обучение

Любой трейдер рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда открытая позиция начинает приносить убытки из-за движения цены в неблагоприятном направлении. Как правильно действовать в таких обстоятельствах? Стоит ли надеяться и ждать разворота рынка? Давайте разберемся.

👨‍💻 Подготовьтесь заранее

Прежде всего, ещё до открытия сделки важно определить для себя уровни stop loss и take profit, а также составить четкий торговый план. Это позволит вам сохранять хладнокровие и действовать рационально, если рынок пойдет не в вашу сторону.

Например, если вы покупаете акции компании X по $50 за штуку, установите stop loss на уровне $45 (-10%) и take profit на уровне $60 (+20%). Таким образом, вы ограничите возможный убыток и зафиксируете прибыль при достижении целевой цены.

🕵️‍♂️ Проанализируйте ситуацию

Если цена начала двигаться в невыгодном для вас направлении, первым делом нужно оценить — является ли это краткосрочной коррекцией или началом нового тренда.

Изучите график на разных таймфреймах, оцените объемы торгов, проверьте важные уровни поддержки/сопротивления и индикаторы (скользящие средние, RSI, MACD). Также обратите внимание на фундаментальные факторы — новости, отчеты, изменения в компании.

( Читать дальше )

EastGroup Properties — инвестиционный траст промышленной недвижимости, ориентированный в основном на штаты Солнечного пояса — Флориду, Техас, Аризону, Калифорнию и Северную Каролину. По американским меркам, рыночная стоимость компании составляет 9 миллиардов долларов, что делает ее компанией среднего размера. В эпоху триллионных гигантов EastGroup часто остается незамеченной. Однако это не означает, что у ее инвесторов дела идут плохо. Акции EGP выросли почти в десять раз с момента падения в 2009 году, не считая дивидендов, которые всегда значительны для REIT. Однако 2022 год не был удачным для EastGroup. За первые десять месяцев этого года цена акций упала на 40% с исторического максимума в $230 до отметки менее $138. Уже почти два года акции пытаются восстановиться, но «быкам» пока не удается отвоевать отметку в $200. Смогут ли они это сделать и стоит ли рассматривать такой прорыв как сигнал к покупке?
Да, возможно, но нет, это не следует рассматривать как возможность для покупки.

( Читать дальше )

Посмотрите, как волновые модели Эллиотта «поглощают» другие графические модели технического анализа.
Некоторые инвесторы, являющиеся поклонниками технического анализа, могут не осознавать, что другой способ взглянуть на многие классические графические модели, например, «Голова и плечи», — это описать их в терминах волн Эллиотта. Это означает, что как только вы изучите анализ волн Эллиотта, вы по сути изучите большинство других графических моделей технического анализа, которые просто называются по-другому! Это огромная экономия времени.

В августе и октябре 2005 года, а также в феврале 2006 года в Elliott Wave Theorist Роберта Пректера обсуждалось несколько графических моделей и приводились два примера (со вступительной цитатой из Elliott Wave Theorist за август 2005 года ): «Признанной «библией» традиционной интерпретации графиков является «Технический анализ тенденций акций» (1948) Роберта Эдвардса и выпускника Массачусетского технологического института Джона Маги.

( Читать дальше )

Рост акций Amazon, как косточка в персике волн Эллиотта, как сказал бы Доктор Сьюз!
5 июля Amazon.com, Inc. отпраздновал свой 30-й день рождения. Трудно поверить, что гигант электронной коммерции стоимостью в 2 триллиона долларов начинался как интернет-магазин книг из подвала генерального директора Джеффа Безоса. Но, несмотря на огромное богатство и славу, Безос остался верен своей первой любви к литературе, которая вдохновила на создание книжного магазина Amazon. По данным Yahoo Finance, стена офиса Безоса в его штаб-квартире Amazon украшена этой цитатой из детской книжной легенды Доктора Сьюза: «Если вы хотите поймать зверей, которых не видите каждый день, вам нужно укрыться подальше». Мы считаем, что та же философия применима к ловле зверей возможностей в любом занятии, будь то личное, профессиональное или финансовое. Особенно если вы участвуете в торговле или инвестировании. Место, которое «совсем НА пути», так сказать, — мейнстримный анализ «рыночного фундаментала» — часто является диким, диким западом новостных-быстрых-рынков… и часто способом, который не имеют особого смысла.

( Читать дальше )

Способности, удача, опыт...

Нет. Все дело в рабочих алгоритмах! Без них прибыльной торговли не видать. Если у вас нет алгоритма или вы не можете его применять, вы не будете в числе тех, кто уносит профит.

