 позиции – 81520
Buy_Limit:
1/10 позиции – 80222
1/10 позиции – 79904
https://www.tradingview.com/x/533gcBLz/

4. Еврорубль спот (#EURRUB_TOM)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 74,59
Отложенные ордера:
Sell_Limit: