облигации

• Сегодня, 10 декабря, в 10:00 стартует дебютное размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 31%, YTM 35,81%, дюрация 2 года) Выпуск доступен для квал.инвесторов
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-06 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона КС+8) размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

• АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 56%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

После повышения ключевой ставки до 21% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на снижение ключевой ставки в начале 2025 года не приходится, а вот еще одно повышение возможно уже 20 декабря. Кроме облигаций-флоатеров рассматриваю облигации с постоянным ежемесячным начислением купонов. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом ВВВ+ и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов.

1. Томск 34009
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10А6J1
Стоимость облигации: 101,21%
Доходность к погашению: 28% (купоны 26%)
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2026

2. ГТЛК 2Р-04
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России

Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10А3Z4
Стоимость облигации: 99,88%
Доходность к погашению: 28% (купоны 25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 25.10.2029 (оферта 05.11.2027)

3. Русгидро 2Р04
Один из крупнейших энергетических холдингов, который объединяет более 60 гидроэлектростанций и тепловые электростанции

В ноябре чистый приток в розничные фонды составил 91,4 млрд руб., снизившись на 35% по сравнению с октябрем. Основной интерес инвесторов сохраняется к фондам денежного рынка, несмотря на падение их привлечений до 115,8 млрд руб. (-13% за месяц). Аномальное сокращение у УК «ВИМ Инвестиции» (-59 млрд руб.) связано с особенностями торговли БПИФами.

Фонды облигаций впервые за четыре месяца показали отток средств (-10,6 млрд руб.), что объясняется ожиданиями повышения ключевой ставки. В фондах акций и смешанных инвестиций притоки также снизились до 5 млрд и 9,5 млрд руб. соответственно. В то же время интерес к валютным и драгоценным металлам вырос: в ноябре инвесторы вложили 450 млн руб. в фонды валютных облигаций и 780 млн руб. в фонды драгметаллов на фоне девальвации рубля.

До конца года сохранится перераспределение средств в пользу фондов денежного рынка благодаря привлекательным ставкам и ожиданиям повышения ключевой ставки до 23–24%.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7363271?from=doc_lk

В ноябре покупателей ждала не только Черная пятница на маркетплейсах, но и распродажи на российском рынке акций. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок летел вниз.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за ноябрь увеличилось на 493 тыс. и достигло 34,7 млн. Совершали сделки из них в ноябре 3,7 млн активных инвесторов (3,9 млн в октябре). Я тоже регулярно совершал.

💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в прошлом месяце составил 97,5 млрд ₽ (в октябре было 158,2 млрд). В частности, только один Сид вбухал рекордные 376 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

Обновляем рейтинг самых доходных 🐟флоатеров

Другие наши подборки:

👮‍♂️ПодборкаОФЗ

👵Портфельбабулии 👶внучков (с офертами)

📏Самые короткие облигации

🤝Присоединяйся ксообществу Кот.Финанс --

Простите нас за картинку, нопохоже, это 2 самых пострадавших флоатера на рынке. Ирония в том, что флоатерыпо своей природе защищают от изменения ключевой ставки (т.к. в них вшитмеханизм изменения купона вслед за ключевой), но при этом, фикс-выпуски этихэмитентов чувствую себя неплохо.

Новосибирский Минфин продолжает пытаться занять денег в промышленных масштабах. Сначала был очень странный выпуск 34024, который полностью провалился на размещении — инвесторы не оценили креатива. Затем сибиряки анонсировали более-менее приличный по параметр флоатер 34025, но в последний момент передумали и перенесли его. Теперь на повестке — флоатер 34026, сбор заявок уже завтра, 10 декабря.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Селигдар, Амурская_обл., Европлан, ОФЗ_29026, Сплит_Финанс, Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇷🇺А теперь — погнали смотреть на новый Новосибирский выпуск!

Мы – крупнейший девелопер в России. Наша сильная сторона – комплексное развитие территории. Создаем не просто дома, а целые города, где все нужное – от работы до развлечений – находится в шаговой 15-минутной доступности. ГК «А101» – это надежность и стабильность, проверенные временем. Наша репутация подтверждена банками, кредитными агентствами и партнерами, с которыми мы ведем бизнес более 30 лет. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и продолжаем развивать собственные земли площадью более 2400 гектаров, с потенциалом застройки 20 миллионов квадратных метров.
Ключевая информация о нас по ссылке (https://a101.ru/company/investment).

$RU000A108KU4 #А101

Максимальный срок сделок репо с флоатерами увеличен с одной недели до одного года.

Эти изменения способствуют более эффективному управлению свободными денежными средствами и дальнейшему росту ликвидности сегмента репо с центральным контрагентом. 

Теперь участники торгов могут заключать длинные сделки со 162 облигациями флоатерами, выпущенными 67 эмитентами. Потенциальная залоговая база для долгосрочных сделок репо выросла на 9,7 трлн рублей.

Среднедневной объем операций репо со сроками исполнения от одного месяца в 2024 году составил 36,4 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатель всего 2023 года.

Подробнее читайте на сайте.

Московская биржа предоставила участникам рынка и их клиентам возможность заключения сделок репо с центральным контрагентом с облигациями с плавающими ставками (флоатерами) со сроком исполнения до одного года. Ранее максимальный срок сделок репо с флоатерами составлял одну неделю.

Увеличение сроков сделок репо с флоатерами расширяет возможности участников финансового рынка по управлению ликвидностью на горизонте до одного года и будет способствовать дальнейшему росту ликвидности денежного рынка Московской биржи.

На текущий момент участники торгов денежного рынка и их клиенты могут заключать сделки репо со 162 облигациями с плавающей ставкой 67 эмитентов (ссылка на файл). Таким образом потенциальная залоговая база на длинных сроках операций репо увеличивается на 9,7 трлн рублей.

По итогам за 11 месяцев 2024 года среднедневной объем операций репо со сроками исполнения от одного месяца составил 36,4 млрд руб, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя за весь 2023 год.