облигации

🤩 До 30% в облигациях

Ранее я уже направлял подборку рублевых облигаций. Возник вопрос: есть ли бумаги с более регулярной выплатой дохода?

 

Ставки по депозитам продолжают снижаться — максимальная процентная ставка в ТОП-10 банков в декабре составила 21,7%.

 

Но на рынке пока еще сохраняется возможность зафиксировать доходности в облигациях существенно выше, чем по вкладам.

 

Инвестируя в облигации, нужно помнить, что они имеют тенденцию не только к росту, но зачастую и к снижению. Ликвидность в большинстве выпусков низкая, а значит крупный продавец (в контексте отдельных бумаг — даже на несколько миллионов рублей) может негативно влиять на цену.

 

При этом, если ваша стратегия «купить и держать до погашения», то какие-то из бумаг могут найти свое место в портфеле.

 

Не является ИИР.

 

***

Веду канал https://t.me/buynotsell в Telegram, где разбираю новости финансов (и не только).

Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.

( Читать дальше )

«Самолет» выкупит свои облигации на 10 млрд руб.

Совет директоров девелопера принял решение провести выкуп четырех выпусков: БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15. До 4 февраля компания планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок.

Всего объем облигаций приблизительно равен 64,5 млрд руб., поэтому выкупят не все бумаги. Кстати, акции девелопера за месяц отыграли более 31% и продолжают расти в цене.

Открытие офиса в столице Индии, Нью-Дели, — это стратегически важный шаг, который позволит расширить присутствие компании на рынках Южной Азии, где в протезировании нуждаются более 1 млн пациентов.

В 2021 году «Моторика» вышла на индийский рынок, успешно развивая сотрудничество с протезными сетями и клиниками. Сегодня компания работает с более чем 25 клиниками в ключевых штатах Индии, включая Дели, Махараштру, Карнатаку, Уттар-Прадеш и Тамилнад. Собственный штат в индийском офисе «Моторики» уже насчитывает 10 человек.

Сотрудничество «Моторики» с местным рынком предполагает тесное взаимодействие с индийскими ВУЗами — Университетом Канпура и Центром Высшей школы экономики при Университете Дели — для поддержки исследований и разработок в области протезирования, а также для обучения местных специалистов, расширения их компетенций и навыков работы с пациентами.

«Открытие нашего офиса в Индии — последовательный шаг в развитии «Моторики» в регионе, который усилит наше присутствие на рынке и приверженность цели по обеспечению людей с ампутацией доступными и высококачественными протезами.

( Читать дальше )

📌 На данный момент у ПАО «ИНАРКТИКА» в обращении 1 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 3000 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 3796 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 3610 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства выросли на 8834% (-) [прим: по итогам 2023г. практически отсутствовали (в относительных мерках)], краткосрочные сократились на 97% (+).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 15% (+).

 

По финансовым результатам (год-к-году): выручка и чистая прибыль сократились по -12%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

В конце 2024 года мы писали о получении Заключения о соответствии (ЗОС), а уже сейчас с радостью сообщаем, что получили Разрешение на ввод в эксплуатацию GloraX Василеостровский!

🔍 Немного о проекте:

GloraX Василеостровский – это масштабный жилой проект с архитектурной концепцией от бюро «А.Лен», который находится на первой линии Финского залива на насыпи Васильевского острова.

• 2,3 га – площадь территории
• 36,4 тыс. кв. м. – общая площадь
• 10,8 тыс. кв. м. – чистая продаваемая площадь на 30.06.2024
• 5 секций от 6 до 18 этажей

🏆Все для комфортного проживания

На территории расположены зоны workout, павильон для отдыха, детские площадки и игровые комплексы. Рядом с домом уже построена школа для 685 учеников, которая включает спортивный кластер вместе с 2 бассейнами, футбольным полем, площадками для игр в баскетбол, бадминтон и беговой дорожкой на 100 метров.

Мы продолжаем вводить готовые объекты в Санкт-Петербурге, однако не менее активно развиваем проекты в 9 других регионах России, формируя облик городов и создавая комфортные и современные жилые пространства для жителей!

