нефть

🇷🇺 Несмотря на то, что Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз, рубль крепкий и нефть падает, в информационном поле очень много оптимизма, хотя оценки на рынке вполне справедливые (https://t.me/taurenin/3015) и апсайда у большинства бумаг просто нет, снижение ставки ЦБ к концу года тоже уже заложено.

👆 С тех пор как распродал акции (https://t.me/taurenin/2926) в феврале, так до сих пор нормальных идей не вижу. Более того, даже если «завтра мир», то текущие цены по многим бумагам вполне справедливы. При текущем курсе рубля, ценах на нефть и ставке ЦБ из идей только спекулятивно шорт RTS или просто сидеть в кэше в ожидании интересных цен (я предпочитаю 2й вариант). Покупать начну при Индексе Мосбиржи ниже 2800.

🛢 Страны ОПЕК+ неожиданно решили объявить об увеличении добычи на 411 тыс. барр. в сутки (выше планов), нефть на этом торпедит. Надолго ниже 55$ за баррель нефть WTI уйти не должна даже в худших сценариях, но на фоне пошлин и торговых войн за остальной мир сложно что-то говорить и это касается не только нефти.

Последние мировые новости спровоцировали обвал котировок нефти, которая перешла в реализацию волны [5] конечной диагонали. 

Обратите внимание на выделенные области — идентичные фракталы, после которых происходило обновление минимума. Причем каждое последующее снижение оказывалось менее динамичным, чем прошлое. 

 Исходя из расчетов текущее снижение должно привести к отметкам 67.11 и 61.67. 

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм    

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе смогла нарастить свою стоимость и вышла на новый экстремум, но удержать его не сумела. Цена обнаружила поддержку на уровне 72,80 и оттолкнулась от него, дотянувшись до уровня 75,78, однако, встретив серьезное сопротивление, быстро развернулась и упала, теряя весь предыдущий прирост. Таким образом, сценарий с продолжением восходящего движения так и не был реализован. Помимо этого, ценовой график начал переходить в красную зону супертренда, указывая на давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах после того, как установила внутринедельный максимум. Основная зона поддержки была пробита, что указывает на смену приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для его подтверждения цене необходимо закрепиться ниже уровня 72,80, где теперь ожидается граница основной зоны сопротивления. Обратный ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 70,10-68,94.

Изменении планов ОПЕК+ обрушило цены на нефть. Восемь стран-участниц сделки решили ускорить снятие ограничений (2,2 млн баррелей в сутки) и увеличить добычу нефти с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии — 9,2 млн б/с.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:39 по Москве торгуются по $70,79 за баррель, что на $4,16 (5,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $4,19 (5,84%), до $67,52 за баррель.

👉 Саудовская аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность рыночной стабильности на фоне более благоприятных перспектив рынка нефти и корректируют добычу в сторону увеличения

👉 Страны ОПЕК+ соглашаются на первоначально запланированное на май повышение в дополнение к двум ежемесячным повышениям

👉 ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в апреле

👉 Россия с мая может увеличить добычу нефти до 9.08 млн б/с, Саудовская Аравия — до 9.2 млн б/с

«Встреча восьми ведущих министров стран ОПЕК+, скорее всего, сохранит политику в области добычи нефти, предусматривающую постепенное увеличение добычи нефти с апреля, без изменений», — сообщает агентство.

На Стратегической сессии финансового рынка «Эксперт РА» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев представил ключевые прогнозы по инфляции, ставкам и курсу рубля.

1️⃣ Базовый (60% вероятность)

— Конфликт продолжается, но ведутся переговоры
— Ключевая ставка: снижение до 14% к концу года
— Инфляция: 6,3% (с текущих 10,2%)
— Курс рубля: 98/$, 13,3/¥
— Нефть Brent: $71 за баррель

2️⃣ Оптимистичный (30%)

— Полное разрешение конфликта и снятие санкций
— Рубль укрепляется: 60/$, 8/¥
— Инфляция: ниже 4%
— Ставка ЦБ: однозначные цифры к декабрю

3️⃣ Рисковый (10%)

— Эскалация санкций и конфликта
— Рубль слабеет: 110-120/$, 15-16/¥
— Инфляция: ~10%
— Ставка ЦБ: 21-25%

📍Дезинфляция:

— Жесткая кредитная политика (+10% денежной массы vs +20% ранее)
— Сбалансированный бюджет (дефицит 1,3 трлн руб. только на госдолг)
— Крепкий рубль в I полугодии

📍Инфляционные риски:

— Дефицит кадров (безработица 2,6%)
— Рост тарифов ЖКХ (+12% с 1 июля)
— Ослабление рубля во II полугодии