«Анти-Теханализ» или «На чем зиждется маркет-мейкерство»
Человек и рынок – это стадо и пастух. Где я хочу идти? Рядом с пастухом или в общей толпе? Но для чего стадом управляют? Чтобы оно (стадо) принесло пользу – мясо, мех, молоко. Что на рынке? Есть толпа, у которой есть деньги, но как их отобрать? Ведь в толпе в основном умные люди. За счет чего можно забрать деньги у толпы? Нужно знать их сильные и слабые стороны, не так ли? Сильные стороны какие – они читали книги по теханализу и риск-менеджменту, слабые – страх, жадность, не следование своим же принципам.
Основные игроки, кто они:
— Пушечное мясо, торгующее по интуиции (лосей растить, ножей ловить, молиться на Демуру)
— Дискретные трейдеры, торгующие по мувингам, «макдам», «фибам» и «параболикам»
— Алго-роботы, использующие всякие спреды, OI, RSI и etc.
— Скальперы-плиточники
— Арбитражеры, стягивающие инструменты разных рынков
— Инвесторы-фундаменталисты
К фундаментальному анализу у меня душа не лежит, ну слишком он не резонирует с моими предпочтениями в мышлении, нет, так не говорят, не резонирует с моим способом мышления, мм, так тоже вроде не говорят. В общем не лежит у меня к нему душа, даже на курсы какие-то записался платные, чтобы насильно его подтянуть – всё равно не пошло)).
Но сейчас о техническом. Поскольку к фундаментальному у меня не лежит (я же упомянул об этом?), то даже с самого начала своего трейдерского эволюционирования я начал с технического анализа, было там всё – и треугольники, и 10 окон с индикаторами под графиком, и всякие уровни, вилки, крестики-нолики, каналы. Было…и прошло. В какой-то момент, я ушёл от этого, остался только график цены…и объёма, в какой-то момент я даже сетку в окне графика убрал – чтоб ничего не мешало нам с графиком быть наедине, ничто не нарушало наше единство. И сейчас когда уважаемые мной люди, или люди, которые пока не уважаемы, но тем, что я от них слышал-читал вызывают некоторые уважательные порывы, когда эти люди упоминая о своей торговле упоминают что-то из вышеописанного арсенала тех. анализа – немного коробит. Нет, я понимаю, что на этом можно зарабатывать, можно неплохо зарабатывать, это нормальные методы, там есть деньги. Но в моём эволюционном становлении, так получилось, что «такой» тех анализ ассоциируется с ранними этапами моего развития, автоматом я на все упоминания данных методик накладываю автоматические ярлыки, не умышленно, просто так разум устроен.
Ну и наверно надо немного упомянуть о том, в какую сторону эволюционировал мой тех анализ. Не люблю ярлыки, и поэтому если и говорю, что использую тех анализ – больше использую этот ярлык, чтобы показать, что это что-то из той части, которое не фундаментальный анализ, но не хочется, чтобы собеседник сразу в голове предсталял мувин эверидж. Но по факту, говоря, что использую тех. анализ, имею в виду, что смотрю на графики и только на них. Мне кажется (могу ошибаться), когда человек пользуется классическим тех. анализом (или вариациями на тему), он больше пляшет от инструмента анализа. Вот есть у меня осцилятор, щас придумаю, как его прикрутить, чтобы на этом можно было заработать. Я уже не говорю про тех, кто так не думает, а думает так: вот есть осцилятор, написано, что на нём можно заработать, используя его вот так, так и сделаю. Как действую я, смотрю на графики, или не смотрю, просто думаю, возникает идея, решаю её проверить, да, в процессе проверки, в процессе формализации понятий, содержащихся в идее, могут возникать сущности, схожие с сущностями, закладываемыми в классические индикаторы, с сущностями, закладываемыми в конкретные варианты поведения конкретных индикаторов, но я танцую от идеи, хотя идея может быть и бредовой и наобумной и т.д. Наверное такой подход даёт определенное преимущество. Что-то ещё хотел написать, чем-то умным, наверно, хотел резюмировать, но забыл)).
Такие похожие и такие разные, они могут многому научить вас в плане стратегий и управления рисками. А это поможет вам стать более прибыльным трейдером.
Не секрет, что торговля финансовыми инструментами и игра в покер демонстрируют много схожего. По сути, оба эти вида деятельности требуют умения оценивать вероятность в каждый конкретный момент времени — в окружении неопределенности и при наличии ограниченной информации, чтобы затем, основываясь на этой вероятности, принять решение, которое позволит пополнить свой торговый счет деньгами других участников игры. Обе эти игры относятся к играм с нулевой суммой.
Условия (а следовательно, и вероятность) непрерывно изменяются, как в торговле, так и в игре в покер, по мере того, как поступает новая информация. В обоих случаях управление рисками имеет первостепенное значение. Хороший фолд в покере или быстрое отсечение убытка в торговле так же важны, как и умение оказываться правым, если не больше. Кроме того, агрессивное поведение в правильный момент времени является бесценным навыком в обоих видах деятельности. Стальные нервы и высокий эмоциональный IQ так же, если не больше, важны, как и обычный IQ.
Ждать нам 39-43 руб за долл. Техн. анализ и рассчеты по ДеМарку.
Линия баланса между покупателями и продавцами была пробита сначала в 64 рубля за долл, потом в 62 рубля за долл.
Экстремум, которого достигали покупки 85 рублей за долл.
Т.е. мы берем 64 — (85-64) приб. 43 рубля за долл.
И 62 — (85-62) приб. 39 рублей за долл.
Итого: Экстремум для продавца 39-43 рублей за долл. (Кроме того, как раз совпадает с нижними границами поддержки).
Сейчас рынок продавца. Причем на разворот в сторону роста перспектив не видать. Могут быть только кратковременные коррекции.
Отвлеченно.Немного рассуждений о дальнейшем :
Я думаю, что когда рубль окажется на 39-43, он будет долгое время находится на уровнях по 43-47, после чего последует очередная волна укрепления доллара и мы снова сможем увидеть его выше 60 рублей, но будет это не раньше 2018 года (3й-4й кв.). Это как раз совпадет с разворотом на американском фонд. рынке. До этого момента индексы будут расти, долл будет падать. Но укрепление рубля, которое сейчас происходит и будет происходить дальше связанно именно с нашими внутренними «мутками» (внутри государства). О так наз. фундаментальных факторах (почему нам сейчас нужен крепкий рубль) напишу в след. статьях, сейчас даю техническую картину.