( Читать дальше )

• На 24 января запланировано дебютное размещение облигаций производителя компьютерной техники RDW Computers | РДВ Технолоджи(BB-.ru, 300 млн руб., ставка купона 30%, YTM 33,56%, дюрация 0,9 года)

• АПРИ БО-002Р-08 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 525 млн руб., ставка купона 34% на 1 год до оферты, YTM 39,85%, дюрация 0,86 года) размещен на 82%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

( Читать дальше )

Российский рынок продолжает пребывать в состоянии эйфории. Котировкам индекса МосБиржи удалось обновить максимум с 1 августа 2024 г, забравшись выше важного стратегического значения.

На пике рост доходил до отметки 2929,28 пункта, но к финалу откатился вниз и по итогам дня зафиксировал рост на 2,4% — до 2911,29 пункта, РТС при этом подрос на 2,84% — до 895,83 пункта.

По ходу восходящего движения рынок продолжил отыгрывать «позитивные» инфляционные данные, которые оказались ниже рыночных ожиданий.

Также позитивный фон на рынке сохраняется за счет ожиданий смягчения и в геополитической повестке после прихода к власти Дональда Трампа на следующей неделе.

Но не все так гладко: агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает, что команда Трампа приступила к разработке стратегии санкций против России, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, одновременно с этим оказывая давление на Иран и Венесуэлу.

США не хочет отказываться от плана, чуть ли не вынуждено усадить Россию за стол переговоров на фоне максимального ужесточения санкционного давления.

( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 105 пунктов, доходность выпусков значительно снизилась, конечно, этим пользуется министерство и предлагает только классику, но я не был бы настолько позитивен:

🔔 По данным Росстата, за период с 1 по 13 января ИПЦ вырос на 0,67% (прошлые недели — 0,33%, 0,35%), с начала января 0,67%, с начала года — 9,50% (годовая — 9,87%). Из-за новогодних посчитаны 2 недели и это с учётом праздников (неработающие банки, предприятия и т.д.), справочно в целом за январь 2024 г. — 0,86%, откуда тут взяться позитиву не пойму? Такие темпы нас могут вывести выше 1% по январю. Главный сюрприз это месячный пересчёт декабря — 1,32% (недельные данные с 1 по 23 декабря — 1,3%), консенсус-ожидания были на уровне 1,5%, но всё равно 1,32% за декабрь это шок, хуже было только в декабре 2014 г. Данный пересчёт нам ещё поведал, что Росстат окончательно убрал из корзины цены на авиабилеты и не учитывает их даже в месячной корзине, можно с уверенностью утверждать, что данное исключение связано с годовой инфляций — 9,52%, будь самолёт в корзине она бы точно была двузначной!

( Читать дальше )

💡 «Самолет» объявил программу выкупа облигаций от 12-й до 15-й серии на 10 млрд рублей.
Это затронет выпуски: БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Держатели облигаций, которые хотят продать свои бумаги, могут с 28 января по 3 февраля направить в адрес компании заявку — с ценой и количеством. Цену выкупа «Самолет» объявит до 4 февраля по итогам сбора заявок, следует из сообщения. 👍

Выкуп облигаций по номиналу не предполагается, размер дисконта будет понятен по итогам сбора книги заявок от держателей бумаг группы «Самолет». 🤷‍♂️

Суммы ₽10 млрд недостаточно для выкупа всего объема, находящегося обращении по указанным выпускам. Он составляет около ₽64,5 млрд.

— Предложение интересное, можно поучаствовать. Но всё зависит от величины дисконта. Для компании это тоже позитив, есть возможность уменьшить свой долг.
$RU000A1095L7 $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6 $RU000A109874

💡 Путин поручил до 15 июля создать финансовый инструмент для семейных сбережений с налоговым вычетом до 1 млн рублей в год, — Кремль.

( Читать дальше )

В декабре инвесторов в российский рынок сначала подстерегало самое донное дно года, а потом новогодний подарок от Центробанка, который привёл к ралли Деда Мороза. Мосбиржа поделилась итогами прошедшего 2024, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, куда они вкладывались активнее всего, пока на рынке были «американские горки».

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом году, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за 2024 год увеличилось почти на 500 тыс. и достигло 35,2 млн человек. За год счета открыли 5,4 млн новых инвесторов. Всего ими открыто 64,3 млн счетов (+12 млн за год).

Сделки на фондовом рынке в 2024 г. заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн в 2023-м. Ежемесячно в среднем совершали сделки 3,9 млн человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Я тоже регулярно совершал.

( Читать дальше )