( Читать дальше )

❔ Михаил, а можно пост на тему «Как посчитать справ цену акции — самая короткая рекомендация» — как ты ее считаешь.

🤝Существует два основных способа фундаментальной оценки акций — через сравнение с аналогами и через дисконтирование будущих денежных потоков. И коротких путей тут нет.

1️⃣ С первым все относительно просто. Компания должна стоить столько же, сколько стоит подобная ей на бирже. Требуется найти уже торгующиеся аналоги на бирже и вычислить их среднюю по мультипликаторам, характерным для отрасли. Самое популярное — Р/Е, Р/В, P/S, EV/Ebitda. Как правило, полных аналогов не будет, а на нашем рынке в сотню ликвидных эмитентов может возникнуть проблема. Тот же Диасофт не аналог Позитиву, хоть и относится к сектору IT. Рост выручки в два раза ниже, а значит и по мультипликаторам должен быть значительный дисконт.

Да и сами мультипликаторы должны быть посчитаны по одним правилам. Ту же Ебитда могут считать исходя из МСФО 16 или 17 — зависит будет ли показатель учитывать аренду или нет. И для секторов ритейла ебитды по разным стандартам могут кратно отличаться. Мультипликаторы должны быть привязаны к одному времени — все за последний год или форвардные. Дальше потребуется всего лишь сравнить мультипликаторы компании со средними по аналогам и процент отклонения будет показывать и апсайд/даунсайд по цене.

( Читать дальше )

Tractor Supply Co. является ведущим розничным продавцом товаров для ферм и ранчо в США с рыночной стоимостью чуть более $28 млрд. С 2019 года компания увеличила продажи и прибыль на 74% и 98% соответственно. Поэтому неудивительно, что в последние годы акции компании вызывают восхищение. От пандемического минимума в 64 доллара за акцию, сейчас она торгуется выше 262 долларов после достижения исторического максимума в 290 долларов в июне. После столь длительных периодов процветания часто наступает самоуспокоенность. В то же время, если что-то выросло в цене, это не значит, что оно не может вырасти еще больше. Наша задача — оставаться максимально объективными, чтобы не начать видеть закономерности там, где их нет. Однако когда речь идет об акциях Tractor Supply, паттерн ясен как день, и быки должны беспокоиться об этом.
На недельном графике акции TSCO нарисовали полный пятиволновый импульс, обозначенный (1)-...-(5), где также видны пять подволн (3). Согласно волновому принципу Эллиотта, за ним должна последовать трехволновая коррекция аналогичной степени.

( Читать дальше )

Gartner Inc. — исследовательская и консультационная компания, которая через свои сегменты исследований, консалтинга и конференций помогает руководителям предприятий принимать более обоснованные решения. Компания была основана в 1979 году и вышла на биржу в 1993 году. В настоящее время цена акций составляет около $450, что недалеко от исторического максимума в $487 и дает Gartner рыночную капитализацию в размере почти $35 млрд. Акции компании имеют одни из лучших показателей на рынке с тех пор, как разразилась пандемия Covid-19. Они выросли более чем на 480% по сравнению с мартом 2020 года, когда их цена достигла 77 долларов за акцию. В инвестировании, однако, цена, уплаченная за акции, может сделать всю разницу между хорошей и плохой инвестицией. Оглядываясь назад, можно сказать, что четыре года назад Gartner была хорошей покупкой по цене ниже 80 долларов. Вопрос в том, хороша ли она сейчас, когда ее цена составляет около 450 долларов?
На приведенном выше недельном графике показан весь путь акций с момента возникновения пузыря Dot-com в начале 2000-х годов.

( Читать дальше )

И не надо! Достаточно просто начать с бесплатного 4-дневного курса по крипте, где вас обучат всему с нуля и вы сразу приступите к практике!

⇨ Мы создали бесплатный курс по крипте, чтобы у вас была возможность сразу начать с чего-то, не вкладывая деньги. А также это маленький кусочек платного курса, чтобы вы понимали в каком формате проходят наши уроки и познакомились с преподавателями!

( Читать дальше )

Видео о том как начинающие инвесторы могут получить негативный результат на рынке.

Какие есть распространенные ошибки неочевидные, на первый взгляд.
Рекомендации о том как этих ошибок избежать.

Темы затронутые в видео:
Торговля акциями. Налоги.
Рекомендации аналитиков.
Маржинальная торговля.
Короткие позиции (шорт).

Приглашаю вас записаться ко мне на консультацию и получить ответы на все вопросы. Составим инвестиционный план, откроем счет, подберем инвестиционный портфель. Записаться можно через чат бота.
Полезные ссылки:
Чат бот для записи: https://t.me/luzinpm_bot
Telegram — канал: https://t.me/pavelluzin_fc